RBB Fund Trust (EBI)
Société de gestion · XNAS · Série S000086399 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,57
Au 21 août 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
Variation sur 1 jour
$52,60 – $68,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $656.3M
- Portefeuille
- 1 610
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,64%
- Nombre effectif de positions
- 74,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EBI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 28 février 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Volatilité 1A
- 23,42%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,85
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.1M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 610 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $2K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $2K | 0,00 | 4 | EC | US |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $2K | 0,00 | 41 | EC | US |
| Caleres Inc | 129500104 | $2K | 0,00 | 106 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $2K | 0,00 | 13 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $2K | 0,00 | 14 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $1K | 0,00 | 9 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $1K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $1K | 0,00 | 25 | EC | US |
| Motorcar Parts of America Inc | 620071100 | $1K | 0,00 | 131 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $1K | 0,00 | 10 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $1K | 0,00 | 13 | EC | US |
| XPEL Inc | 98379L100 | $1K | 0,00 | 31 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1K | 0,00 | 9 | EC | US |
| Cohen & Steers Inc | 19247A100 | $1K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1K | 0,00 | 39 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $1K | 0,00 | 13 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Gr | 830940102 | $1K | 0,00 | 31 | EC | US |
| Heritage Financial Corp/WA | 42722X106 | $1K | 0,00 | 49 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1K | 0,00 | 4 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $1K | 0,00 | 9 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $1K | 0,00 | 14 | EC | US |
| Consolidated Water Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 43 | EC | KY |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $1K | 0,00 | 5 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $1K | 0,00 | 13 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1K | 0,00 | 72 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $1K | 0,00 | 32 | EC | US |
| Conduent Inc | 206787103 | $1K | 0,00 | 675 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | $1K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $1K | 0,00 | 9 | EC | US |
| National Presto Industries Inc | 637215104 | $1K | 0,00 | 9 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $1K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Oak Valley Bancorp | 671807105 | $1K | 0,00 | 34 | EC | US |
| Nature's Sunshine Products Inc | 639027101 | $1K | 0,00 | 52 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $1K | 0,00 | 3 | EC | US |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $1K | 0,00 | 15 | EC | CA |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $1K | 0,00 | 7 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $1K | 0,00 | 5 | EC | US |
| LGI Homes Inc | 50187T106 | $1K | 0,00 | 22 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $1K | 0,00 | 35 | EC | US |
| MarineMax Inc | 567908108 | $1K | 0,00 | 30 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1K | 0,00 | 7 | EC | US |
| Radiant Logistics Inc | 75025X100 | $1K | 0,00 | 121 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide C | 57164Y107 | $1K | 0,00 | 12 | EC | US |
| MVB Financial Corp | 553810102 | $1K | 0,00 | 38 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $1K | 0,00 | 21 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $1K | 0,00 | 6 | EC | US |
| Community Trust Bancorp Inc | 204149108 | $1K | 0,00 | 15 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $988 | 0,00 | 30 | EC | US |
| Orion Group Holdings Inc | 68628V308 | $963 | 0,00 | 70 | EC | US |
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sur 33
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
7,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |