RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Société de gestion · XNYS · Série S000083568 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,41
Au 20 août 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
Variation sur 1 jour
$50,39 – $51,05
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $18.1M
- Portefeuille
- 445
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 2,33%
- Nombre effectif de positions
- 452,7
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ZTWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -0,63% | — |
| 6M | ▼ -1,02% | — |
| YTD | ▼ -0,73% | — |
| 1Y | ▼ -0,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilité 1A
- 1,74%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,64
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$620
- 12 derniers mois
- -$115.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 445 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEA FINANCE LLC | 92928QAE8 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858BT7 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAS4 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAK6 | $39K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AP0 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCG4 | $39K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAD5 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AW5 | $39K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355LAM8 | $39K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FBB9 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $39K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| JACOBS ENGINEERING GROUP | 469814AB3 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $39K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HLDG | 04621WAF7 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 02608AAA7 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AW6 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | LU |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190AM6 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | CA |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAM6 | $39K | 0,21 | 40 000 | DBT | CA |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BN2 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBN9 | $39K | 0,21 | 39 000 | DBT | US |
| BGC GROUP INC | 088929AC8 | $39K | 0,21 | 37 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAK9 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | SG |
| NORDSON CORP | 655663AA0 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| TJX COS INC | 872540AV1 | $39K | 0,21 | 41 000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FK4 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | AU |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAJ9 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AH3 | $39K | 0,21 | 39 000 | DBT | US |
| VERALTO CORP | 92338CAD5 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAV8 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BC1 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | AU |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 573284AT3 | $39K | 0,21 | 39 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CM3 | $38K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $38K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $24K | 0,13 | 23 797 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |