F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO)
$49,72
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$49,58 – $51,05
Fourchette 52 semaines
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ZTWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,97% | ▼ -0,61% |
| 3M | ▼ -2,05% | ▲ +0,38% |
| 6M | ▼ -2,05% | ▲ +0,38% |
| YTD | ▼ -2,14% | ▲ +0,95% |
| 1Y | ▼ -2,39% | ▲ +2,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,72% | ▲ +11,92% |
Volatilité 1A1,95%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,20
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$620
12 derniers mois
-$115.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 445 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAF0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HEINEKEN NV | 423012AF0 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | NL |
| NETFLIX INC | 64110LAS5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BG6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | LR |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBY5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAY4 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05723KAE0 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AC1 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCP4 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCH6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CE2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BM7 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBW4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AR9 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFU3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BE7 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | 879360AD7 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MJG0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303M8L9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CHEVRON PHILLIPS CHEM CO | 166754AS0 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDG2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162AR4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAP2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | CA |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556CT7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | 76169XAC8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160DH4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBF0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAH2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BJ5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADA0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEU6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2E7 | $40K | 0,22 | 43 000 | DBT | US |
| CAPITAL POWER US HOLDING | 14041TAA6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KW6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBS1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PH98 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CE8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BY3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AX1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | AU |
| CARGILL INC | 141781CE2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AM3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BK6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A24 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BK9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL | 79587J2B8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBG8 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
Dividendes 32 paiements
4,20%Rendement TTM
$2,09Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,1820 |
| 27 août 2026 | $0,1810 |
| 28 juillet 2026 | $0,1810 |
| 29 juin 2026 | $0,1660 |
| 28 mai 2026 | $0,1730 |
| 28 avril 2026 | $0,1780 |
| 30 mars 2026 | $0,1770 |
| 26 février 2026 | $0,1700 |
| 29 janvier 2026 | $0,1700 |
| 30 décembre 2025 | $0,1700 |
| 2 décembre 2025 | $0,1720 |
| 3 novembre 2025 | $0,1700 |
| 1 octobre 2025 | $0,1700 |
| 2 septembre 2025 | $0,1770 |
| 1 août 2025 | $0,1620 |
| 1 juillet 2025 | $0,1860 |
| 2 juin 2025 | $0,1960 |
| 1 mai 2025 | $0,1970 |
| 1 avril 2025 | $0,1910 |
| 3 mars 2025 | $0,1980 |
| 3 février 2025 | $0,2010 |
| 30 décembre 2024 | $0,1980 |
| 2 décembre 2024 | $0,1990 |
| 1 novembre 2024 | $0,1890 |
| 1 octobre 2024 | $0,1870 |
| 3 septembre 2024 | $0,2110 |
| 1 août 2024 | $0,2090 |
| 1 juillet 2024 | $0,2110 |
| 3 juin 2024 | $0,2170 |
| 1 mai 2024 | $0,2200 |
| 1 avril 2024 | $0,1980 |
| 1 mars 2024 | $0,2630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 49,15% | 190 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3 680 229 | 18,83% | 73 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 13,63% | 52 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 6,50% | 25 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 2,63% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,27% | 8 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $423 808 | 2,17% | 8 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,38% | 5 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,26% | 4 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,17% | 4 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,03% | 3 986 | Actions | 30 juin 2026 |