ProShares Russell 2000 High Income ETF (ITWO)
$43,03
▼ -0,11 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$42,95 – $46,92
Fourchette 52 semaines
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ITWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,97% | ▼ -5,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,20% | ▼ -6,76% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$2.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$17.8M
12 derniers mois
+$116.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $205K | 0,11 | 2 904 | EC | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704L104 | $205K | 0,11 | 1 538 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $205K | 0,11 | 3 450 | EC | US |
| CNO Financial Group, Inc. | 12621E103 | $204K | 0,11 | 4 441 | EC | US |
| Brink's Co. (The) | 109696104 | $204K | 0,11 | 1 961 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp. | 80706P103 | $203K | 0,11 | 4 109 | EC | US |
| Eastern Bankshares, Inc. | 27627N105 | $202K | 0,11 | 10 246 | EC | US |
| Legence Corp. | 52476L109 | $202K | 0,11 | 2 407 | EC | US |
| Energy Fuels, Inc. | 292671708 | $202K | 0,11 | 11 062 | EC | CA |
| Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 604749101 | $201K | 0,11 | 1 985 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $201K | 0,11 | 14 303 | EC | US |
| Impinj, Inc. | 453204109 | $200K | 0,11 | 1 322 | EC | US |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846209 | $199K | 0,11 | 2 876 | EC | US |
| Globalstar, Inc. | 378973507 | $199K | 0,11 | 2 360 | EC | US |
| Xometry, Inc. | 98423F109 | $197K | 0,11 | 2 070 | EC | US |
| Cavco Industries, Inc. | 149568107 | $196K | 0,10 | 366 | EC | US |
| Fulton Financial Corp. | 360271100 | $196K | 0,10 | 9 037 | EC | US |
| RXO, Inc. | 74982T103 | $196K | 0,10 | 7 654 | EC | US |
| Archer Aviation, Inc. | 03945R102 | $195K | 0,10 | 28 649 | EC | US |
| Champion Homes, Inc. | 830830105 | $194K | 0,10 | 2 632 | EC | US |
| Belden, Inc. | 077454106 | $194K | 0,10 | 1 844 | EC | US |
| Tanger, Inc. | 875465106 | $193K | 0,10 | 5 351 | EC | US |
| Bread Financial Holdings, Inc. | 018581108 | $192K | 0,10 | 2 156 | EC | US |
| Laureate Education, Inc. | 518613203 | $192K | 0,10 | 5 987 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp. | 90184D100 | $191K | 0,10 | 2 852 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $191K | 0,10 | 3 082 | EC | US |
| Resideo Technologies, Inc. | 76118Y104 | $190K | 0,10 | 6 079 | EC | US |
| United Community Banks, Inc. | 90984P303 | $190K | 0,10 | 5 764 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares, Inc. | 81768T108 | $190K | 0,10 | 2 430 | EC | US |
| AZZ, Inc. | 002474104 | $189K | 0,10 | 1 397 | EC | US |
| LivaNova plc | · | $189K | 0,10 | 2 565 | EC | GB |
| Covista, Inc. | 00737L103 | $189K | 0,10 | 1 606 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $189K | 0,10 | 4 957 | EC | US |
| Dana, Inc. | 235825205 | $189K | 0,10 | 5 328 | EC | US |
| Cactus, Inc. | 127203107 | $187K | 0,10 | 3 226 | EC | US |
| Varonis Systems, Inc. | 922280102 | $187K | 0,10 | 5 475 | EC | US |
| Kontoor Brands, Inc. | 50050N103 | $186K | 0,10 | 2 593 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453836108 | $185K | 0,10 | 2 344 | EC | US |
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $185K | 0,10 | 1 696 | EC | US |
| International Bancshares Corp. | 459044103 | $185K | 0,10 | 2 567 | EC | US |
| Mueller Water Products, Inc. | 624758108 | $185K | 0,10 | 7 344 | EC | US |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $184K | 0,10 | 11 330 | EC | US |
| Telephone & Data Systems, Inc. | 879433829 | $183K | 0,10 | 4 686 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $183K | 0,10 | 16 339 | EC | US |
| Travere Therapeutics, Inc. | 89422G107 | $183K | 0,10 | 3 881 | EC | US |
| UniFirst Corp. | 904708104 | $183K | 0,10 | 689 | EC | US |
| Stride, Inc. | 86333M108 | $182K | 0,10 | 1 970 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $181K | 0,10 | 1 123 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | 04956D107 | $181K | 0,10 | 3 876 | EC | US |
| Renasant Corp. | 75970E107 | $181K | 0,10 | 4 440 | EC | US |
Dividendes 24 paiements
7,52%Rendement TTM
$3,24Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2270 |
| 1 septembre 2026 | $0,2170 |
| 3 août 2026 | $0,2350 |
| 1 juillet 2026 | $0,2450 |
| 1 juin 2026 | $0,2170 |
| 1 mai 2026 | $0,3370 |
| 1 avril 2026 | $0,6750 |
| 2 mars 2026 | $0,3410 |
| 2 février 2026 | $0,2360 |
| 24 décembre 2025 | $0,2390 |
| 1 décembre 2025 | $0,1560 |
| 3 novembre 2025 | $0,1120 |
| 1 octobre 2025 | $0,3230 |
| 2 septembre 2025 | $0,3090 |
| 1 août 2025 | $0,1460 |
| 1 juillet 2025 | $0,2960 |
| 2 juin 2025 | $0,3620 |
| 1 mai 2025 | $1,3130 |
| 1 avril 2025 | $0,8070 |
| 3 mars 2025 | $0,2580 |
| 3 février 2025 | $0,4890 |
| 23 décembre 2024 | $0,3940 |
| 2 décembre 2024 | $0,5670 |
| 1 novembre 2024 | $0,6660 |
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 24,56% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,17% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 9,83% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 538 885 | 9,54% | 203 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,70% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,70% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,70% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,68% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,54% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,15% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,31% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,31% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 872 061 | 1,87% | 39 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,82% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,10% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,81% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,74% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,67% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,61% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,60% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,60% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,59% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,54% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,47% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $455 071 | 0,46% | 9 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,37% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,31% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,30% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,26% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,26% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,26% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,25% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,24% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,23% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,20% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |