ProShares Trust (SMDV)
Société de gestion · CBSX · Série S000047885 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $655.2M
- Portefeuille
- 106
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,90%
- Nombre effectif de positions
- 98,5
- Positions supérieures à 1%
- 47
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$10.1M
- 12 derniers mois
- -$70.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $11.4M | 1,74 | 135 594 | EC | US |
| Insperity, Inc. | 45778Q107 | $9.7M | 1,48 | 280 571 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $9.5M | 1,45 | 43 313 | EC | US |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545G102 | $8.4M | 1,29 | 101 951 | EC | US |
| Polaris, Inc. | 731068102 | $8.1M | 1,24 | 114 934 | EC | US |
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $7.8M | 1,19 | 25 321 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $7.7M | 1,17 | 102 471 | EC | US |
| Matson, Inc. | 57686G105 | $7.4M | 1,13 | 40 822 | EC | US |
| Financial Institutions, Inc. | 317585404 | $7.4M | 1,12 | 202 907 | EC | US |
| Innospec, Inc. | 45768S105 | $7.2M | 1,10 | 86 611 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp. | 890110109 | $7.2M | 1,09 | 83 163 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 41068X100 | $7.1M | 1,09 | 174 164 | EC | US |
| Griffon Corp. | 398433102 | $7.1M | 1,08 | 80 659 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $7.0M | 1,07 | 166 725 | EC | US |
| Community Trust Bancorp, Inc. | 204149108 | $7.0M | 1,07 | 104 579 | EC | US |
| NBT Bancorp, Inc. | 628778102 | $6.9M | 1,06 | 150 023 | EC | US |
| ChoiceOne Financial Services, Inc. | 170386106 | $6.9M | 1,06 | 220 846 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp. | 747316107 | $6.9M | 1,06 | 48 209 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $6.9M | 1,06 | 153 340 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $6.9M | 1,05 | 248 233 | EC | US |
| Standex International Corp. | 854231107 | $6.9M | 1,05 | 24 895 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | 313148306 | $6.9M | 1,05 | 38 772 | EC | US |
| Simmons First National Corp. | 828730200 | $6.9M | 1,05 | 321 270 | EC | US |
| Andersons, Inc. (The) | 034164103 | $6.9M | 1,05 | 97 510 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $6.9M | 1,05 | 130 114 | EC | US |
| HB Fuller Co. | 359694106 | $6.8M | 1,04 | 106 305 | EC | US |
| First Busey Corp. | 319383204 | $6.8M | 1,04 | 248 726 | EC | US |
| Apogee Enterprises, Inc. | 037598109 | $6.8M | 1,04 | 177 179 | EC | US |
| Peoples Bancorp, Inc. | 709789101 | $6.8M | 1,04 | 195 295 | EC | US |
| Hyster-Yale, Inc. | 449172105 | $6.8M | 1,04 | 186 824 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $6.8M | 1,03 | 155 592 | EC | US |
| Community Financial System, Inc. | 203607106 | $6.7M | 1,03 | 106 019 | EC | US |
| Preferred Bank | 740367404 | $6.7M | 1,03 | 70 389 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $6.7M | 1,02 | 132 180 | EC | US |
| Heritage Financial Corp. | 42722X106 | $6.7M | 1,02 | 246 372 | EC | US |
| Cohen & Steers, Inc. | 19247A100 | $6.7M | 1,02 | 96 142 | EC | US |
| Fulton Financial Corp. | 360271100 | $6.7M | 1,02 | 309 185 | EC | US |
| First Merchants Corp. | 320817109 | $6.7M | 1,02 | 166 324 | EC | US |
| Southside Bancshares, Inc. | 84470P109 | $6.7M | 1,02 | 204 370 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp. | 511656100 | $6.7M | 1,02 | 109 800 | EC | US |
| United Community Banks, Inc. | 90984P303 | $6.7M | 1,02 | 201 923 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust, Inc. | 65341D102 | $6.6M | 1,01 | 227 939 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | 04911A107 | $6.6M | 1,01 | 175 980 | EC | US |
| Orrstown Financial Services, Inc. | 687380105 | $6.6M | 1,00 | 177 277 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp. | 440327104 | $6.6M | 1,00 | 143 872 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp. | 587376104 | $6.6M | 1,00 | 124 104 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $6.6M | 1,00 | 99 831 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $6.5M | 1,00 | 157 476 | EC | US |
| Matthews International Corp. | 577128101 | $6.5M | 0,99 | 243 490 | EC | US |
| Community Healthcare Trust, Inc. | 20369C106 | $6.5M | 0,98 | 374 656 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Financials
28,3%
Industrials
20,3%
Utilities
16,5%
Real Estate
7,5%
Materials
7,4%
Financial Services
4,1%
Consumer Staples
3,3%
Retail
3,2%
Technology
1,7%
Health Care
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Communication Services
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Autre/Non mappé
2,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 144 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $32 932 636 | 13,89% | 427 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $30 454 609 | 12,84% | 395 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $19 629 170 | 8,28% | 254 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $14 458 299 | 6,10% | 187 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 543 956 | 4,87% | 149 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $10 328 413 | 4,36% | 134 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $9 738 672 | 4,11% | 126 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $8 948 960 | 3,77% | 115 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5 895 601 | 2,49% | 76 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $5 227 333 | 2,20% | 67 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 594 558 | 1,94% | 59 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 555 862 | 1,92% | 59 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $4 222 042 | 1,78% | 54 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 096 814 | 1,73% | 53 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 166 267 | 1,34% | 41 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 143 209 | 1,33% | 40 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 057 702 | 1,29% | 39 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 718 337 | 1,15% | 35 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 716 880 | 1,15% | 35 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 685 061 | 1,13% | 34 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $2 497 775 | 1,05% | 32 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 472 663 | 1,04% | 32 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 438 244 | 1,03% | 31 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $2 346 635 | 0,99% | 30 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $2 145 561 | 0,90% | 27 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parcion Private Wealth LLC | $1 917 508 | 0,81% | 24 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 750 037 | 0,74% | 22 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $1 434 577 | 0,61% | 18 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $1 413 799 | 0,60% | 18 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 390 160 | 0,59% | 18 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 313 344 | 0,55% | 17 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 257 803 | 0,53% | 16 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 219 389 | 0,51% | 15 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $1 202 458 | 0,51% | 15 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 067 173 | 0,45% | 13 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $1 047 842 | 0,44% | 13 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 003 126 | 0,42% | 12 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $962 739 | 0,41% | 12 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $934 990 | 0,39% | 12 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $878 455 | 0,37% | 11 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $796 204 | 0,34% | 10 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $763 533 | 0,32% | 9 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $744 699 | 0,31% | 9 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $701 358 | 0,30% | 9 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| L.M. KOHN & COMPANY | $685 135 | 0,29% | 10 281 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $613 906 | 0,26% | 7 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gen-Wealth Partners Inc | $582 746 | 0,25% | 7 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $575 088 | 0,24% | 7 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lewis Asset Management, LLC | $499 999 | 0,21% | 6 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lion Street Advisors, LLC | $498 088 | 0,21% | 7 766 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Anson Capital, Inc. | $497 580 | 0,21% | 6 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $470 345 | 0,20% | 6 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $463 986 | 0,20% | 6 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $453 493 | 0,19% | 5 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creekside Partners | $423 418 | 0,18% | 5 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $421 630 | 0,18% | 5 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $404 578 | 0,17% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $403 548 | 0,17% | 5 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $396 293 | 0,17% | 5 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $395 627 | 0,17% | 5 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $377 279 | 0,16% | 4 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $376 710 | 0,16% | 4 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $360 209 | 0,15% | 4 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $354 184 | 0,15% | 4 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $345 485 | 0,15% | 4 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Capital Advisors, LLC | $338 932 | 0,14% | 4 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $330 564 | 0,14% | 4 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $327 769 | 0,14% | 4 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $326 684 | 0,14% | 4 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $324 065 | 0,14% | 4 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $323 364 | 0,14% | 4 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $319 597 | 0,13% | 4 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $303 443 | 0,13% | 3 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $302 960 | 0,13% | 3 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $300 073 | 0,13% | 3 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Trust | $298 876 | 0,13% | 3 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $288 770 | 0,12% | 3 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $286 407 | 0,12% | 4 402 | Actions | 30 juin 2025 |
| Western Wealth Management, LLC | $285 035 | 0,12% | 3 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $279 332 | 0,12% | 3 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $272 247 | 0,11% | 3 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $268 604 | 0,11% | 3 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $265 312 | 0,11% | 3 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $262 211 | 0,11% | 3 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $260 438 | 0,11% | 3 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $248 576 | 0,10% | 3 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| MWA Asset Management | $248 079 | 0,10% | 3 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $246 895 | 0,10% | 3 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $225 415 | 0,10% | 2 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $222 309 | 0,09% | 2 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $218 137 | 0,09% | 2 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $205 171 | 0,09% | 2 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $202 358 | 0,09% | 2 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $201 671 | 0,09% | 2 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $175 628 | 0,07% | 2 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $162 629 | 0,07% | 2 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $101 063 | 0,04% | 1 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $92 512 | 0,04% | 1 400 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 045 | 0,04% | 1 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $88 101 | 0,04% | 1 281 | Actions | 31 mars 2026 |
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