RBB Fund, Inc. (UTWY)
Société de gestion · XNAS · Série S000077175 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.5M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 98,61%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UTWY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | — |
| 3M | ▼ -0,09% | — |
| 6M | ▼ -1,51% | — |
| YTD | ▲ +0,69% | — |
| 1Y | ▼ -2,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -3,83% | — |
- Volatilité 1A
- 9,09%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,24
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$4.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $8.4M | 98,60 | 8 769 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $929 | 0,01 | 929 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 262 193 | 32,39% | 29 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $586 594 | 15,05% | 13 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $503 624 | 12,93% | 11 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $407 594 | 10,46% | 9 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366 621 | 9,41% | 8 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $269 083 | 6,91% | 6 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255 824 | 6,57% | 5 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $240 130 | 6,16% | 5 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $4 268 | 0,11% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $248 | 0,01% | 5 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $214 | 0,01% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |