RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Société de gestion · XNYS · Série S000083568 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,41
Au 20 août 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
Variation sur 1 jour
$50,39 – $51,05
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $18.1M
- Portefeuille
- 445
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 2,33%
- Nombre effectif de positions
- 452,7
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ZTWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -0,63% | — |
| 6M | ▼ -1,02% | — |
| YTD | ▼ -0,73% | — |
| 1Y | ▼ -0,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilité 1A
- 1,74%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,64
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$620
- 12 derniers mois
- -$115.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 445 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSAIC CO | 61945CAG8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| UNITED UTILITIES PLC | 91311QAC9 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | GB |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BU5 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AK2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 7425APAD7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CINCINNATI FINL CORP | 172062AF8 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAH6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAK7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818EY0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334LC3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89152UAH5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | FR |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EN5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBG2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YED7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AD1 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBM4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AP9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | 01626PAW6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | CA |
| ADVOCATE HEALTH CORP | 007589AA2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | 12594KAB8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | NL |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAE5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DH2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAB8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AP4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BH5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2H2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EU7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731AC1 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| FORTITUDE GLOBAL FUNDING | 34967GAA2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAP6 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| SABAL TRAIL TRANS | 78516FAA7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAC6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DX4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735BF6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES HOLDC | 45687AAP7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GREAT-WEST LIFECO FIN 18 | 39138QAA3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2K7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AK5 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AF5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4A8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AT1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AM1 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBC4 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Actions | 30 juin 2026 |
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