ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WaFd, Inc. | 938824109 | $127K | 0,07 | 3 584 | EC | US |
| Aehr Test Systems | 00760J108 | $127K | 0,07 | 1 378 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $127K | 0,07 | 2 816 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp. | 402635502 | $126K | 0,07 | 748 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $126K | 0,07 | 1 156 | EC | US |
| Mercury General Corp. | 589400100 | $124K | 0,07 | 1 268 | EC | US |
| Four Corners Property Trust, Inc. | 35086T109 | $124K | 0,07 | 4 986 | EC | US |
| Delek US Holdings, Inc. | 24665A103 | $124K | 0,07 | 2 780 | EC | US |
| Dynex Capital, Inc. | 26817Q886 | $123K | 0,07 | 9 404 | EC | US |
| Ouster, Inc. | 68989M202 | $123K | 0,07 | 2 669 | EC | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522109 | $123K | 0,07 | 3 786 | EC | US |
| Banc of California, Inc. | 05990K106 | $123K | 0,07 | 6 388 | EC | US |
| Redwire Corp. | 75776W103 | $123K | 0,07 | 4 992 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | 29415C101 | $123K | 0,07 | 14 534 | EC | US |
| Pitney Bowes, Inc. | 724479100 | $122K | 0,07 | 7 594 | EC | US |
| Nicolet Bankshares, Inc. | 65406E102 | $122K | 0,06 | 869 | EC | US |
| Boise Cascade Co. | 09739D100 | $122K | 0,06 | 1 748 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp. | 46124J201 | $122K | 0,06 | 3 674 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $122K | 0,06 | 1 116 | EC | US |
| Dyne Therapeutics, Inc. | 26818M108 | $121K | 0,06 | 6 271 | EC | US |
| Rogers Corp. | 775133101 | $120K | 0,06 | 850 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 868459108 | $120K | 0,06 | 2 601 | EC | US |
| Park National Corp. | 700658107 | $120K | 0,06 | 698 | EC | US |
| Peloton Interactive, Inc. | 70614W100 | $119K | 0,06 | 18 648 | EC | US |
| Workiva, Inc. | 98139A105 | $119K | 0,06 | 2 392 | EC | US |
| American Eagle Outfitters, Inc. | 02553E106 | $119K | 0,06 | 7 510 | EC | US |
| GRAIL, Inc. | 384747101 | $119K | 0,06 | 1 654 | EC | US |
| First Merchants Corp. | 320817109 | $118K | 0,06 | 2 936 | EC | US |
| Fastly, Inc. | 31188V100 | $118K | 0,06 | 6 659 | EC | US |
| Privia Health Group, Inc. | 74276R102 | $118K | 0,06 | 5 477 | EC | US |
| Shake Shack, Inc. | 819047101 | $118K | 0,06 | 1 831 | EC | US |
| Kennametal, Inc. | 489170100 | $118K | 0,06 | 3 584 | EC | US |
| Ideaya Biosciences, Inc. | 45166A102 | $117K | 0,06 | 3 986 | EC | US |
| Hub Group, Inc. | 443320106 | $117K | 0,06 | 2 813 | EC | US |
| Digi International, Inc. | 253798102 | $117K | 0,06 | 1 748 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $115K | 0,06 | 1 300 | EC | US |
| PennyMac Financial Services, Inc. | 70932M107 | $115K | 0,06 | 1 376 | EC | US |
| Calumet, Inc. | 131428104 | $115K | 0,06 | 3 245 | EC | US |
| Ingevity Corp. | 45688C107 | $115K | 0,06 | 1 694 | EC | US |
| Tango Therapeutics, Inc. | 87583X109 | $115K | 0,06 | 5 226 | EC | US |
| Warby Parker, Inc. | 93403J106 | $115K | 0,06 | 4 679 | EC | US |
| Trustmark Corp. | 898402102 | $115K | 0,06 | 2 596 | EC | US |
| Erasca, Inc. | 29479A108 | $115K | 0,06 | 8 927 | EC | US |
| Minerals Technologies, Inc. | 603158106 | $115K | 0,06 | 1 487 | EC | US |
| Ichor Holdings Ltd. | — | $115K | 0,06 | 1 601 | EC | KY |
| St Joe Co. (The) | 790148100 | $114K | 0,06 | 1 794 | EC | US |
| Beacon Financial Corp. | 084680107 | $114K | 0,06 | 3 922 | EC | US |
| Cohu, Inc. | 192576106 | $114K | 0,06 | 2 153 | EC | US |
| Quantum Computing, Inc. | 74766W108 | $114K | 0,06 | 9 490 | EC | US |
| Novagold Resources, Inc. | 66987E206 | $113K | 0,06 | 13 233 | EC | CA |
Page 9
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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