WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV
CIK 771118 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $693.9M
- Positions
- 172
- Au
- 30 juin 2026
#3 101 sur 9 443 par valeur 13F · top 32.8%
Valeur du portefeuille TQ : +11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,52%
- Poids des 25 principales participations
- 76,11%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 30,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,96% Achats estimés $102 790 334 · Ventes $85 482 532
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 71
- Diminué
- 47
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,4%
Retail
2,6%
Industrials
2,3%
Healthcare
2,1%
Financial Services
1,9%
Communication Services
1,8%
Materials
1,2%
Utilities
1,1%
Energy
1,1%
Financials
0,8%
Consumer products
0,5%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
75,2%
Portefeuille complet 172 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLC | $55 967 875 | 8,07% | 390 319 | $23 844 602 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $45 814 296 | 6,60% | 61 350 | $4 875 752 | Baisse ×5 | ||
| IWF | $42 701 355 | 6,15% | 343 894 | $3 680 404 | Hausse ×1 | ||
| SPTM | $38 137 426 | 5,50% | 420 062 | $5 579 403 | Hausse ×1 | ||
| VV | $28 110 619 | 4,05% | 81 738 | $-6 763 713 | Baisse ×4 | ||
| FDVV | $26 155 920 | 3,77% | 433 835 | $2 009 241 | Baisse ×3 | ||
| UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $25 847 382 | 3,73% | 598 332 | $-87 355 | Hausse ×1 | ||
| ILCV | $23 894 314 | 3,44% | 236 017 | $1 668 890 | Baisse ×4 | ||
| IWD | $22 646 223 | 3,26% | 93 413 | $2 672 255 | Baisse ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $20 435 736 | 2,95% | 436 568 | $292 871 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $19 060 913 | 2,75% | 313 553 | $-17 138 334 | Baisse ×3 | ||
| SPYG | $19 033 979 | 2,74% | 159 963 | $-14 265 386 | Baisse ×4 | ||
| MGV | $18 485 054 | 2,66% | 113 093 | $18 426 349 | Hausse ×1 | ||
| MGK | $18 187 417 | 2,62% | 206 887 | $18 121 278 | Hausse ×1 | ||
| MGNR | $18 073 161 | 2,60% | 372 259 | $-1 174 675 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $14 087 354 | 2,03% | 66 209 | $-3 864 105 | Baisse ×1 | ||
| IWL | $13 499 498 | 1,95% | 72 990 | $1 796 801 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12 549 545 | 1,81% | 41 422 | $792 839 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $10 562 204 | 1,52% | 9 150 | $6 746 317 | Baisse ×1 | ||
| CLIP | $10 126 897 | 1,46% | 100 926 | $13 821 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 069 704 | 1,45% | 34 800 | $1 336 888 | Hausse ×1 | ||
| BALT | $9 460 011 | 1,36% | 276 044 | $-78 166 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 934 889 | 1,29% | 44 654 | $1 206 387 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 188 285 | 1,18% | 23 175 | $1 590 065 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 085 132 | 1,17% | 33 923 | $1 127 541 | Hausse ×6 | ||
| ILCG | $7 574 696 | 1,09% | 64 730 | $1 427 779 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 413 336 | 0,92% | 16 978 | $1 214 132 | Hausse ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $6 179 129 | 0,89% | 16 534 | $1 618 592 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 048 705 | 0,87% | 16 215 | $232 208 | Hausse ×4 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $5 628 398 | 0,81% | 2 475 | $4 080 972 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 768 627 | 0,69% | 4 715 | $-463 568 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4 678 570 | 0,67% | 36 961 | $258 061 | Hausse ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 615 505 | 0,67% | 12 746 | $313 751 | Hausse ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 433 864 | 0,64% | 4 164 | $1 512 500 | Hausse ×1 | ||
| USFR | $4 404 707 | 0,63% | 87 482 | $30 609 | Hausse ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $4 290 978 | 0,62% | 19 264 | $893 870 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $4 258 615 | 0,61% | 43 025 | $1 203 581 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 164 982 | 0,60% | 7 170 | $2 713 541 | Hausse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 711 106 | 0,53% | 25 308 | $-997 722 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 660 362 | 0,53% | 3 052 | $932 607 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 621 567 | 0,52% | 7 051 | $-602 641 | Baisse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3 454 363 | 0,50% | 33 392 | $1 111 753 | Hausse ×4 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3 350 948 | 0,48% | 13 107 | $138 445 | Baisse ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3 170 253 | 0,46% | 50 409 | $214 170 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 140 414 | 0,45% | 9 594 | $424 906 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 940 194 | 0,42% | 8 337 | $-2 285 813 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 853 916 | 0,41% | 20 874 | $-711 391 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 843 309 | 0,41% | 3 039 | $-73 630 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 758 666 | 0,40% | 10 862 | $98 986 | Baisse ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2 738 412 | 0,39% | 5 660 | $1 197 040 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 695 726 | 0,39% | 12 896 | Hausse ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2 680 680 | 0,39% | 10 793 | $1 755 232 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 551 294 | 0,37% | 22 526 | $-128 868 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $2 550 110 | 0,37% | 13 385 | $-2 562 553 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 400 809 | 0,35% | 20 439 | $926 938 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $2 092 864 | 0,30% | 12 249 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 872 416 | 0,27% | 3 324 | $117 093 | Hausse ×2 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $1 849 252 | 0,27% | 57 645 | $301 484 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 838 736 | 0,26% | 9 691 | $-26 220 | Hausse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 695 188 | 0,24% | 23 742 | $-355 418 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $1 689 483 | 0,24% | 4 566 | $244 017 | Hausse ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 564 246 | 0,23% | 15 599 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 524 760 | 0,22% | 3 625 | $312 146 | Hausse ×3 | ||
| BILS | $1 427 653 | 0,21% | 14 366 | $-235 346 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 384 857 | 0,20% | 6 281 | $-97 989 | Hausse ×5 | ||
| DLN | $1 347 709 | 0,19% | 13 992 | $101 377 | Hausse ×3 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1 288 388 | 0,19% | 6 225 | $281 307 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 261 847 | 0,18% | 6 975 | $160 187 | Hausse ×1 | ||
| ZALT | $1 166 110 | 0,17% | 34 429 | $42 053 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 093 753 | 0,16% | 2 186 | $53 025 | Hausse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 064 099 | 0,15% | 3 784 | $160 711 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 017 338 | 0,15% | 12 390 | $745 154 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $985 353 | 0,14% | 8 446 | $-287 962 | Baisse ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $935 764 | 0,13% | 19 374 | $131 619 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $905 758 | 0,13% | 1 209 | $78 505 | Baisse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $878 390 | 0,13% | 7 693 | $-24 667 | Hausse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $853 716 | 0,12% | 17 136 | $66 434 | Hausse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $763 812 | 0,11% | 14 090 | $-4 021 | Baisse ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,11% | 1 | $30 710 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $684 236 | 0,10% | 4 669 | $-34 857 | Baisse ×2 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $629 918 | 0,09% | 3 880 | $-39 908 | Hausse ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $625 148 | 0,09% | 10 122 | $33 351 | Hausse ×1 | ||
| MGC | $620 046 | 0,09% | 2 266 | $84 241 | Baisse ×1 | ||
| FMDE | $525 544 | 0,08% | 12 951 | $60 570 | Hausse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $519 695 | 0,07% | 7 223 | $43 907 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $476 374 | 0,07% | 1 333 | $105 997 | Hausse ×1 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $431 884 | 0,06% | 4 726 | $27 577 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $431 832 | 0,06% | 1 825 | $39 347 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $426 584 | 0,06% | 1 356 | $37 986 | Hausse ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $425 121 | 0,06% | 4 119 | $76 063 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $373 552 | 0,05% | 18 046 | $-121 713 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $372 322 | 0,05% | 1 085 | $-33 943 | Baisse ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $367 928 | 0,05% | 709 | $18 417 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $361 688 | 0,05% | 3 779 | $7 460 | Hausse ×1 | ||
| WFCPRL | $335 530 | 0,05% | 290 | $121 855 | Hausse ×2 | ||
| WTV | $332 421 | 0,05% | 3 268 | $21 517 | Baisse ×2 | ||
| JAAA | $328 185 | 0,05% | 6 500 | $780 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $327 192 | 0,05% | 1 974 | $-78 278 | Hausse ×1 | ||
| AKRE | $319 778 | 0,05% | 6 012 | $-9 847 | Baisse ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $309 596 | 0,04% | 2 422 | $44 228 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AMZN | $8 085 132 | 1,17% | en hausse ×6 |
| AVGO | $6 413 336 | 0,92% | en hausse ×6 |
| MSFT | $6 048 705 | 0,87% | en hausse ×4 |
| DUK | $4 678 570 | 0,67% | en hausse ×6 |
| AMGN | $4 615 505 | 0,67% | en hausse ×5 |
| AMD | $4 164 982 | 0,60% | en hausse ×3 |
| CVS | $3 454 363 | 0,50% | en hausse ×4 |
| CEG | $2 680 680 | 0,39% | en hausse ×3 |
| TSLA | $1 524 760 | 0,22% | en hausse ×3 |
| LOW | $1 384 857 | 0,20% | en hausse ×5 |
| DLN | $1 347 709 | 0,19% | en hausse ×3 |
| BRKB | $1 093 753 | 0,16% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MS | $2 695 726 | 12 896 | 0,39% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $2 092 864 | 12 249 | 0,30% |
| HOOD | $1 564 246 | 15 599 | 0,23% |
| INTC | $284 287 | 2 036 | 0,04% |
| BA | $217 769 | 1 006 | 0,03% |
| ECL | $201 435 | 723 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N213) | $45 167 | 2 333 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N197) | $32 963 | 1 700 | 0,00% |
| VTWO | $14 324 | 118 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BKLC | A acheté plus | +133K | +$23.8M |
| SPYV | Réduit | -326K | -$17.1M |
| SPYG | Réduit | -180K | -$14.3M |
| VV | Réduit | -35K | -$6.8M |
| MU | Réduit | -2K | +$6.7M |
| SPTM | A acheté plus | +8K | +$5.6M |
| SPY | Réduit | -2K | +$4.9M |
| SNDK | A acheté plus | +39 | +$4.1M |
| RSP | Réduit | -27K | -$3.9M |
| IWF | A acheté plus | +252K | +$3.7M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FCG | 30 juin 2025 | 409 357 | $10 172 524 | Ne suit plus |
| PYPL | 30 juin 2026 | 50 974 | $2 305 540 | 44,1% |
| DELL | 31 mars 2026 | 16 673 | $2 098 849 | 167,6% |
| DVN | 30 juin 2025 | 49 277 | $1 842 956 | 54,4% |
| MRK | 31 mars 2025 | 15 042 | $1 496 418 | 69,0% |
| INTC | 30 septembre 2025 | 54 624 | $1 223 585 | 174,0% |
| ABT | 30 juin 2026 | 8 273 | $849 389 | 26,1% |
| CMG | 30 juin 2025 | 14 643 | $735 244 | -36,1% |
| CRM | 30 juin 2025 | 2 529 | $678 571 | -24,6% |
| VRT | 30 juin 2025 | 6 762 | $488 239 | 105,8% |
| XLE | 30 juin 2025 | 4 739 | $442 837 | Ne suit plus |
| XLK | 30 juin 2025 | 1 936 | $399 745 | Ne suit plus |
| PANW | 31 mars 2026 | 1 837 | $338 348 | 114,6% |
| DIA | 31 mars 2026 | 640 | $307 565 | Ne suit plus |
| VGUS | 31 décembre 2025 | 3 500 | $264 810 | |
| OZK | 31 décembre 2025 | 5 048 | $257 329 | 7,9% |
| QQQ | 31 décembre 2025 | 420 | $252 155 | |
| GLD | 31 mars 2025 | 974 | $235 856 | Ne suit plus |
| UNH | 31 décembre 2025 | 645 | $222 602 | 17,3% |
| NMAX | 30 juin 2025 | 2 600 | $217 126 | -25,9% |
| LMT | 31 mars 2025 | 438 | $212 842 | 27,3% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 332 | $206 846 | 5,3% |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 029 | $202 276 | 16,8% |
| MLM | 31 décembre 2025 | 320 | $201 690 | -14,8% |
| DJD | 31 mars 2026 | 3 000 | $171 420 | Ne suit plus |
| DSL | 31 mars 2026 | 10 350 | $116 645 | -2,3% |
| DXJ | 31 mars 2025 | 910 | $100 364 | Ne suit plus |
| XBJL | 30 juin 2026 | 1 670 | $63 489 | Ne suit plus |
| IVW | 30 juin 2026 | 492 | $55 650 | Ne suit plus |
| BKLN | 31 décembre 2025 | 1 664 | $34 838 | Ne suit plus |
| VOT | 31 mars 2025 | 105 | $26 644 | Ne suit plus |
| ZNOV | 30 juin 2026 | 1 000 | $26 550 | Ne suit plus |
| JBBB | 30 septembre 2025 | 500 | $24 105 | Ne suit plus |
| EEM | 31 mars 2025 | 400 | $16 728 | Ne suit plus |
| XLP | 30 juin 2026 | 188 | $15 412 | Ne suit plus |
| XLU | 30 juin 2025 | 191 | $15 035 | Ne suit plus |
| IBUF | 31 mars 2025 | 500 | $12 873 | Ne suit plus |
| XBAP | 31 décembre 2025 | 250 | $9 466 | Ne suit plus |
| IWS | 31 mars 2025 | 40 | $5 174 | Ne suit plus |
| XLRE | 30 juin 2025 | 111 | $4 645 | Ne suit plus |
| IWO | 31 mars 2025 | 12 | $3 454 | Ne suit plus |
| IWN | 31 mars 2025 | 21 | $3 448 | Ne suit plus |
| IYR | 30 juin 2025 | 14 | $1 311 | Ne suit plus |
| FENY | 31 mars 2026 | 20 | $495 | Ne suit plus |
| RSPG | 31 mars 2026 | 6 | $478 | Ne suit plus |
| BIL | 30 juin 2025 | 1 | $83 | Ne suit plus |