ProShares Russell 2000 High Income ETF (ITWO)
$43,03
▼ -0,11 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$42,95 – $46,92
Fourchette 52 semaines
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ITWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,97% | ▼ -5,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,20% | ▼ -6,76% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$2.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$17.8M
12 derniers mois
+$116.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WaFd, Inc. | 938824109 | $127K | 0,07 | 3 584 | EC | US |
| Aehr Test Systems | 00760J108 | $127K | 0,07 | 1 378 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $127K | 0,07 | 2 816 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp. | 402635502 | $126K | 0,07 | 748 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $126K | 0,07 | 1 156 | EC | US |
| Mercury General Corp. | 589400100 | $124K | 0,07 | 1 268 | EC | US |
| Four Corners Property Trust, Inc. | 35086T109 | $124K | 0,07 | 4 986 | EC | US |
| Delek US Holdings, Inc. | 24665A103 | $124K | 0,07 | 2 780 | EC | US |
| Dynex Capital, Inc. | 26817Q886 | $123K | 0,07 | 9 404 | EC | US |
| Ouster, Inc. | 68989M202 | $123K | 0,07 | 2 669 | EC | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522109 | $123K | 0,07 | 3 786 | EC | US |
| Banc of California, Inc. | 05990K106 | $123K | 0,07 | 6 388 | EC | US |
| Redwire Corp. | 75776W103 | $123K | 0,07 | 4 992 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | 29415C101 | $123K | 0,07 | 14 534 | EC | US |
| Pitney Bowes, Inc. | 724479100 | $122K | 0,07 | 7 594 | EC | US |
| Nicolet Bankshares, Inc. | 65406E102 | $122K | 0,06 | 869 | EC | US |
| Boise Cascade Co. | 09739D100 | $122K | 0,06 | 1 748 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp. | 46124J201 | $122K | 0,06 | 3 674 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $122K | 0,06 | 1 116 | EC | US |
| Dyne Therapeutics, Inc. | 26818M108 | $121K | 0,06 | 6 271 | EC | US |
| Rogers Corp. | 775133101 | $120K | 0,06 | 850 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 868459108 | $120K | 0,06 | 2 601 | EC | US |
| Park National Corp. | 700658107 | $120K | 0,06 | 698 | EC | US |
| Peloton Interactive, Inc. | 70614W100 | $119K | 0,06 | 18 648 | EC | US |
| Workiva, Inc. | 98139A105 | $119K | 0,06 | 2 392 | EC | US |
| American Eagle Outfitters, Inc. | 02553E106 | $119K | 0,06 | 7 510 | EC | US |
| GRAIL, Inc. | 384747101 | $119K | 0,06 | 1 654 | EC | US |
| First Merchants Corp. | 320817109 | $118K | 0,06 | 2 936 | EC | US |
| Fastly, Inc. | 31188V100 | $118K | 0,06 | 6 659 | EC | US |
| Privia Health Group, Inc. | 74276R102 | $118K | 0,06 | 5 477 | EC | US |
| Shake Shack, Inc. | 819047101 | $118K | 0,06 | 1 831 | EC | US |
| Kennametal, Inc. | 489170100 | $118K | 0,06 | 3 584 | EC | US |
| Ideaya Biosciences, Inc. | 45166A102 | $117K | 0,06 | 3 986 | EC | US |
| Hub Group, Inc. | 443320106 | $117K | 0,06 | 2 813 | EC | US |
| Digi International, Inc. | 253798102 | $117K | 0,06 | 1 748 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $115K | 0,06 | 1 300 | EC | US |
| PennyMac Financial Services, Inc. | 70932M107 | $115K | 0,06 | 1 376 | EC | US |
| Calumet, Inc. | 131428104 | $115K | 0,06 | 3 245 | EC | US |
| Ingevity Corp. | 45688C107 | $115K | 0,06 | 1 694 | EC | US |
| Tango Therapeutics, Inc. | 87583X109 | $115K | 0,06 | 5 226 | EC | US |
| Warby Parker, Inc. | 93403J106 | $115K | 0,06 | 4 679 | EC | US |
| Trustmark Corp. | 898402102 | $115K | 0,06 | 2 596 | EC | US |
| Erasca, Inc. | 29479A108 | $115K | 0,06 | 8 927 | EC | US |
| Minerals Technologies, Inc. | 603158106 | $115K | 0,06 | 1 487 | EC | US |
| Ichor Holdings Ltd. | · | $115K | 0,06 | 1 601 | EC | KY |
| St Joe Co. (The) | 790148100 | $114K | 0,06 | 1 794 | EC | US |
| Beacon Financial Corp. | 084680107 | $114K | 0,06 | 3 922 | EC | US |
| Cohu, Inc. | 192576106 | $114K | 0,06 | 2 153 | EC | US |
| Quantum Computing, Inc. | 74766W108 | $114K | 0,06 | 9 490 | EC | US |
| Novagold Resources, Inc. | 66987E206 | $113K | 0,06 | 13 233 | EC | CA |
Dividendes 24 paiements
7,52%Rendement TTM
$3,24Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2270 |
| 1 septembre 2026 | $0,2170 |
| 3 août 2026 | $0,2350 |
| 1 juillet 2026 | $0,2450 |
| 1 juin 2026 | $0,2170 |
| 1 mai 2026 | $0,3370 |
| 1 avril 2026 | $0,6750 |
| 2 mars 2026 | $0,3410 |
| 2 février 2026 | $0,2360 |
| 24 décembre 2025 | $0,2390 |
| 1 décembre 2025 | $0,1560 |
| 3 novembre 2025 | $0,1120 |
| 1 octobre 2025 | $0,3230 |
| 2 septembre 2025 | $0,3090 |
| 1 août 2025 | $0,1460 |
| 1 juillet 2025 | $0,2960 |
| 2 juin 2025 | $0,3620 |
| 1 mai 2025 | $1,3130 |
| 1 avril 2025 | $0,8070 |
| 3 mars 2025 | $0,2580 |
| 3 février 2025 | $0,4890 |
| 23 décembre 2024 | $0,3940 |
| 2 décembre 2024 | $0,5670 |
| 1 novembre 2024 | $0,6660 |
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 24,56% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,17% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 9,83% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 538 885 | 9,54% | 203 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,70% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,70% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,70% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,68% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,54% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,15% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,31% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,31% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 872 061 | 1,87% | 39 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,82% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,10% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,81% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,74% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,67% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,61% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,60% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,60% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,59% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,54% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,47% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $455 071 | 0,46% | 9 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,37% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,31% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,30% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,26% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,26% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,26% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,25% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,24% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,23% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,20% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |