RBB Fund, Inc. (ZTOP)
Société de gestion · XNAS · Série S000091534 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $16.6M
- Portefeuille
- 103
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,16%
- Nombre effectif de positions
- 88,9
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ZTOP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | — |
| 3M | ▼ -1,06% | — |
| 6M | ▼ -1,43% | — |
| YTD | ▼ -0,94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 15 avril 2025 | ▲ +2,49% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.0M
- 12 derniers mois
- +$10.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 103 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BN6 | $116K | 0,70 | 183 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $27K | 0,16 | 26 757 | STIV | US |
| ALTICE FRANCE LUX 3 | — | $0 | 0,00 | 851 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14 201 445 | 67,40% | 275 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6 211 736 | 29,48% | 120 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374 967 | 1,78% | 7 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $283 110 | 1,34% | 5 483 | Actions | 30 juin 2026 |
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