RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Société de gestion · XNYS · Série S000083568 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,41
Au 20 août 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
Variation sur 1 jour
$50,39 – $51,05
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $18.1M
- Portefeuille
- 445
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 2,33%
- Nombre effectif de positions
- 452,7
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ZTWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -0,63% | — |
| 6M | ▼ -1,02% | — |
| YTD | ▼ -0,73% | — |
| 1Y | ▼ -0,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilité 1A
- 1,74%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,64
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$620
- 12 derniers mois
- -$115.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 445 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAF5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AX3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GA0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAR7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | GB |
| HP INC | 40434LAM7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAF5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | GB |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBE9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BL2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AB3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BY7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAW1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | KY |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAN4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CF7 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAQ9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAU8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BB7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | CA |
| ASSURANT INC | 04621XAJ7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903BJ5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBR6 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| AMERICAN INTL GROUP | 026874DM6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| LENNAR CORP | 526057CD4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AM2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAQ7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAE9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BK5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AK0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAS2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AT8 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BP0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAP5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | GB |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AJ2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BEST BUY CO INC | 08652BAA7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BW7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 891027AS3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGV7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848AG8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | 58507LBB4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | LU |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BP5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2A0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599BS4 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAH3 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375BD3 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | CA |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAL6 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | AT |
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sur 9
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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