RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Société de gestion · XNYS · Série S000083568 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,44
Au 19 août 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
Variation sur 1 jour
$50,39 – $51,05
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $18.1M
- Portefeuille
- 445
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 2,33%
- Nombre effectif de positions
- 452,7
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ZTWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Volatilité 1A
- 1,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,25
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$620
- 12 derniers mois
- -$115.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 445 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BW3 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAK5 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BC5 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BN8 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| PUB SVC NEW HAMP | 744538AH2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFN7 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYD5 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAL6 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | NO |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AL5 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 984851AF2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | NO |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BN5 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAB7 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBE2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BQ2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 69448TAC5 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAS9 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AY2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| OSHKOSH CORP | 688239AF9 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EY2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCQ5 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJM3 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAG2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAK6 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCJ0 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAR2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AM1 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| CINTAS CORPORATION NO. 2 | 17252MAR1 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WBM0 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| KENNAMETAL INC | 489170AE0 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AB9 | $41K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2G4 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4N8 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| NY STATE ELECTRIC & GAS | 649840CU7 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CW2 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AQ3 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR | 28176EAD0 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BF1 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FJ7 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAP2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HY2 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAW9 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | CA |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687FW1 | $41K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BD1 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AG2 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| EQT CORP | 26884LAQ2 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BK2 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
Page 3
sur 9
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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