Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +23.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -13.8%

Annualisé : +18.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 35,6%
Energy 17,6%
Communication Services 10,8%
Financials 9,2%
Retail 7,3%
Industrials 6,8%
Healthcare 2,9%
Real Estate 1,9%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 1,1%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Autre/Non mappé 4,4%

Portefeuille complet 99 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 217 836 8,24% 35 312 $1 256 075
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 814 577 7,11% 44 053 $1 117 771 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6 339 669 5,11% 8 307 $3 095 226 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 063 926 4,08% 21 247 $649 300 Hausse ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $4 898 481 3,95% 13 815 $2 808 507
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 612 162 3,72% 12 906 $900 982
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 440 926 3,58% 4 391 $717 724 Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3 832 489 3,09% 44 082 $-152 083
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 721 622 3,00% 9 977 $-350 936 Baisse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3 422 901 2,76% 179 022 $-32 224
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 409 674 2,75% 92 755 $-100 175
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 523 776 2,04% 7 143 $474 497 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 424 400 1,96% 4 845 $102 666
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 363 176 1,91% 33 098 $-1 873 934 Baisse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 210 909 1,78% 2 121 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 124 897 1,71% 2 939 $1 120 376
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 033 712 1,64% 2 174 $-132 527
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 020 405 1,63% 3 934 $54 837
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 929 930 1,56% 3 426 $-908 496 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 792 011 1,45% 4 744 $323 724
RTX RTX Corporation Common Stock $1 789 495 1,44% 9 432 $-29 818 Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 709 783 1,38% 31 540 $2 207
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $1 704 342 1,37% 101 752 $1 500 901 Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 648 856 1,33% 11 809 $1 127 736
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $1 471 787 1,19% 66 118 $-4 628
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 421 263 1,15% 5 648 $183 310 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 281 148 1,03% 3 046 $-170 908 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 207 756 0,97% 1 028 $310 415
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 136 832 0,92% 9 744 $-1 112 808 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 046 094 0,84% 24 707 $-194 197
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 040 180 0,84% 9 184 $-101 208
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $987 423 0,80% 11 396 $91 051
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $977 221 0,79% 1 949 $-451 227 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $960 597 0,77% 8 178 $326 120 Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares $955 209 0,77% 2 593 $-160 533
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $926 138 0,75% 2 626 $41 095 Baisse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $925 725 0,75% 15 062 $89 470
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $919 248 0,74% 15 082 $-55 502
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $913 755 0,74% 24 302 $-30 864
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $857 918 0,69% 6 275 $-206 698
GE GE Aerospace Common Stock $848 367 0,68% 2 270 $204 209
PSX Phillips 66 Common Stock $791 830 0,64% 4 684 $-61 501
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $762 679 0,62% 2 330 $77 286
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $726 138 0,59% 1 250 $471 850
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $659 384 0,53% 6 946 $11 392
TMFC Motley Fool 100 Index ETF $617 296 0,50% 8 105 $104 831 Hausse ×5
TRP TC Energy Corporation Common Stock $605 957 0,49% 9 141 $33 730
CVX Chevron Corporation Common Stock $591 550 0,48% 3 569 $-146 698 Hausse ×1
BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock $563 586 0,45% 32 939 $-510 273 Hausse ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $548 703 0,44% 7 878 $57 195
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $530 349 0,43% 3 104 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $514 045 0,41% 1 009 $-385 892 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $499 856 0,40% 1 968 $18 806
SLV iShares Silver Trust $489 785 0,40% 9 160 $-134 377
V Visa Inc. $484 080 0,39% 1 411 $-153 916 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $440 320 0,36% 922 $128 730
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $435 969 0,35% 7 719 $-54 258 Baisse ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $424 960 0,34% 4 060 $126 631
CB Chubb Limited Common Stock $415 703 0,34% 1 220 $18 068
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $401 190 0,32% 2 963 $-755 410 Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $392 912 0,32% 520 $29 461 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $387 214 0,31% 6 157 $25 306
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $386 438 0,31% 5 725 $14 485
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $373 788 0,30% 7 322 $-581 435 Baisse ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $372 983 0,30% 1 391 $24 218
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $363 908 0,29% 8 316 $21 538
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $361 133 0,29% 11 296 $-17 622
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $350 234 0,28% 292 $135 928 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $345 600 0,28% 4 182 Hausse ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $343 838 0,28% 6 104 $-4 517
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $342 574 0,28% 1 150 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $341 610 0,28% 354 Hausse ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $333 240 0,27% 4 000 $42 280
IMO CUSIP: 453038408 $324 858 0,26% 2 900 $-54 520
AXP American Express Company Common Stock $320 661 0,26% 948 Hausse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $315 503 0,25% 2 432 $-36 091
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $306 281 0,25% 4 120 $6 427
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $305 498 0,25% 705 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $291 868 0,24% 3 325 $-16 907 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $277 370 0,22% 783
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $267 856 0,22% 800 $67 392
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $263 817 0,21% 3 656 Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $261 245 0,21% 1 788 Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $257 123 0,21% 3 316 $-51 265
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $240 840 0,19% 3 000 Hausse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $228 292 0,18% 1 563 $-125
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $224 968 0,18% 800
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $219 450 0,18% 19 000 $1 900
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $216 670 0,17% 23 500 $5 405
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $214 386 0,17% 1 368 $-578 118 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $213 885 0,17% 4 500 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $206 322 0,17% 987 Hausse ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $198 360 0,16% 17 100 $10 602
F Ford Motor Company Common Stock $198 228 0,16% 14 261 $33 656
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $172 105 0,14% 10 507 $-8 826
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $118 633 0,10% 16 454 $-5 595
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $102 462 0,08% 731 872 $-87 825
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $91 000 0,07% 25 000 $250
SLNDWS CUSIP: 84445C118 $3 160 0,00% 123 905 $-1 177

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $5 063 926 4,08% en hausse ×4
TMFC $617 296 0,50% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
EQIX $2 210 909 2 121 1,78%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $530 349 3 104 0,43%
WFC $345 600 4 182 0,28%
MRVL $342 574 1 150 0,28%
STX $341 610 354 0,28%
AXP $320 661 948 0,26%
LRCX $305 498 705 0,25%
GD $277 370 783 0,22%
UBER $263 817 3 656 0,21%
JCI $261 245 1 788 0,21%
RBRK $240 840 3 000 0,19%
IBM $224 968 800 0,18%
CSX $213 885 4 500 0,17%
MS $206 322 987 0,17%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CRWD Réduit -3 +$3.1M
ARM Mouvement de prix uniquement +0 +$2.8M
NFLX Réduit -11K -$1.9M
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
INTC Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M
AMAT Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M
NVDA Réduit -80 +$1.1M
PLTR Réduit -6K -$1.1M
META Réduit -2K -$908K
GOOGL Mouvement de prix uniquement +0 +$901K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PM 30 juin 2025 20 000 $3 174 600 4,1%
PG 30 juin 2025 10 020 $1 707 608 -8,4%
CAT 30 juin 2025 5 060 $1 668 788 118,5%
MO 30 juin 2025 26 875 $1 613 038 15,8%
MCD 30 juin 2025 5 039 $1 573 908 -20,2%
WMT 30 juin 2025 16 377 $1 437 737 7,5%
GD 30 juin 2025 5 071 $1 382 253 13,7%
ETN 30 juin 2025 5 000 $1 359 150 21,2%
UNP 30 juin 2025 5 000 $1 181 200 20,4%
JNJ 30 juin 2025 6 338 $1 051 098 65,6%
T 30 juin 2026 34 105 $988 704 17,1%
IBIT 30 juin 2025 19 136 $895 774 -20,7%
CVX 30 juin 2025 5 294 $885 562 44,2%
AIG 30 juin 2026 10 423 $784 331 0,8%
AROC 30 juin 2025 28 000 $734 720 21,2%
KMB 30 juin 2025 5 000 $711 100 -26,0%
MRSH 30 juin 2026 4 045 $701 605 2,3%
BX 30 juin 2025 5 000 $698 900 -25,4%
RDDT 30 juin 2026 5 150 $693 448 -13,3%
ABT 30 juin 2025 5 201 $689 913 -26,4%
XOM 30 juin 2025 5 350 $636 276 52,1%
DUK 30 juin 2025 5 000 $609 850 -3,5%
EMR 30 juin 2025 5 000 $548 200 21,8%
IQLT 31 mars 2026 11 187 $508 449
AMT 30 juin 2026 2 687 $463 722 -0,8%
SO 30 juin 2025 5 000 $459 750 -8,8%
STZ 30 juin 2025 2 500 $458 800 -30,3%
MRK 30 juin 2025 5 043 $452 660 76,3%
ORCL 30 juin 2026 3 056 $449 568 -2,8%
EL 30 juin 2026 6 181 $443 610 18,2%
KO 30 juin 2025 5 134 $367 694 22,3%
CVS 30 juin 2025 5 329 $361 040 26,1%
DIS 30 juin 2026 3 672 $353 882 7,6%
HOOD 30 juin 2026 4 885 $338 530 13,8%
COF 31 mars 2026 1 395 $338 092 7,0%
KMI 30 juin 2025 10 202 $291 063 6,8%
UVV 30 juin 2025 5 000 $280 250 -27,7%
UPS 30 juin 2025 2 500 $274 975 -7,7%
IBM 31 mars 2026 885 $262 146 -8,6%
FTEC 31 mars 2026 1 124 $252 529
VTV 31 mars 2026 1 260 $240 647
ABVX 31 mars 2026 1 638 $220 881 -17,6%
DOW 30 juin 2025 6 200 $216 504 7,7%
CNQ 30 juin 2026 4 400 $214 412 22,3%
BABA 31 décembre 2025 1 197 $213 940 -24,4%
RKT 30 juin 2026 12 500 $178 125 -25,8%
UAA 31 mars 2026 26 693 $132 666 -20,5%
BNAIW 31 décembre 2025 165 872 $2 538