F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN)
$47,35
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,30 – $52,15
Fourchette 52 semaines
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ZTEN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,04% | ▼ -3,60% |
| 3M | ▼ -7,46% | ▼ -4,68% |
| 6M | ▼ -7,46% | ▼ -4,68% |
| YTD | ▼ -7,71% | ▼ -4,15% |
| 1Y | ▼ -8,07% | ▼ -2,97% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,48% | ▲ +9,70% |
Volatilité 1A6,13%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,42
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$2.1M
12 derniers mois
-$32.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 234 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DP5 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AZ4 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EER0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBB7 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AG0 | $130K | 0,43 | 133 000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AV1 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJY7 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CH5 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UBB4 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCR4 | $130K | 0,43 | 128 000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGT2 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $130K | 0,43 | 129 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAJ1 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FQ6 | $130K | 0,43 | 154 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAN5 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MGC2 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBH2 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPJ8 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAE4 | $130K | 0,43 | 135 000 | DBT | US |
| SUZANO NETHERLANDS BV | 86960YAA0 | $130K | 0,43 | 133 000 | DBT | NL |
| SYSCO CORPORATION | 871829BX4 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ES4 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBC0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBM8 | $130K | 0,43 | 131 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CF0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271BF5 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAH3 | $129K | 0,43 | 133 000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAH2 | $129K | 0,43 | 122 000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BK8 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEG0 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $129K | 0,43 | 129 000 | DBT | US |
| WSP GLOBAL INC | 92938WAH6 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AG1 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DW7 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAQ1 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EG0 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AL2 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTL BV | 29266MAF6 | $129K | 0,43 | 115 000 | DBT | NL |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GNC9 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
Dividendes 32 paiements
5,39%Rendement TTM
$2,55Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,2200 |
| 27 août 2026 | $0,2240 |
| 28 juillet 2026 | $0,2240 |
| 29 juin 2026 | $0,2050 |
| 28 mai 2026 | $0,2150 |
| 28 avril 2026 | $0,2050 |
| 30 mars 2026 | $0,2070 |
| 26 février 2026 | $0,2100 |
| 29 janvier 2026 | $0,2140 |
| 30 décembre 2025 | $0,2120 |
| 2 décembre 2025 | $0,2070 |
| 3 novembre 2025 | $0,2090 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 2 septembre 2025 | $0,2160 |
| 1 août 2025 | $0,2210 |
| 1 juillet 2025 | $0,2330 |
| 2 juin 2025 | $0,2290 |
| 1 mai 2025 | $0,2300 |
| 1 avril 2025 | $0,2240 |
| 3 mars 2025 | $0,2280 |
| 3 février 2025 | $0,2290 |
| 30 décembre 2024 | $0,2170 |
| 2 décembre 2024 | $0,2210 |
| 1 novembre 2024 | $0,2100 |
| 1 octobre 2024 | $0,2120 |
| 3 septembre 2024 | $0,2220 |
| 1 août 2024 | $0,2020 |
| 1 juillet 2024 | $0,2190 |
| 3 juin 2024 | $0,2240 |
| 1 mai 2024 | $0,2350 |
| 1 avril 2024 | $0,1900 |
| 1 mars 2024 | $0,2880 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18 029 314 | 41,95% | 357 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17 127 168 | 39,85% | 339 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3 880 730 | 9,03% | 76 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 825 028 | 4,25% | 36 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 820 | 2,91% | 24 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 984 | 2,00% | 17 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 548 | 0,02% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |