Répartition sectorielle

04
Technology 12,9%
Financials 8,0%
Communication Services 6,2%
Industrials 6,2%
Healthcare 5,0%
Retail 3,5%
Energy 2,8%
Consumer Staples 1,5%
Consumer products 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,4%
Materials 0,4%
Autre/Non mappé 50,2%

Portefeuille complet 341 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $190 780 251 8,49% 254 751 $21 740 291 Baisse ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $85 132 993 3,79% 542 352 $-3 593 587 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $79 418 186 3,53% 274 474 $8 383 626 Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $72 574 103 3,23% 760 416 $8 854 628 Hausse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $67 802 219 3,02% 951 649 $9 281 736 Hausse ×6
AGG iShares Trust $67 168 188 2,99% 678 593 $19 151 488 Hausse ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $57 979 493 2,58% 1 713 342 $12 919 112 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57 399 747 2,55% 153 883 $1 678 707 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $54 457 212 2,42% 154 129 $9 269 885 Baisse ×1
IJH iShares Trust $51 993 185 2,31% 674 296 $8 660 940 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45 378 474 2,02% 226 813 $6 990 532 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $44 770 095 1,99% 136 772 $4 038 440 Baisse ×1
IJR iShares Trust $40 172 385 1,79% 270 876 $7 279 835 Hausse ×6
IEMG iShares, Inc. $38 338 388 1,71% 462 841 $6 991 971 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34 125 499 1,52% 143 176 $4 239 313 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $32 012 214 1,42% 46 610 $15 712 245 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $29 437 164 1,31% 250 613 $8 967 984 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29 395 048 1,31% 77 820 $5 650 988 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $28 021 718 1,25% 38 765 $8 258 597 Baisse ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $28 019 996 1,25% 234 464 $7 471 444 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 394 399 1,22% 76 656 $4 965 132 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $26 259 339 1,17% 192 068 $-6 491 827 Baisse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $25 928 124 1,15% 881 010 $2 174 741 Baisse ×3
SOXX iShares Trust $23 908 561 1,06% 37 319 $13 164 008 Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $23 904 435 1,06% 410 725 $614 647 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23 365 031 1,04% 41 480 $755 145 Hausse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22 700 795 1,01% 106 692 $2 868 222 Hausse ×1
SPY SPY $22 479 867 1,00% 30 103 $3 319 031 Hausse ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22 055 776 0,98% 443 065 $399 151 Hausse ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $20 661 873 0,92% 48 493 $3 255 505 Baisse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20 112 800 0,90% 19 886 $2 889 188 Baisse ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $19 796 787 0,88% 62 928 $1 644 611 Baisse ×1
IEFA iShares Trust $18 471 891 0,82% 191 260 $632 864 Baisse ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18 187 369 0,81% 308 356 $231 138 Hausse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $18 082 480 0,80% 123 386 $-289 048 Baisse ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $17 954 765 0,80% 85 888 $3 470 136 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17 602 273 0,78% 106 186 $-9 536 594 Baisse ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust $17 534 516 0,78% 545 058 $953 852
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16 298 565 0,73% 32 508 $604 995 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15 786 364 0,70% 104 201 $-819 561 Hausse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $15 669 466 0,70% 34 159 $625 193 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $15 561 217 0,69% 82 021 $-592 841 Baisse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $13 932 603 0,62% 87 807 $1 587 455 Hausse ×4
IGV iShares Trust $13 625 100 0,61% 150 394 $2 734 458 Hausse ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $13 096 790 0,58% 53 191 $2 158 123 Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $12 904 562 0,57% 101 942 $-406 537 Hausse ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $12 887 499 0,57% 72 296 $542 841 Hausse ×1
GVI iShares Trust $12 249 729 0,55% 115 460 $170 779 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $12 122 492 0,54% 24 683 $1 760 669 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12 104 137 0,54% 47 660 $385 021 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12 100 280 0,54% 82 514 $276 068 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 785 621 0,52% 91 716 $763 817 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11 036 552 0,49% 36 580 $4 618 317 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $11 014 741 0,49% 60 885 $860 352 Baisse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $10 356 334 0,46% 26 779 $2 449 742 Baisse ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10 339 870 0,46% 128 334 $915 771 Hausse ×1
V Visa Inc. $10 065 428 0,45% 29 338 $1 686 475 Hausse ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $10 051 551 0,45% 108 102 $1 369 318 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 852 118 0,44% 8 214 $2 192 273 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 757 969 0,43% 26 947 $256 260 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 339 725 0,42% 26 482 $704 884 Hausse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 285 928 0,41% 8 720 $1 801 757 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 854 048 0,39% 65 389 $-1 368 072 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $8 765 715 0,39% 25 725 $427 122 Hausse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8 719 867 0,39% 39 548 $-565 228 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8 499 798 0,38% 20 450 $2 959 767 Baisse ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $8 315 120 0,37% 50 829 $-202 221 Hausse ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8 302 752 0,37% 138 103 $773 939 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8 186 032 0,36% 16 069 $-1 203 771 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 694 431 0,34% 67 936 $-1 147 221 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 343 036 0,33% 29 181 $679 421 Baisse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7 153 547 0,32% 83 677 $402 258 Baisse ×1
IVW iShares Trust $6 861 372 0,31% 49 890 $1 218 314
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6 724 575 0,30% 6 875 $531 305 Baisse ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6 557 333 0,29% 86 156 $-173 679 Baisse ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6 136 357 0,27% 3 142 $-264 293 Baisse ×3
SLB SLB Limited Common Shares $5 938 485 0,26% 127 738 $-522 523 Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 931 634 0,26% 99 374 $204 442 Baisse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $5 832 622 0,26% 75 008 $-924 645 Hausse ×2
IWF iShares Trust $5 541 707 0,25% 44 630 $74 833 Hausse ×2
IWV iShares Trust $5 463 890 0,24% 12 814 $766 633 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $5 409 655 0,24% 75 186 $400 664 Baisse ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $5 299 745 0,24% 104 614 $-1 304 687 Baisse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 214 250 0,23% 216 527 $-1 492 786 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 984 613 0,22% 61 334 $273 392 Baisse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 936 672 0,22% 18 263 $-802 376 Baisse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 725 431 0,21% 57 174 $-57 850 Baisse ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 663 111 0,21% 32 575 $387 797 Baisse ×5
SAP SAP SE ADS $4 653 336 0,21% 30 194 $203 417 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 530 325 0,20% 54 820 $110 696 Baisse ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $4 443 884 0,20% 19 814 $237 571 Baisse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 395 224 0,20% 31 478 $2 938 905 Baisse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 372 865 0,19% 82 336 $-691 254 Baisse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 340 705 0,19% 117 730 $686 403 Baisse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 158 528 0,19% 18 569 $363 938 Baisse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 108 197 0,18% 14 609 $567 121
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4 092 777 0,18% 81 222 $384 993
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 876 894 0,17% 20 980 $994 926 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 872 906 0,17% 10 933 $68 312 Baisse ×6
AXP American Express Company Common Stock $3 835 755 0,17% 11 340 $405 632

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IXUS $72 574 103 3,23% en hausse ×6
VEA $67 802 219 3,02% en hausse ×6
AGG $67 168 188 2,99% en hausse ×3
MSFT $57 399 747 2,55% en hausse ×4
IJH $51 993 185 2,31% en hausse ×3
NVDA $45 378 474 2,02% en hausse ×4
IJR $40 172 385 1,79% en hausse ×6
IEMG $38 338 388 1,71% en hausse ×6
VGSH $23 904 435 1,06% en hausse ×6
META $23 365 031 1,04% en hausse ×4
VUSB $22 055 776 0,98% en hausse ×6
VGIT $18 187 369 0,81% en hausse ×6
XLV $13 932 603 0,62% en hausse ×4
IGV $13 625 100 0,61% en hausse ×6
DUK $12 904 562 0,57% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SPHD $871 854 17 149 0,04%
AKRE $806 626 15 165 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $785 491 5 791 0,03%
FGD $767 894 24 004 0,03%
NOBL $758 287 13 502 0,03%
TDTT $452 946 18 944 0,02%
DELL $374 507 868 0,02%
SPHQ $249 153 2 765 0,01%
IBKR $237 097 2 724 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $219 198 979 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $216 437 979 0,01%
VYM $210 246 1 330 0,01%
NUE $200 475 900 0,01%
TIP $95 708 875 0,00%
IXN $21 672 150 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV Réduit -4K +$21.7M
AGG A acheté plus +195K +$19.2M
VOO A acheté plus +19K +$15.7M
SOXX A acheté plus +5K +$13.2M
SCHG A acheté plus +166K +$12.9M
CVX Réduit -25K -$9.5M
VEA A acheté plus +38K +$9.3M
GOOG Réduit -3K +$9.3M
CSCO Réduit -13K +$9.0M
IXUS A acheté plus +25K +$8.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VTHR 30 septembre 2025 36 664 $10 000 106
ADBE 30 juin 2025 15 855 $6 080 868 -38,6%
SW 31 décembre 2025 29 683 $1 263 605 10,0%
DD 30 juin 2026 17 383 $796 141 -4,2%
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 30 juin 2026 1 $718 140 Ne suit plus
IAU 31 décembre 2025 8 188 $595 841 -4,0%
SXT 30 juin 2025 7 040 $523 987 30,5%
MDY 31 décembre 2025 872 $519 738
STZ 31 décembre 2025 3 486 $469 460 -18,2%
HON 30 juin 2026 2 024 $457 485 -4,4%
HRL 31 décembre 2025 18 410 $455 463 -14,6%
MICC 31 mars 2026 28 033 $444 341 16,9%
JEPQ 31 mars 2026 6 013 $349 476
PGR 30 septembre 2025 1 151 $307 156 -14,8%
FDX 30 juin 2025 1 249 $306 203 27,7%
QQEW 31 mars 2026 2 060 $292 786
GIS 31 décembre 2025 5 763 $290 570 -31,2%
BSX 31 mars 2026 3 035 $289 387 -32,1%
SWK 31 décembre 2025 3 876 $288 103 23,0%
DLY 31 décembre 2025 18 380 $277 170 -7,6%
IEZ 30 juin 2025 12 841 $250 400
OTIS 31 mars 2026 2 727 $238 203 -16,9%
TIXT 31 décembre 2025 50 000 $224 000 Ne suit plus
TMUS 31 décembre 2025 916 $219 272 -19,4%
FCX 30 septembre 2025 5 000 $216 750 83,7%
GLD 30 juin 2026 500 $215 145
TMUS 30 juin 2026 1 020 $214 231 -2,4%
KMX 30 septembre 2025 3 185 $214 064 22,4%
WTRG 30 juin 2025 5 350 $211 486 6,0%
KHC 30 juin 2026 9 402 $211 451 -6,1%
IBKR 31 décembre 2025 3 024 $208 081 37,3%
CMCSA 30 juin 2026 7 199 $206 683 -12,1%
AFG 31 décembre 2025 1 400 $204 008 1,8%
FAST 30 juin 2025 2 589 $200 777 20,8%
INTU 30 septembre 2025 255 $200 545 -58,8%
PDO 30 juin 2026 12 050 $155 807 -8,4%
DGRO 30 septembre 2025 1 768 $113 046
ICSH 30 septembre 2025 1 107 $56 136
EFG 30 juin 2026 487 $54 237
IQLT 30 septembre 2025 1 125 $48 623
FTHI 30 juin 2026 2 000 $45 900
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 mars 2026 555 $36 297 4,8%
SCHR 31 décembre 2025 590 $14 827 -5,1%
EFV 31 décembre 2025 204 $13 837
CMF 30 septembre 2025 117 $6 522
TBIL 30 juin 2026 60 $2 992
EMB 30 septembre 2025 24 $2 223
ITOT 31 mars 2026 2 $297 18,1%
DFSD 31 décembre 2025 2 $77