RBB Fund Trust (EBI)
Société de gestion · XNAS · Série S000086399 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,57
Au 21 août 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
Variation sur 1 jour
$52,60 – $68,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $656.3M
- Portefeuille
- 1 610
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,64%
- Nombre effectif de positions
- 74,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EBI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 28 février 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Volatilité 1A
- 23,42%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,85
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.1M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 610 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onterris Inc | 615111101 | $144 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Miller Industries Inc/TN | 600551204 | $144 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Latham Group Inc | 51819L107 | $143 | 0,00 | 27 | EC | US |
| Bar Harbor Bankshares | 066849100 | $140 | 0,00 | 4 | EC | US |
| LCNB Corp | 50181P100 | $136 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Alpha & Omega Semiconductor Lt | — | $136 | 0,00 | 3 | EC | US |
| OneSpan Inc | 68287N100 | $130 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Climb Global Solutions Inc | 946760105 | $130 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $129 | 0,00 | 2 | EC | US |
| FVCBankcorp Inc | 36120Q101 | $126 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Bowman Consulting Group Ltd | 103002101 | $126 | 0,00 | 4 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $124 | 0,00 | 2 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $123 | 0,00 | 4 | EC | US |
| CVRx Inc | 126638105 | $123 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $121 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Yext Inc | 98585N106 | $117 | 0,00 | 28 | EC | US |
| Red Violet Inc | 75704L104 | $114 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Sonos Inc | 83570H108 | $110 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Mesa Laboratories Inc | 59064R109 | $102 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Cracker Barrel Old Country Sto | 22410J106 | $101 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $101 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Northfield Bancorp Inc | 66611T108 | $99 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $96 | 0,00 | 3 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $96 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Lincoln Educational Services C | 533535100 | $93 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $88 | 0,00 | 7 | EC | GB |
| NPK International Inc | 651718504 | $87 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $87 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Virginia National Bankshares C | 928031103 | $87 | 0,00 | 2 | EC | US |
| SB Financial Group Inc | 78408D105 | $86 | 0,00 | 4 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $86 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Transcat Inc | 893529107 | $85 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Five Star Bancorp | 33830T103 | $84 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Benchmark Electronics Inc | 08160H101 | $84 | 0,00 | 1 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $81 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $80 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Clarivate PLC | — | $78 | 0,00 | 31 | EC | GB |
| Central Garden & Pet Co | 153527106 | $77 | 0,00 | 2 | EC | US |
| OppFi Inc | 68386H103 | $76 | 0,00 | 9 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $76 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $70 | 0,00 | 3 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $67 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Liberty Capital Corp | 36164V602 | $67 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Artivion Inc | 228903100 | $67 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Washington Trust Bancorp Inc | 940610108 | $65 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Orthofix Medical Inc | 68752M108 | $65 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Ardmore Shipping Corp | — | $64 | 0,00 | 4 | EC | IE |
| Smith-Midland Corp | 832156103 | $64 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Flushing Financial Corp | 343873105 | $64 | 0,00 | 4 | EC | US |
| AMERISAFE Inc | 03071H100 | $61 | 0,00 | 2 | EC | US |
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sur 33
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
7,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |