F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO)
$49,72
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$49,58 – $51,05
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ZTWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,97% | ▼ -0,61% |
| 3M | ▼ -2,05% | ▲ +0,38% |
| 6M | ▼ -2,05% | ▲ +0,38% |
| YTD | ▼ -2,14% | ▲ +0,95% |
| 1Y | ▼ -2,39% | ▲ +2,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,72% | ▲ +11,92% |
Volatilité 1A1,95%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,20
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$620
12 derniers mois
-$115.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 445 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSAIC CO | 61945CAG8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| UNITED UTILITIES PLC | 91311QAC9 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | GB |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BU5 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AK2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 7425APAD7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CINCINNATI FINL CORP | 172062AF8 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAH6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAK7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818EY0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334LC3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89152UAH5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | FR |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EN5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBG2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YED7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AD1 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBM4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AP9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | 01626PAW6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | CA |
| ADVOCATE HEALTH CORP | 007589AA2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | 12594KAB8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | NL |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAE5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DH2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAB8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AP4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BH5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2H2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EU7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731AC1 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| FORTITUDE GLOBAL FUNDING | 34967GAA2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAP6 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| SABAL TRAIL TRANS | 78516FAA7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAC6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DX4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735BF6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES HOLDC | 45687AAP7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GREAT-WEST LIFECO FIN 18 | 39138QAA3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2K7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AK5 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AF5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4A8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AT1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AM1 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBC4 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
Dividendes 32 paiements
4,20%Rendement TTM
$2,09Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,1820 |
| 27 août 2026 | $0,1810 |
| 28 juillet 2026 | $0,1810 |
| 29 juin 2026 | $0,1660 |
| 28 mai 2026 | $0,1730 |
| 28 avril 2026 | $0,1780 |
| 30 mars 2026 | $0,1770 |
| 26 février 2026 | $0,1700 |
| 29 janvier 2026 | $0,1700 |
| 30 décembre 2025 | $0,1700 |
| 2 décembre 2025 | $0,1720 |
| 3 novembre 2025 | $0,1700 |
| 1 octobre 2025 | $0,1700 |
| 2 septembre 2025 | $0,1770 |
| 1 août 2025 | $0,1620 |
| 1 juillet 2025 | $0,1860 |
| 2 juin 2025 | $0,1960 |
| 1 mai 2025 | $0,1970 |
| 1 avril 2025 | $0,1910 |
| 3 mars 2025 | $0,1980 |
| 3 février 2025 | $0,2010 |
| 30 décembre 2024 | $0,1980 |
| 2 décembre 2024 | $0,1990 |
| 1 novembre 2024 | $0,1890 |
| 1 octobre 2024 | $0,1870 |
| 3 septembre 2024 | $0,2110 |
| 1 août 2024 | $0,2090 |
| 1 juillet 2024 | $0,2110 |
| 3 juin 2024 | $0,2170 |
| 1 mai 2024 | $0,2200 |
| 1 avril 2024 | $0,1980 |
| 1 mars 2024 | $0,2630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 49,15% | 190 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3 680 229 | 18,83% | 73 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 13,63% | 52 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 6,50% | 25 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 2,63% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,27% | 8 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $423 808 | 2,17% | 8 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,38% | 5 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,26% | 4 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,17% | 4 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,03% | 3 986 | Actions | 30 juin 2026 |