RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Société de gestion · XNYS · Série S000083564 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,70
Au 19 août 2026
▲ +0,29 (+0,58%)
Variation sur 1 jour
$49,33 – $52,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $30.3M
- Portefeuille
- 234
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,23%
- Nombre effectif de positions
- 188,6
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ZTEN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,86% | — |
| 3M | ▼ -2,86% | — |
| 6M | ▼ -4,10% | — |
| YTD | ▼ -3,12% | — |
| 1Y | ▼ -1,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,27% | — |
- Volatilité 1A
- 5,74%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,57
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.1M
- 12 derniers mois
- -$32.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 234 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DF9 | $129K | 0,43 | 119 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBC5 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VBB1 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AQ4 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 872652AB8 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DP2 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AK3 | $129K | 0,43 | 135 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCM7 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFP6 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BL7 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HBL2 | $129K | 0,43 | 128 000 | DBT | CA |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111EM1 | $129K | 0,43 | 120 000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DH5 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FV0 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477DG5 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AU9 | $129K | 0,43 | 133 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADZ5 | $129K | 0,43 | 131 000 | DBT | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501RAX4 | $129K | 0,43 | 131 000 | DBT | CA |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416515AS3 | $129K | 0,43 | 122 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBS0 | $129K | 0,43 | 128 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAZ4 | $129K | 0,43 | 127 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400FC2 | $129K | 0,43 | 129 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCL5 | $129K | 0,43 | 128 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BN2 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123BN0 | $129K | 0,43 | 118 000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AW2 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AF9 | $129K | 0,42 | 129 000 | DBT | NL |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74464AAF8 | $129K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBE4 | $129K | 0,42 | 132 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308LA3 | $129K | 0,42 | 132 000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAE0 | $129K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES LP | 29670VAB5 | $129K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAU4 | $129K | 0,42 | 132 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DL0 | $129K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| CIMIC FINANCE LTD | 17186PAA2 | $129K | 0,42 | 130 000 | DBT | AU |
| LOEWS CORP | 540424AU2 | $129K | 0,42 | 132 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DJ8 | $129K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROU | 008252AS7 | $129K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408GH0 | $129K | 0,42 | 120 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BT6 | $129K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BB7 | $129K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BJ9 | $128K | 0,42 | 132 000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS | 74751AAA1 | $128K | 0,42 | 132 000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAS1 | $128K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAC7 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BA8 | $128K | 0,42 | 133 000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 668444AT9 | $128K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969PAC2 | $128K | 0,42 | 133 000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081HA8 | $128K | 0,42 | 132 000 | DBT | US |
Page 3
sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18 029 314 | 41,96% | 357 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17 127 168 | 39,86% | 339 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3 880 730 | 9,03% | 76 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 825 028 | 4,25% | 36 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 820 | 2,91% | 24 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 984 | 2,00% | 17 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |