ProShares Trust (PSQ)
Société de gestion · ARCX · Série S000006831 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $658.2M
- Portefeuille
- 20
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 126,50%
- Nombre effectif de positions
- 1,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$194.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$144.5M
- 12 derniers mois
- +$302.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 20 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $505.6M | 76,82 | 5 050 000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $124.3M | 18,88 | 125 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $55.0M | 8,36 | 55 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $44.8M | 6,81 | 44 804 320 | RA | US |
| United States of America | 912797SX6 | $30.0M | 4,56 | 30 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $28.2M | 4,28 | 28 194 940 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $21.1M | 3,21 | 21 146 205 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $15.5M | 2,36 | 15 507 217 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $10.0M | 1,52 | 10 000 000 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$1.9M | -0,29 | -641 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10.7M | -1,62 | -143 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12.2M | -1,85 | -1 959 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12.6M | -1,92 | -1 426 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$16.3M | -2,47 | -1 472 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$16.8M | -2,55 | -3 366 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$20.8M | -3,15 | -1 920 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$22.2M | -3,37 | -2 149 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$25.1M | -3,81 | -2 718 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$26.1M | -3,97 | -1 931 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$27.0M | -4,10 | -1 394 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 93 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $24 364 710 | 19,70% | 972 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10 099 781 | 8,16% | 403 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Capital Partners, LLC | $7 769 427 | 6,28% | 310 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 279 034 | 5,08% | 250 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 101 532 | 4,93% | 243 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $5 410 203 | 4,37% | 215 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $4 686 947 | 3,79% | 187 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedges Asset Management LLC | $3 814 132 | 3,08% | 152 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 776 542 | 3,05% | 150 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $3 364 707 | 2,72% | 129 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 052 985 | 2,47% | 121 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $3 022 963 | 2,44% | 120 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2 904 831 | 2,35% | 115 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 638 818 | 2,13% | 105 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 150 188 | 1,74% | 85 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $1 990 391 | 1,61% | 79 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Headlands Technologies LLC | $1 765 226 | 1,43% | 70 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 681 526 | 1,36% | 67 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 672 505 | 1,35% | 66 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1 648 033 | 1,33% | 65 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Game Creek Capital, LP | $1 572 515 | 1,27% | 62 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1 520 816 | 1,23% | 60 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 439 923 | 1,16% | 55 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Harbour Investment Management & Counsel, LLC | $1 319 785 | 1,07% | 52 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $1 129 218 | 0,91% | 43 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 102 114 | 0,89% | 43 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 051 259 | 0,85% | 41 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $994 882 | 0,80% | 39 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $987 911 | 0,80% | 30 690 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $966 720 | 0,78% | 38 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $917 415 | 0,74% | 28 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| Vigilare Wealth Management | $810 564 | 0,66% | 32 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $689 526 | 0,56% | 27 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sheets Smith Investment Management | $669 471 | 0,54% | 21 568 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Jump Financial, LLC | $623 492 | 0,50% | 24 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $622 425 | 0,50% | 24 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Range Financial Group LLC | $595 125 | 0,48% | 23 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roger Wittlin Investment Advisory, LLC | $576 580 | 0,47% | 23 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $564 553 | 0,46% | 22 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $520 952 | 0,42% | 20 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $481 904 | 0,39% | 19 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $461 856 | 0,37% | 18 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $398 454 | 0,32% | 15 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| HCR Wealth Advisors | $375 900 | 0,30% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| M&T Bank Corp | $362 618 | 0,29% | 14 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fox Hill Wealth Management | $349 544 | 0,28% | 10 859 | Actions | 31 mars 2026 |
| Auour Investments LLC | $344 199 | 0,28% | 13 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| RW Investment Management LLC | $323 776 | 0,26% | 12 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $319 490 | 0,26% | 12 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intellectus Partners, LLC | $260 158 | 0,21% | 10 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $239 624 | 0,19% | 9 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235 564 | 0,19% | 9 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $230 444 | 0,19% | 7 405 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $230 367 | 0,19% | 9 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| DV Trading LLC | $228 046 | 0,18% | 9 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $225 766 | 0,18% | 9 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $221 505 | 0,18% | 8 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $210 417 | 0,17% | 8 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $210 228 | 0,17% | 8 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $208 912 | 0,17% | 8 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $205 935 | 0,17% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $202 950 | 0,16% | 7 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $186 922 | 0,15% | 7 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $100 240 | 0,08% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $50 800 | 0,04% | 1 682 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $25 758 | 0,02% | 1 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lowe fs, LLC | $21 728 | 0,02% | 700 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $19 973 | 0,02% | 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $15 662 | 0,01% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $15 445 | 0,01% | 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15 412 | 0,01% | 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $9 573 | 0,01% | 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axiom Investment Management LLC | $8 470 | 0,01% | 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,01% | 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $6 390 | 0,01% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $4 386 | 0,00% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4 002 | 0,00% | 107 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 598 | 0,00% | 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $2 957 | 0,00% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lesa Sroufe & Co | $2 819 | 0,00% | 112 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $2 605 | 0,00% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2 506 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $1 328 | 0,00% | 44 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV | $1 253 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 163 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $652 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| F&V Capital Management, LLC | $625 | 0,00% | 24 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $577 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $357 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $226 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $150 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 50 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Clear Street Group Inc. | $0 | 0,00% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
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