Répartition sectorielle

04
Financials 4,9%
Technology 2,2%
Communication Services 0,8%
Industrials 0,7%
Retail 0,5%
Healthcare 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 90,1%

Portefeuille complet 211 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAAA EA Series Trust $276 768 945 20,28% 9 090 785 $34 258 129 Hausse ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $103 837 811 7,61% 2 038 034 $12 037 453 Hausse ×1
RECS Columbia ETF Trust I $72 498 178 5,31% 1 675 097 $7 675 478 Hausse ×6
TMFC RBB Fund, Inc. $71 327 552 5,23% 936 549 $7 391 790 Baisse ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $51 412 129 3,77% 685 861 $6 380 705 Hausse ×1
IJR iShares Trust $50 773 803 3,72% 342 349 $8 999 135 Hausse ×4
IOO iShares Trust $41 784 908 3,06% 305 892 $4 302 048 Baisse ×5
GSST Goldman Sachs ETF Trust $41 298 160 3,03% 816 573 $3 270 044 Hausse ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $40 026 902 2,93% 790 733 $2 934 777 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 19761L748) $39 895 974 2,92% 1 330 753 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38 627 153 2,83% 52 454 $10 304 332 Hausse ×3
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $36 192 349 2,65% 994 569 $3 334 630 Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $35 010 622 2,57% 362 842 $3 842 523 Baisse ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $29 615 713 2,17% 309 723 $4 719 406 Hausse ×3
OEF iShares Trust $27 104 973 1,99% 74 084 $2 755 461 Baisse ×1
BOXX EA Series Trust $26 678 499 1,95% 227 846 $2 023 685 Hausse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $25 014 255 1,83% 73 412 $463 540 Baisse ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $23 836 529 1,75% 470 566 $4 610 271 Hausse ×4
STIP iShares Trust $20 493 013 1,50% 200 597 $-32 287 389 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $15 228 877 1,12% 129 420 $430 157 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 966 460 1,02% 48 267 $2 018 503 Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $13 551 212 0,99% 25 941 $1 361 703 Baisse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13 463 843 0,99% 85 773 $1 503 984 Baisse ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $13 404 081 0,98% 222 327 $2 886 127 Hausse ×5
BIZD VanEck ETF Trust $13 087 655 0,96% 1 033 780 $93 263 Hausse ×2
EMGF iShares, Inc. $11 649 076 0,85% 159 010 $3 017 376 Hausse ×1
GPZ VanEck ETF Trust $11 448 638 0,84% 533 985 $-1 095 017 Baisse ×1
SPY SPY $10 202 620 0,75% 13 662 $3 501 322 Hausse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $8 699 088 0,64% 78 975 $46 615 Baisse ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7 769 094 0,57% 41 305 $1 208 691 Baisse ×6
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $7 365 614 0,54% 21 766 $1 937 867 Hausse ×3
ITOT iShares Trust $7 031 623 0,52% 42 805 $44 099 Baisse ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $4 907 363 0,36% 64 990 $-780 903 Hausse ×1
EES WisdomTree Trust $4 450 799 0,33% 65 656 $-2 217 237 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 431 787 0,32% 11 732 $847 841 Hausse ×3
ICOW Pacer Funds Trust $4 057 707 0,30% 97 471 $-170 027 Baisse ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 992 291 0,29% 18 763 $160 853 Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 870 807 0,28% 10 831 $1 377 304 Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3 800 268 0,28% 39 818 $174 024 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 798 651 0,28% 15 938 $912 114 Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 0,27% 5 $153 550
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 469 609 0,25% 146 335 $-1 071 754 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 201 583 0,23% 8 583 $469 467 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 030 336 0,22% 15 145 $915 285 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 863 426 0,21% 7 773 $-428 732 Hausse ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 562 884 0,19% 70 158 $-538 801 Baisse ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 546 736 0,19% 10 763 $129 767 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 447 517 0,18% 6 927 $601 286 Hausse ×3
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $2 282 819 0,17% 100 344 $-68 480 Baisse ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 228 721 0,16% 90 783 $-379 146 Baisse ×1
MUST Columbia ETF Trust I $2 228 104 0,16% 107 120 $213 379 Hausse ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2 170 407 0,16% 21 352 Hausse ×1
CPSM Calamos ETF Trust $2 154 314 0,16% 73 632 $-236 728 Baisse ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $2 077 721 0,15% 11 573 $-115 378 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 073 817 0,15% 6 336 $438 419 Hausse ×1
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF $2 050 696 0,15% 73 449 $-25 842 Baisse ×4
DLN WisdomTree Trust $2 024 550 0,15% 21 019 $146 923
IJH iShares Trust $1 934 844 0,14% 25 092 $240 550 Hausse ×1
XTWO BondBloxx ETF Trust $1 909 714 0,14% 39 014 $-510 329 Baisse ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 854 162 0,14% 24 174 $-659 144 Baisse ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 751 345 0,13% 13 708 $232 225 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 749 211 0,13% 6 887 $867 779 Hausse ×3
IWF iShares Trust $1 735 524 0,13% 13 977 $260 180 Hausse ×1
GCOW Pacer Funds Trust $1 644 302 0,12% 37 975 $-186 947 Baisse ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 631 602 0,12% 7 487 $167 562 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 511 282 0,11% 1 260 $592 432 Hausse ×1
IWD iShares Trust $1 451 428 0,11% 5 987 $172 186
SMAX iShares Trust $1 340 334 0,10% 48 101 $50 164
IEFA iShares Trust $1 326 386 0,10% 13 734 $73 297 Baisse ×4
IEMG iShares, Inc. $1 295 726 0,09% 15 641 $136 409 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 284 001 0,09% 2 566 $123 858 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 218 947 0,09% 6 398 $333 833 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 113 145 0,08% 1 976 $312 669 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 099 177 0,08% 1 175 $628 862 Hausse ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1 080 950 0,08% 83 925 $15 591 Baisse ×1
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $1 047 865 0,08% 11 750 $128 193
EZM WisdomTree Trust $1 014 136 0,07% 13 382 $-35 840 Baisse ×1
QUAL iShares Trust $936 885 0,07% 4 270 $118 033 Hausse ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $915 255 0,07% 8 514 $52 462 Baisse ×1
HDV iShares Trust $914 672 0,07% 33 370 $8 877 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $913 794 0,07% 2 591 $273 774 Hausse ×1
EFA iShares Trust $913 625 0,07% 8 795 $128 912 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $898 804 0,07% 7 652 $492 543 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $882 254 0,06% 6 453 Hausse ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $871 135 0,06% 7 530 $218 299 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $849 684 0,06% 2 512 $403 224 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $815 565 0,06% 3 241 $305 768 Hausse ×2
DMAX iShares Trust $810 543 0,06% 29 647 $22 798
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $778 797 0,06% 2 105 $280 698 Hausse ×3
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $762 108 0,06% 10 175 $17 908
XCEM Columbia ETF Trust II $759 463 0,06% 14 362 $272 926 Hausse ×1
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $755 775 0,06% 12 038 $-183 577 Baisse ×2
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $755 330 0,06% 16 528 $43 340 Hausse ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust $740 002 0,05% 28 861 $99 995 Hausse ×6
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF July $733 213 0,05% 26 500 $19 038
VB VANGUARD INDEX FUNDS $722 638 0,05% 2 384 $-41 121 Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $719 701 0,05% 7 035 $121 004 Baisse ×1
ARTY iShares Trust $712 643 0,05% 9 357 $234 725 Baisse ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $708 241 0,05% 356
MAXJ iShares Trust $706 373 0,05% 24 249 $-32 873 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AAAA $276 768 945 20,28% en hausse ×3
RECS $72 498 178 5,31% en hausse ×6
IJR $50 773 803 3,72% en hausse ×4
QQQ $38 627 153 2,83% en hausse ×3
DGRW $29 615 713 2,17% en hausse ×3
BOXX $26 678 499 1,95% en hausse ×6
JMUB $23 836 529 1,75% en hausse ×4
BX $15 228 877 1,12% en hausse ×3
IDMO $13 404 081 0,98% en hausse ×5
AMG $7 365 614 0,54% en hausse ×3
AVGO $4 431 787 0,32% en hausse ×3
GOOG $2 447 517 0,18% en hausse ×3
JNJ $1 749 211 0,13% en hausse ×3
VTV $1 631 602 0,12% en hausse ×3
COST $1 099 177 0,08% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 19761L748) $39 895 974 1 330 753 2,92%
RKLB $2 170 407 21 352 0,16%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $882 254 6 453 0,06%
ASML $708 241 356 0,05%
CPAI $646 798 12 448 0,05%
PANW $567 116 1 663 0,04%
RKT $558 400 35 454 0,04%
CAT $523 931 492 0,04%
GTOP $483 986 9 720 0,04%
MDY $445 214 633 0,03%
COF $440 359 2 195 0,03%
DELL $435 667 1 010 0,03%
GS $434 889 430 0,03%
HIPO $431 813 15 280 0,03%
AMKR $375 790 4 358 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAAA A acheté plus +25K +$34.3M
STIP Réduit -310K -$32.3M
PVAL A acheté plus +60K +$12.0M
QQQ A acheté plus +3K +$10.3M
IJR A acheté plus +6K +$9.0M
RECS A acheté plus +12K +$7.7M
TMFC Réduit -33K +$7.4M
JHMM A acheté plus +15K +$6.4M
DGRW A acheté plus +26K +$4.7M
JMUB A acheté plus +86K +$4.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CCRV 30 juin 2025 65 511 $1 338 390 Ne suit plus
VUSB 30 septembre 2025 18 738 $934 370
XOM 30 juin 2026 5 476 $929 058 20,0%
SUB 30 juin 2026 8 708 $927 402
IVV 30 juin 2026 1 400 $914 277
IJT 30 septembre 2025 5 083 $676 242
MTUM 30 septembre 2025 2 693 $647 182
XLF 30 septembre 2025 9 723 $509 194 -0,7%
NFLX 30 septembre 2025 367 $491 461 -94,4%
MRK 30 septembre 2025 6 165 $488 021 71,9%
IBMN 30 septembre 2025 16 993 $454 792
IVE 31 mars 2026 1 744 $369 850
QQQE 30 septembre 2025 3 630 $356 865
BLK 30 septembre 2025 334 $350 450 -9,1%
INTU 30 septembre 2025 442 $348 132 -58,8%
ADP 30 septembre 2025 1 128 $347 875 -12,2%
RTX 30 septembre 2025 2 361 $344 753 10,4%
EME 30 septembre 2025 573 $306 492 21,1%
C 30 septembre 2025 3 450 $293 664 26,6%
VT 30 juin 2026 2 101 $290 610
TJX 30 septembre 2025 2 242 $276 865 -8,2%
OSEA 31 décembre 2025 9 280 $274 397
IWB 30 septembre 2025 800 $271 656
ORCL 30 septembre 2025 1 197 $261 700 -49,4%
FICO 30 septembre 2025 143 $261 398 -55,8%
BSX 30 septembre 2025 2 419 $259 825 -56,4%
IWR 30 septembre 2025 2 767 $254 481 12,2%
DELL 30 septembre 2025 2 059 $252 433 296,8%
PNC 30 septembre 2025 1 344 $250 548 10,0%
BABA 30 juin 2025 1 825 $241 320 -6,7%
UHS 30 juin 2025 1 282 $240 888 -3,0%
IBIT 31 mars 2026 4 806 $238 599
NOW 31 mars 2026 1 555 $238 210 28,5%
SPSM 30 juin 2025 5 831 $237 672
MOH 30 septembre 2025 796 $237 128 -1,0%
MMM 30 septembre 2025 1 555 $236 772 4,3%
ABT 30 septembre 2025 1 738 $236 385 -27,2%
MRSH 31 mars 2026 1 269 $235 425 -2,0%
NYF 30 juin 2026 4 350 $231 072 -6,1%
ESGV 31 mars 2026 1 898 $229 596
PGR 30 septembre 2025 857 $228 699 -14,8%
COWZ 30 juin 2025 4 173 $228 496
GBTC 31 décembre 2025 2 536 $227 657 -4,8%
GS 30 septembre 2025 321 $227 188 13,3%
FNCL 30 septembre 2025 3 002 $222 268
MMM 31 mars 2026 1 379 $220 832 11,5%
AEE 31 décembre 2025 2 112 $220 451 0,1%
ASML 30 septembre 2025 275 $220 382 92,9%
AMP 30 septembre 2025 408 $217 762 -0,1%
AIG 30 septembre 2025 2 538 $217 227 -4,6%
MDT 31 mars 2026 2 253 $216 423 -0,3%
ACM 31 mars 2026 2 241 $213 635 -29,7%
NFLX 30 juin 2026 2 198 $211 338 -6,1%
IDEV 30 juin 2026 2 521 $210 710
XLV 30 septembre 2025 1 555 $209 598 19,4%
VXF 30 septembre 2025 1 059 $204 080
TJUL 31 mars 2026 6 884 $203 698
LOW 30 juin 2025 870 $202 910 -18,5%
APD 31 décembre 2025 743 $202 631 12,4%
PEP 30 juin 2025 1 347 $201 969 -4,7%
CAT 30 septembre 2025 516 $200 316 77,2%
ECVT 31 mars 2026 18 288 $177 939 -21,3%
MPA 30 juin 2025 11 111 $124 554 -9,7%
BTX 31 mars 2026 11 845 $78 058 39,7%
XFLT 31 mars 2026 11 182 $53 672 12,4%
TROX 31 décembre 2025 12 550 $50 451 -5,8%
COTY 31 décembre 2025 11 522 $46 549 -13,6%