F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN)
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ZTEN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,75% | ▼ -3,31% |
| 3M | ▼ -7,61% | ▼ -4,83% |
| 6M | ▼ -7,61% | ▼ -4,83% |
| YTD | ▼ -7,87% | ▼ -4,31% |
| 1Y | ▼ -8,25% | ▼ -3,54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,64% | ▲ +9,52% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 234 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DK7 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AE7 | $127K | 0,42 | 116 000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAL6 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315BD4 | $127K | 0,42 | 127 000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $127K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189TAX2 | $127K | 0,42 | 116 000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CBB7 | $127K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| IDAHO POWER CO | 45138LBM4 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| SPIRE INC | 84857LAE1 | $127K | 0,42 | 127 000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BS2 | $127K | 0,42 | 141 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $127K | 0,42 | 125 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| TRANSURBAN FINANCE CO | 89400PAL7 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | AU |
| TEXTRON INC | 883203CF6 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AT8 | $127K | 0,42 | 120 000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49447BAC7 | $127K | 0,42 | 125 000 | DBT | US |
| WPP 2025 LLC | 92944AAA1 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAH0 | $127K | 0,42 | 113 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GE0 | $126K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FDB4 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CV0 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAB7 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CF7 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | 902133BF3 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | LU |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604CA9 | $126K | 0,42 | 126 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AQ8 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAK2 | $126K | 0,41 | 127 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $126K | 0,41 | 128 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $125K | 0,41 | 128 000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $125K | 0,41 | 126 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017BK4 | $125K | 0,41 | 116 000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AL6 | $124K | 0,41 | 128 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $13K | 0,04 | 13 372 | STIV | US |
Dividendes 32 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,2200 |
| 27 août 2026 | $0,2240 |
| 28 juillet 2026 | $0,2240 |
| 29 juin 2026 | $0,2050 |
| 28 mai 2026 | $0,2150 |
| 28 avril 2026 | $0,2050 |
| 30 mars 2026 | $0,2070 |
| 26 février 2026 | $0,2100 |
| 29 janvier 2026 | $0,2140 |
| 30 décembre 2025 | $0,2120 |
| 2 décembre 2025 | $0,2070 |
| 3 novembre 2025 | $0,2090 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 2 septembre 2025 | $0,2160 |
| 1 août 2025 | $0,2210 |
| 1 juillet 2025 | $0,2330 |
| 2 juin 2025 | $0,2290 |
| 1 mai 2025 | $0,2300 |
| 1 avril 2025 | $0,2240 |
| 3 mars 2025 | $0,2280 |
| 3 février 2025 | $0,2290 |
| 30 décembre 2024 | $0,2170 |
| 2 décembre 2024 | $0,2210 |
| 1 novembre 2024 | $0,2100 |
| 1 octobre 2024 | $0,2120 |
| 3 septembre 2024 | $0,2220 |
| 1 août 2024 | $0,2020 |
| 1 juillet 2024 | $0,2190 |
| 3 juin 2024 | $0,2240 |
| 1 mai 2024 | $0,2350 |
| 1 avril 2024 | $0,1900 |
| 1 mars 2024 | $0,2880 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18 029 314 | 41,95% | 357 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17 127 168 | 39,85% | 339 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3 880 730 | 9,03% | 76 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 825 028 | 4,25% | 36 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 820 | 2,91% | 24 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 984 | 2,00% | 17 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 548 | 0,02% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |