F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO)
$49,71
▲ +0,02 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$49,58 – $51,05
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ZTWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,05% | ▼ -0,69% |
| 3M | ▼ -2,07% | ▲ +0,35% |
| 6M | ▼ -2,07% | ▲ +0,35% |
| YTD | ▼ -2,16% | ▲ +0,92% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +1,91% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,74% | ▲ +11,90% |
Volatilité 1A1,94%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,02
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$620
12 derniers mois
-$115.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 445 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEA FINANCE LLC | 92928QAE8 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858BT7 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAS4 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAK6 | $39K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AP0 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCG4 | $39K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAD5 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AW5 | $39K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355LAM8 | $39K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FBB9 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $39K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| JACOBS ENGINEERING GROUP | 469814AB3 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $39K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HLDG | 04621WAF7 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 02608AAA7 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AW6 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | LU |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190AM6 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | CA |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAM6 | $39K | 0,21 | 40 000 | DBT | CA |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BN2 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBN9 | $39K | 0,21 | 39 000 | DBT | US |
| BGC GROUP INC | 088929AC8 | $39K | 0,21 | 37 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAK9 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | SG |
| NORDSON CORP | 655663AA0 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| TJX COS INC | 872540AV1 | $39K | 0,21 | 41 000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FK4 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | AU |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAJ9 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AH3 | $39K | 0,21 | 39 000 | DBT | US |
| VERALTO CORP | 92338CAD5 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAV8 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BC1 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | AU |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 573284AT3 | $39K | 0,21 | 39 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CM3 | $38K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $38K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $24K | 0,13 | 23 797 | STIV | US |
Dividendes 32 paiements
4,20%Rendement TTM
$2,09Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,1820 |
| 27 août 2026 | $0,1810 |
| 28 juillet 2026 | $0,1810 |
| 29 juin 2026 | $0,1660 |
| 28 mai 2026 | $0,1730 |
| 28 avril 2026 | $0,1780 |
| 30 mars 2026 | $0,1770 |
| 26 février 2026 | $0,1700 |
| 29 janvier 2026 | $0,1700 |
| 30 décembre 2025 | $0,1700 |
| 2 décembre 2025 | $0,1720 |
| 3 novembre 2025 | $0,1700 |
| 1 octobre 2025 | $0,1700 |
| 2 septembre 2025 | $0,1770 |
| 1 août 2025 | $0,1620 |
| 1 juillet 2025 | $0,1860 |
| 2 juin 2025 | $0,1960 |
| 1 mai 2025 | $0,1970 |
| 1 avril 2025 | $0,1910 |
| 3 mars 2025 | $0,1980 |
| 3 février 2025 | $0,2010 |
| 30 décembre 2024 | $0,1980 |
| 2 décembre 2024 | $0,1990 |
| 1 novembre 2024 | $0,1890 |
| 1 octobre 2024 | $0,1870 |
| 3 septembre 2024 | $0,2110 |
| 1 août 2024 | $0,2090 |
| 1 juillet 2024 | $0,2110 |
| 3 juin 2024 | $0,2170 |
| 1 mai 2024 | $0,2200 |
| 1 avril 2024 | $0,1980 |
| 1 mars 2024 | $0,2630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 49,15% | 190 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3 680 229 | 18,83% | 73 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 13,63% | 52 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 6,50% | 25 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 2,63% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,27% | 8 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $423 808 | 2,17% | 8 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,38% | 5 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,26% | 4 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,17% | 4 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,03% | 3 986 | Actions | 30 juin 2026 |