RBB Fund, Inc. (ZTOP)
Société de gestion · XNAS · Série S000091534 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$51,52
Au 19 août 2026
▲ +0,10 (+0,19%)
Variation sur 1 jour
$51,42 – $52,75
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $16.6M
- Portefeuille
- 103
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,16%
- Nombre effectif de positions
- 88,9
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ZTOP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,41% | — |
| 3M | ▼ -0,41% | — |
| 6M | ▼ -1,67% | — |
| YTD | ▼ -1,35% | — |
| 1Y | ▼ -0,85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 15 avril 2025 | ▲ +2,06% | — |
- Volatilité 1A
- 3,42%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,42
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.0M
- 12 derniers mois
- +$10.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 103 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAQ7 | $163K | 0,98 | 158 000 | DBT | CA |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $163K | 0,98 | 164 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AQ4 | $163K | 0,98 | 160 000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $163K | 0,98 | 150 000 | DBT | US |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAR0 | $163K | 0,98 | 160 000 | DBT | CA |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $163K | 0,98 | 160 000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AJ3 | $163K | 0,98 | 165 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 00253XAB7 | $163K | 0,98 | 163 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $163K | 0,98 | 155 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $163K | 0,98 | 160 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $163K | 0,98 | 167 000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $162K | 0,98 | 160 000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 01883LAF0 | $162K | 0,98 | 160 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $162K | 0,98 | 161 000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AA2 | $162K | 0,98 | 160 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCV3 | $162K | 0,98 | 166 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $162K | 0,98 | 160 000 | DBT | BM |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAB6 | $162K | 0,98 | 160 000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $162K | 0,98 | 155 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAA6 | $162K | 0,97 | 160 000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAT4 | $162K | 0,97 | 160 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318BC7 | $162K | 0,97 | 152 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $161K | 0,97 | 158 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CX8 | $161K | 0,97 | 160 000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $161K | 0,97 | 160 000 | DBT | US |
| EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS | 26873CAB8 | $161K | 0,97 | 156 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AC6 | $161K | 0,97 | 154 000 | DBT | US |
| ION PLAT FIN US/SARL | 46206AAB8 | $161K | 0,97 | 172 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 914906BA9 | $161K | 0,97 | 157 000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAA6 | $161K | 0,97 | 157 882 | DBT | FR |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AB2 | $161K | 0,97 | 143 000 | DBT | US |
| ROCKET COS INC | 77311WAD3 | $161K | 0,97 | 155 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $160K | 0,97 | 160 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102CK1 | $160K | 0,97 | 160 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAC6 | $160K | 0,96 | 163 000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAL7 | $160K | 0,96 | 160 000 | DBT | US |
| KFC HLD/PIZZA HUT/TACO | 48250NAC9 | $160K | 0,96 | 160 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $159K | 0,96 | 150 000 | DBT | CA |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BG0 | $159K | 0,96 | 152 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BX6 | $159K | 0,96 | 151 900 | DBT | BM |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 18453HAF3 | $158K | 0,95 | 152 000 | DBT | US |
| VZ SECURED FINANCING BV | 91845AAB1 | $158K | 0,95 | 165 000 | DBT | NL |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BM5 | $158K | 0,95 | 160 000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAE1 | $158K | 0,95 | 151 000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 35640YAL1 | $158K | 0,95 | 146 000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINANCING I | 92858RAD2 | $158K | 0,95 | 169 000 | DBT | GB |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $157K | 0,95 | 152 000 | DBT | GB |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $157K | 0,95 | 141 000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $157K | 0,94 | 152 000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BE5 | $153K | 0,92 | 169 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14 201 445 | 67,40% | 275 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6 211 736 | 29,48% | 120 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374 967 | 1,78% | 7 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $283 110 | 1,34% | 5 483 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |
| TBX ProShares Trust | $16.3M |
| QRMI Global X Funds | $16.3M |