ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Home | 48666K109 | $142K | 0,08 | 2 900 | EC | US |
| Denali Therapeutics, Inc. | 24823R105 | $141K | 0,08 | 6 701 | EC | US |
| Alignment Healthcare, Inc. | 01625V104 | $141K | 0,08 | 9 198 | EC | US |
| Brookdale Senior Living, Inc. | 112463104 | $141K | 0,08 | 10 948 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $141K | 0,08 | 1 822 | EC | US |
| Ambarella, Inc. | — | $141K | 0,07 | 1 947 | EC | KY |
| Benchmark Electronics, Inc. | 08160H101 | $140K | 0,07 | 1 663 | EC | US |
| Crescent Energy Co. | 44952J104 | $140K | 0,07 | 12 119 | EC | US |
| Cinemark Holdings, Inc. | 17243V102 | $140K | 0,07 | 4 998 | EC | US |
| Seadrill Ltd. | — | $139K | 0,07 | 2 957 | EC | BM |
| Q2 Holdings, Inc. | 74736L109 | $139K | 0,07 | 2 930 | EC | US |
| Seacoast Banking Corp. of Florida | 811707801 | $139K | 0,07 | 4 575 | EC | US |
| Phinia, Inc. | 71880K101 | $139K | 0,07 | 1 793 | EC | US |
| Patrick Industries, Inc. | 703343103 | $138K | 0,07 | 1 530 | EC | US |
| Lionsgate Studios Corp. | 53626N102 | $138K | 0,07 | 9 645 | EC | CA |
| Dave, Inc. | 23834J201 | $138K | 0,07 | 489 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp. | 483007704 | $138K | 0,07 | 758 | EC | US |
| Towne Bank | 89214P109 | $138K | 0,07 | 4 048 | EC | US |
| Marex Group plc | — | $137K | 0,07 | 2 592 | EC | GB |
| Exponent, Inc. | 30214U102 | $137K | 0,07 | 2 352 | EC | US |
| Upstart Holdings, Inc. | 91680M107 | $137K | 0,07 | 4 056 | EC | US |
| NetScout Systems, Inc. | 64115T104 | $137K | 0,07 | 3 292 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 09257W100 | $137K | 0,07 | 7 486 | EC | US |
| Penguin Solutions, Inc. | 706915105 | $137K | 0,07 | 2 451 | EC | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $137K | 0,07 | 6 214 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 20603L102 | $137K | 0,07 | 5 499 | EC | US |
| Adeia, Inc. | 00676P107 | $137K | 0,07 | 5 118 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $136K | 0,07 | 1 103 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd. | — | $136K | 0,07 | 10 900 | EC | BM |
| StoneCo Ltd. | — | $135K | 0,07 | 11 826 | EC | KY |
| Provident Financial Services, Inc. | 74386T105 | $135K | 0,07 | 6 063 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $134K | 0,07 | 5 990 | EC | US |
| Red Rock Resorts, Inc. | 75700L108 | $134K | 0,07 | 2 300 | EC | US |
| Curbline Properties Corp. | 23128Q101 | $134K | 0,07 | 4 583 | EC | US |
| Palomar Holdings, Inc. | 69753M105 | $133K | 0,07 | 1 240 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | 558256103 | $132K | 0,07 | 1 867 | EC | US |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | 163086101 | $131K | 0,07 | 1 716 | EC | US |
| Atkore, Inc. | 047649108 | $131K | 0,07 | 1 584 | EC | US |
| MGE Energy, Inc. | 55277P104 | $131K | 0,07 | 1 737 | EC | US |
| Par Pacific Holdings, Inc. | 69888T207 | $131K | 0,07 | 2 325 | EC | US |
| NMI Holdings, Inc. | 629209305 | $130K | 0,07 | 3 622 | EC | US |
| Helios Technologies, Inc. | 42328H109 | $130K | 0,07 | 1 561 | EC | US |
| DigitalBridge Group, Inc. | 25401T603 | $130K | 0,07 | 8 290 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | 004225108 | $128K | 0,07 | 5 921 | EC | US |
| Vistance Networks, Inc. | 20337X109 | $128K | 0,07 | 10 275 | EC | US |
| WD-40 Co. | 929236107 | $128K | 0,07 | 641 | EC | US |
| Astronics Corp. | 046433108 | $128K | 0,07 | 1 471 | EC | US |
| Immunovant, Inc. | 45258J102 | $128K | 0,07 | 3 836 | EC | US |
| Centuri Holdings, Inc. | 155923105 | $128K | 0,07 | 4 149 | EC | US |
| Oruka Therapeutics, Inc. | 687604108 | $127K | 0,07 | 2 178 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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