RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Société de gestion · XNYS · Série S000083564 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,70
Au 19 août 2026
▲ +0,29 (+0,58%)
Variation sur 1 jour
$49,33 – $52,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $30.3M
- Portefeuille
- 234
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,23%
- Nombre effectif de positions
- 188,6
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ZTEN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| YTD | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +3,22% | — |
- Volatilité 1A
- 5,69%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,34
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.1M
- 12 derniers mois
- -$32.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 234 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAG1 | $128K | 0,42 | 127 000 | DBT | US |
| COLONIAL ENTERPRISES INC | 19565CAB6 | $128K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | CA |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AC3 | $128K | 0,42 | 127 000 | DBT | AU |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBD8 | $128K | 0,42 | 133 000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAC3 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AZ7 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTL PL | 478375AH1 | $128K | 0,42 | 121 000 | DBT | IE |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BG7 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAC0 | $128K | 0,42 | 127 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | SG |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBH7 | $128K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAA0 | $128K | 0,42 | 120 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBR4 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAE7 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375DW9 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BK4 | $128K | 0,42 | 132 000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GQ6 | $128K | 0,42 | 132 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBT7 | $128K | 0,42 | 152 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GX6 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAY8 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| CF INDUSTRIES INC | 12527GAL7 | $128K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBL1 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FF5 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAP7 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | NO |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DE6 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DE8 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAU0 | $128K | 0,42 | 113 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBZ7 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAA6 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS INC | 792860AK4 | $128K | 0,42 | 113 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AC9 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | CA |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAC7 | $128K | 0,42 | 115 000 | DBT | ES |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBT4 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AJ6 | $127K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAP2 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBV2 | $127K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $127K | 0,42 | 117 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $127K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAQ9 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PAR3 | $127K | 0,42 | 121 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CW5 | $127K | 0,42 | 138 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAB9 | $127K | 0,42 | 128 000 | DBT | LR |
| MSCI INC | 55354GAS9 | $127K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BE2 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18 029 314 | 41,96% | 357 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17 127 168 | 39,86% | 339 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3 880 730 | 9,03% | 76 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 825 028 | 4,25% | 36 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 820 | 2,91% | 24 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 984 | 2,00% | 17 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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