REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI)
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ULTI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,45% | ▲ +2,69% |
| 3M | ▼ -45,44% | ▼ -18,75% |
| 6M | ▼ -45,44% | ▼ -18,75% |
| YTD | ▼ -52,82% | ▼ -19,81% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -74,25% | ▼ -50,62% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 92 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FuelCell Energy Inc | 35952H700 | $2.7M | 6,98 | 75 900 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 6,49 | 2 539 505 | STIV | US |
| Corning Inc | 219350105 | $2.1M | 5,41 | 8 300 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $2.1M | 5,36 | 7 600 | EC | NL |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $2.0M | 5,23 | 900 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.0M | 5,20 | 4 700 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 5,17 | 2 800 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $2.0M | 5,15 | 11 800 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.0M | 5,07 | 4 600 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.0M | 5,04 | 5 900 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.0M | 4,99 | 14 000 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $1.9M | 4,98 | 91 100 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $1.9M | 4,85 | 27 100 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $1.9M | 4,78 | 38 000 | EC | US |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | $1.9M | 4,76 | 32 200 | EC | US |
| Hims & Hers Health Inc | 433000106 | $1.8M | 4,66 | 52 600 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $1.8M | 4,56 | 133 400 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $1.8M | 4,50 | 114 300 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $1.7M | 4,33 | 66 200 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $1.7M | 4,22 | 104 200 | EC | SG |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $1.6M | 4,12 | 110 900 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $751K | 1,92 | 759 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $191K | 0,49 | 83 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $134K | 0,34 | 28 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $131K | 0,33 | 76 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $130K | 0,33 | 47 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $92K | 0,24 | 118 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $91K | 0,23 | 59 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $73K | 0,19 | 46 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $66K | 0,17 | 911 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $59K | 0,15 | 140 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $43K | 0,11 | 1 109 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $40K | 0,10 | 380 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $36K | 0,09 | 271 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $26K | 0,07 | 662 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $24K | 0,06 | 322 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $21K | 0,05 | 1 042 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $15K | 0,04 | 1 334 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $15K | 0,04 | 1 334 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $14K | 0,03 | 526 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $10K | 0,03 | 1 042 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $8K | 0,02 | 1 143 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $7K | 0,02 | 18 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $6K | 0,02 | 526 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $5K | 0,01 | 1 143 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $5K | 0,01 | 911 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $4K | 0,01 | 380 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $4K | 0,01 | 759 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3K | 0,01 | 76 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3K | 0,01 | 271 | DE | US |
Dividendes 47 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0850 |
| 24 septembre 2026 | $0,0900 |
| 17 septembre 2026 | $0,0800 |
| 10 septembre 2026 | $0,0900 |
| 3 septembre 2026 | $0,0850 |
| 27 août 2026 | $0,0950 |
| 20 août 2026 | $0,0960 |
| 13 août 2026 | $0,0950 |
| 6 août 2026 | $0,1000 |
| 30 juillet 2026 | $0,0900 |
| 23 juillet 2026 | $0,1050 |
| 16 juillet 2026 | $0,1200 |
| 9 juillet 2026 | $0,1300 |
| 1 juillet 2026 | $0,1600 |
| 25 juin 2026 | $0,1550 |
| 17 juin 2026 | $0,1750 |
| 11 juin 2026 | $0,1700 |
| 4 juin 2026 | $0,2050 |
| 28 mai 2026 | $0,2150 |
| 21 mai 2026 | $0,1850 |
| 14 mai 2026 | $0,1950 |
| 7 mai 2026 | $0,1900 |
| 30 avril 2026 | $0,1750 |
| 23 avril 2026 | $0,1900 |
| 16 avril 2026 | $0,1850 |
| 9 avril 2026 | $0,1850 |
| 1 avril 2026 | $0,1900 |
| 26 mars 2026 | $0,1900 |
| 19 mars 2026 | $0,1900 |
| 12 mars 2026 | $0,1900 |
| 5 mars 2026 | $0,1900 |
| 26 février 2026 | $0,1900 |
| 19 février 2026 | $0,1950 |
| 12 février 2026 | $0,2000 |
| 5 février 2026 | $0,2100 |
| 29 janvier 2026 | $0,2500 |
| 22 janvier 2026 | $0,2400 |
| 15 janvier 2026 | $0,2450 |
| 8 janvier 2026 | $0,2400 |
| 31 décembre 2025 | $0,2200 |
| 24 décembre 2025 | $0,2350 |
| 18 décembre 2025 | $0,2250 |
| 11 décembre 2025 | $0,2700 |
| 4 décembre 2025 | $0,2700 |
| 26 novembre 2025 | $0,2700 |
| 20 novembre 2025 | $0,2700 |
| 13 novembre 2025 | $0,3500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482 930 | 40,04% | 41 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382 965 | 31,75% | 33 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334 421 | 27,73% | 28 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 652 | 0,47% | 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |