RBB Fund, Inc. (TMFC)
Société de gestion · CBSX · Série S000061203 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.1B
- Portefeuille
- 103
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 55,18%
- Nombre effectif de positions
- 24,6
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$77K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$15.2M
- 12 derniers mois
- +$303.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 103 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $198.5M | 9,40 | 940 128 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $182.8M | 8,66 | 485 713 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $175.0M | 8,29 | 560 893 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $131.7M | 6,24 | 292 532 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $111.9M | 5,30 | 413 542 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $103.8M | 4,91 | 232 349 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $80.0M | 3,79 | 126 503 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $67.5M | 3,20 | 130 815 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $64.0M | 3,03 | 213 834 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $50.1M | 2,37 | 153 657 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $48.8M | 2,31 | 112 084 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $47.3M | 2,24 | 412 343 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $40.8M | 1,93 | 86 013 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $37.2M | 1,76 | 321 452 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $35.4M | 1,68 | 111 236 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $35.3M | 1,67 | 71 507 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $32.8M | 1,55 | 34 298 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $28.4M | 1,34 | 329 838 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $27.9M | 1,32 | 153 023 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $25.2M | 1,19 | 24 555 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $19.3M | 0,91 | 31 401 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $18.7M | 0,89 | 66 483 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $18.0M | 0,85 | 112 797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $16.8M | 0,79 | 16 763 894 | STIV | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $16.2M | 0,77 | 86 293 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $15.7M | 0,74 | 21 517 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $14.7M | 0,70 | 144 430 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $14.4M | 0,68 | 42 746 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $13.5M | 0,64 | 87 177 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $13.4M | 0,63 | 70 000 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $13.1M | 0,62 | 97 514 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $12.6M | 0,60 | 29 641 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $12.3M | 0,58 | 46 858 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $12.3M | 0,58 | 67 737 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $12.0M | 0,57 | 170 773 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $11.2M | 0,53 | 66 975 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $9.8M | 0,47 | 79 000 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $9.5M | 0,45 | 95 739 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $9.2M | 0,44 | 101 457 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $9.1M | 0,43 | 20 356 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $9.1M | 0,43 | 47 761 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $8.8M | 0,42 | 153 676 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $8.7M | 0,41 | 30 187 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $8.6M | 0,41 | 33 020 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $8.4M | 0,40 | 32 567 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $8.3M | 0,39 | 60 064 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $8.3M | 0,39 | 7 758 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $8.1M | 0,39 | 31 827 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $8.0M | 0,38 | 29 388 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $8.0M | 0,38 | 19 337 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
42,2%
Communication Services
14,8%
Retail
9,8%
Financial Services
6,6%
Industrials
5,0%
Consumer Discretionary
4,6%
Health Care
4,4%
Financials
3,7%
Energy
1,7%
Communications
1,2%
Real Estate
0,9%
Telecommunication
0,8%
Materials
0,5%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 209 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $100 259 095 | 21,67% | 1 316 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $71 327 552 | 15,42% | 936 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28 813 147 | 6,23% | 378 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 305 960 | 5,25% | 319 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 643 620 | 4,68% | 284 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 941 400 | 3,45% | 209 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13 138 581 | 2,84% | 172 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $9 951 762 | 2,15% | 130 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $9 792 630 | 2,12% | 128 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $8 482 402 | 1,83% | 128 580 | Actions | 31 mars 2026 |
| &PARTNERS | $7 711 437 | 1,67% | 101 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $6 088 392 | 1,32% | 79 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $5 721 800 | 1,24% | 75 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5 369 712 | 1,16% | 70 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5 316 869 | 1,15% | 69 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walker Asset Management, LLC | $5 254 006 | 1,14% | 79 642 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 233 255 | 1,13% | 68 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $5 120 393 | 1,11% | 67 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4 620 868 | 1,00% | 60 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $4 596 737 | 0,99% | 60 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4 251 175 | 0,92% | 55 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 957 950 | 0,86% | 51 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Financial Group, LTD | $3 951 417 | 0,85% | 51 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 590 653 | 0,78% | 47 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $3 097 427 | 0,67% | 40 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2 959 714 | 0,64% | 38 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 779 548 | 0,60% | 36 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $2 703 525 | 0,58% | 35 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $2 661 162 | 0,58% | 34 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2 495 323 | 0,54% | 32 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $2 161 495 | 0,47% | 28 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 129 170 | 0,46% | 27 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 997 939 | 0,43% | 30 971 | Actions | 30 juin 2025 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $1 811 663 | 0,39% | 23 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 791 055 | 0,39% | 23 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 632 283 | 0,35% | 21 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 584 128 | 0,34% | 20 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 578 797 | 0,34% | 20 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 455 213 | 0,31% | 19 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 370 673 | 0,30% | 17 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1 295 101 | 0,28% | 17 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $1 275 241 | 0,28% | 16 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 267 894 | 0,27% | 16 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 259 402 | 0,27% | 16 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 242 093 | 0,27% | 16 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 217 113 | 0,26% | 15 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 159 173 | 0,25% | 15 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $1 143 272 | 0,25% | 15 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $1 089 234 | 0,24% | 14 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 054 816 | 0,23% | 13 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 006 250 | 0,22% | 13 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $967 135 | 0,21% | 12 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $965 060 | 0,21% | 12 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $904 874 | 0,20% | 11 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $899 650 | 0,19% | 11 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $867 698 | 0,19% | 11 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $819 710 | 0,18% | 10 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $809 760 | 0,18% | 10 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $806 006 | 0,17% | 1 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $785 334 | 0,17% | 10 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $731 904 | 0,16% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $723 520 | 0,16% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $696 325 | 0,15% | 9 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $693 807 | 0,15% | 9 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $680 718 | 0,15% | 8 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dala Group, LLC | $654 095 | 0,14% | 8 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $640 537 | 0,14% | 8 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $630 237 | 0,14% | 8 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corps Capital Advisors, LLC | $617 296 | 0,13% | 8 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $600 597 | 0,13% | 7 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $591 427 | 0,13% | 7 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $573 180 | 0,12% | 7 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $569 925 | 0,12% | 7 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $554 749 | 0,12% | 7 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $545 463 | 0,12% | 7 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $539 948 | 0,12% | 7 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $528 550 | 0,11% | 6 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $524 855 | 0,11% | 6 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $510 424 | 0,11% | 6 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $503 781 | 0,11% | 6 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $496 257 | 0,11% | 6 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $483 164 | 0,10% | 6 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $469 146 | 0,10% | 6 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $469 146 | 0,10% | 6 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $467 699 | 0,10% | 6 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glassman Wealth Services | $456 820 | 0,10% | 5 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $449 344 | 0,10% | 5 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $440 509 | 0,10% | 5 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $436 168 | 0,09% | 5 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $426 479 | 0,09% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $419 747 | 0,09% | 5 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. | $412 601 | 0,09% | 5 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $412 177 | 0,09% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $397 536 | 0,09% | 5 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $387 198 | 0,08% | 5 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $371 358 | 0,08% | 4 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $367 015 | 0,08% | 4 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $365 568 | 0,08% | 4 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| HEADINVEST, LLC | $365 210 | 0,08% | 4 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $364 637 | 0,08% | 4 788 | Actions | 30 juin 2026 |
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