ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $181K | 0,10 | 8 931 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 90385V107 | $180K | 0,10 | 2 103 | EC | US |
| Franklin Electric Co., Inc. | 353514102 | $180K | 0,10 | 1 827 | EC | US |
| WSFS Financial Corp. | 929328102 | $180K | 0,10 | 2 515 | EC | US |
| Victory Capital Holdings, Inc. | 92645B103 | $179K | 0,10 | 2 120 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co. | 926400102 | $179K | 0,10 | 3 259 | EC | US |
| Sunrun, Inc. | 86771W105 | $179K | 0,10 | 10 694 | EC | US |
| RadNet, Inc. | 750491102 | $178K | 0,10 | 3 214 | EC | US |
| Box, Inc. | 10316T104 | $178K | 0,10 | 6 616 | EC | US |
| BGC Group, Inc. | 088929104 | $178K | 0,10 | 17 068 | EC | US |
| Oceaneering International, Inc. | 675232102 | $178K | 0,09 | 4 654 | EC | US |
| Helmerich & Payne, Inc. | 423452101 | $178K | 0,09 | 4 656 | EC | US |
| Polaris, Inc. | 731068102 | $177K | 0,09 | 2 510 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $177K | 0,09 | 1 279 | EC | US |
| Kadant, Inc. | 48282T104 | $177K | 0,09 | 554 | EC | US |
| First Bancorp | 318672706 | $177K | 0,09 | 7 370 | EC | PR |
| Century Aluminum Co. | 156431108 | $177K | 0,09 | 2 678 | EC | US |
| Itron, Inc. | 465741106 | $177K | 0,09 | 2 140 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $176K | 0,09 | 3 045 | EC | US |
| Group 1 Automotive, Inc. | 398905109 | $175K | 0,09 | 552 | EC | US |
| Merit Medical Systems, Inc. | 589889104 | $174K | 0,09 | 2 752 | EC | US |
| CG oncology, Inc. | 156944100 | $173K | 0,09 | 2 784 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $173K | 0,09 | 1 396 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $173K | 0,09 | 2 469 | EC | US |
| Apogee Therapeutics, Inc. | 03770N101 | $172K | 0,09 | 2 095 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $172K | 0,09 | 5 365 | EC | US |
| Asbury Automotive Group, Inc. | 043436104 | $172K | 0,09 | 914 | EC | US |
| IRhythm Holdings, Inc. | 450056106 | $171K | 0,09 | 1 501 | EC | US |
| Veracyte, Inc. | 92337F107 | $171K | 0,09 | 3 689 | EC | US |
| Advance Auto Parts, Inc. | 00751Y106 | $170K | 0,09 | 2 826 | EC | US |
| Tidewater, Inc. | 88642R109 | $170K | 0,09 | 2 316 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 14888U101 | $170K | 0,09 | 5 449 | EC | US |
| Lemonade, Inc. | 52567D107 | $169K | 0,09 | 2 907 | EC | US |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | 92846Q107 | $168K | 0,09 | 2 242 | EC | US |
| Extreme Networks, Inc. | 30226D106 | $167K | 0,09 | 6 285 | EC | US |
| nLight, Inc. | 65487K100 | $166K | 0,09 | 2 240 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $166K | 0,09 | 151 | EC | US |
| PJT Partners, Inc. | 69343T107 | $165K | 0,09 | 1 081 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co. | 002896207 | $165K | 0,09 | 2 138 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | 00402L107 | $165K | 0,09 | 3 124 | EC | US |
| HB Fuller Co. | 359694106 | $165K | 0,09 | 2 574 | EC | US |
| SoundHound AI, Inc. | 836100107 | $164K | 0,09 | 18 237 | EC | US |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 22663K107 | $164K | 0,09 | 4 601 | EC | US |
| SkyWest, Inc. | 830879102 | $163K | 0,09 | 1 904 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd. | — | $163K | 0,09 | 1 865 | EC | BM |
| BankUnited, Inc. | 06652K103 | $162K | 0,09 | 3 502 | EC | US |
| National Health Investors, Inc. | 63633D104 | $162K | 0,09 | 2 212 | EC | US |
| StepStone Group, Inc. | 85914M107 | $162K | 0,09 | 3 285 | EC | US |
| M/I Homes, Inc. | 55305B101 | $162K | 0,09 | 1 228 | EC | US |
| Remitly Global, Inc. | 75960P104 | $161K | 0,09 | 8 062 | EC | US |
Page 6
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |