REX ETF Trust (DRNZ)
Société de gestion · XNAS · Série S000095810 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$23,10
Au 19 août 2026
▼ -0,23 (-0,99%)
Variation sur 1 jour
$18,00 – $30,12
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
DRNZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,24% | — |
| 3M | ▲ +29,69% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +23,59% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 29 octobre 2025 | ▲ +10,14% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$35.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$65.6M
- 5 derniers mois
- +$88.8M
Nov 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 42 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondas Inc | 68236H204 | $9.4M | 11,14 | 1 038 436 | EC | US |
| DroneShield Ltd | — | $9.2M | 10,90 | 3 520 064 | EC | AU |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $6.6M | 7,89 | 36 295 | EC | US |
| Next Vision Stabilized Systems | — | $6.3M | 7,54 | 65 735 | EC | IL |
| Elsight Ltd | — | $6.2M | 7,41 | 1 675 600 | EC | AU |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $5.8M | 6,86 | 441 396 | EC | PR |
| EHang Holdings Ltd | 26853E102 | $4.2M | 5,01 | 434 572 | EC | CN |
| Volatus Aerospace Inc | 92865M102 | $4.2M | 4,96 | 8 222 393 | EC | CA |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $3.4M | 4,06 | 276 155 | EC | US |
| AIRO Group Holdings Inc | 009422106 | $2.7M | 3,15 | 349 082 | EC | US |
| Draganfly Inc | 26142Q304 | $2.0M | 2,38 | 408 282 | EC | CA |
| Terra Drone Corp | — | $1.9M | 2,31 | 81 600 | EC | JP |
| ACSL LTD | — | $1.9M | 2,23 | 217 400 | EC | JP |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.8M | 2,18 | 12 544 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.7M | 2,04 | 6 060 | EC | US |
| Liberaware Co Ltd | — | $1.5M | 1,80 | 167 600 | EC | JP |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.5M | 1,77 | 7 752 | EC | US |
| Parrot SA | — | $1.5M | 1,75 | 132 025 | EC | FR |
| Boeing Co/The | 097023105 | $904K | 1,07 | 4 540 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $821K | 0,97 | 1 358 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $820K | 0,97 | 3 630 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $792K | 0,94 | 46 984 | EC | US |
| ZenaTech Inc | 98936T208 | $756K | 0,90 | 330 066 | EC | CA |
| Elbit Systems Ltd | — | $590K | 0,70 | 695 | EC | IL |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $540K | 0,64 | 791 | EC | US |
| Cohort PLC | — | $529K | 0,63 | 33 023 | EC | GB |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $519K | 0,62 | 2 250 | EC | US |
| BAE Systems PLC | — | $504K | 0,60 | 17 361 | EC | GB |
| Rheinmetall AG | — | $483K | 0,57 | 290 | EC | DE |
| Dassault Aviation SA | — | $477K | 0,57 | 1 298 | EC | FR |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $471K | 0,56 | 1 366 | EC | US |
| Leonardo SpA | — | $458K | 0,54 | 6 846 | EC | IT |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $456K | 0,54 | 754 | EC | US |
| Saab AB | — | $453K | 0,54 | 6 989 | EC | SE |
| Thales SA | — | $427K | 0,51 | 1 470 | EC | FR |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $391K | 0,46 | 5 356 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $383K | 0,45 | 4 371 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $382K | 0,45 | 330 | EC | US |
| Embraer SA | 29082A107 | $366K | 0,43 | 6 176 | EC | BR |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $353K | 0,42 | 5 002 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $292K | 0,35 | 687 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0,16 | 138 754 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $9 460 202 | 30,30% | 420 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $9 422 999 | 30,18% | 418 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $2 358 407 | 7,55% | 104 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| DeepCurrents Investment Group LLC | $2 047 068 | 6,56% | 909 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 497 580 | 4,80% | 66 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $931 810 | 2,98% | 41 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $897 062 | 2,87% | 39 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $680 104 | 2,18% | 30 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $624 232 | 2,00% | 27 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $457 156 | 1,46% | 20 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $434 636 | 1,39% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $372 616 | 1,19% | 16 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $352 551 | 1,13% | 15 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $221 439 | 0,71% | 9 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $211 688 | 0,68% | 9 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $208 535 | 0,67% | 9 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $160 050 | 0,51% | 7 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $133 003 | 0,43% | 5 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $115 167 | 0,37% | 5 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $110 348 | 0,35% | 4 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $97 000 | 0,31% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $67 560 | 0,22% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $63 349 | 0,20% | 2 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $35 424 | 0,11% | 1 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $29 727 | 0,10% | 1 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $26 641 | 0,09% | 1 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $23 926 | 0,08% | 1 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $21 304 | 0,07% | 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19 795 | 0,06% | 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16 890 | 0,05% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 304 | 0,05% | 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 539 | 0,05% | 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $13 175 | 0,04% | 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $11 260 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11 260 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 900 | 0,03% | 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9 166 | 0,03% | 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $7 139 | 0,02% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4 504 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3 873 | 0,01% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $3 177 | 0,01% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| NVWM, LLC | $2 815 | 0,01% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $2 252 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 252 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 229 | 0,01% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1 351 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1 126 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $831 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $563 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0,00% | 15 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $7 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
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