RBB Fund, Inc. (UTEN)
Société de gestion · XNAS · Série S000077171 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$44,20
Au 10 mars 2026
▼ -0,18 (-0,41%)
Variation sur 1 jour
$42,54 – $44,92
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $286.4M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,81%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UTEN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,07% | — |
| 3M | ▼ -0,04% | — |
| 6M | ▼ -0,71% | — |
| YTD | ▲ +0,32% | — |
| 1Y | ▲ +0,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +1,20% | — |
- Volatilité 1A
- 5,80%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,19
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$10.6M
- 12 derniers mois
- +$97.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQQ7 | $285.8M | 99,80 | 287 261 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $15K | 0,01 | 14 687 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $37 818 282 | 22,50% | 875 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $35 927 564 | 21,37% | 831 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $25 847 382 | 15,38% | 598 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16 200 354 | 9,64% | 375 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 321 973 | 4,95% | 192 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 443 751 | 3,83% | 149 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 738 410 | 2,82% | 109 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 713 422 | 1,61% | 62 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2 689 576 | 1,60% | 62 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 497 922 | 1,49% | 57 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 102 582 | 1,25% | 48 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 916 573 | 1,14% | 44 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1 807 061 | 1,08% | 41 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 783 321 | 1,06% | 41 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 668 082 | 0,99% | 38 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 586 282 | 0,94% | 36 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $1 103 571 | 0,66% | 25 050 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 094 904 | 0,65% | 25 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1 062 310 | 0,63% | 24 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $896 857 | 0,53% | 20 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $866 920 | 0,52% | 20 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $862 271 | 0,51% | 19 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $802 337 | 0,48% | 18 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $740 217 | 0,44% | 17 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $682 189 | 0,41% | 15 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $640 427 | 0,38% | 14 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $623 844 | 0,37% | 14 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $618 266 | 0,37% | 14 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603 837 | 0,36% | 13 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| F/m Investments LLC | $517 525 | 0,31% | 11 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $454 627 | 0,27% | 10 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $369 353 | 0,22% | 8 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $282 597 | 0,17% | 6 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $274 142 | 0,16% | 6 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $229 165 | 0,14% | 5 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $227 270 | 0,14% | 5 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $223 642 | 0,13% | 5 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $213 965 | 0,13% | 4 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $201 628 | 0,12% | 4 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $145 927 | 0,09% | 3 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $100 220 | 0,06% | 2 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42 638 | 0,03% | 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New Hampshire | $38 879 | 0,02% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 375 | 0,02% | 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25 920 | 0,02% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $23 630 | 0,01% | 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $9 331 | 0,01% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 579 | 0,00% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3 758 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 806 | 0,00% | 41 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 395 | 0,00% | 32 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 344 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $251 | 0,00% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $216 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $93 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $65 | 0,00% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
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