Roundhill ETF Trust (OZEM)
Société de gestion · XNAS · Série S000085000 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$34,16
Au 19 août 2026
▲ +1,00 (+3,03%)
Variation sur 1 jour
$25,02 – $37,15
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
OZEM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,76% | — |
| 3M | ▼ -6,16% | — |
| 6M | ▲ +24,13% | — |
| YTD | ▼ -5,93% | — |
| 1Y | ▲ +32,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 mai 2024 | ▲ +26,65% | — |
- Volatilité 1A
- 27,52%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,19
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$101K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 12 derniers mois
- +$6.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 27 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $8.3M | 16,10 | 9 003 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $6.8M | 13,13 | 183 834 | EC | DK |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $6.2M | 12,14 | 6 243 130 | STIV | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.9M | 7,56 | 138 419 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $2.7M | 5,29 | 83 569 | EC | US |
| Innovent Biologics Inc | — | $2.6M | 5,11 | 242 500 | EC | CN |
| Ascletis Pharma Inc | — | $2.4M | 4,67 | 1 133 000 | EC | CN |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.0M | 3,94 | 5 762 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $2.0M | 3,92 | 5 146 | EC | CH |
| AstraZeneca PLC | — | $1.9M | 3,76 | 9 819 | EC | GB |
| Hanmi Pharm Co Ltd | — | $1.9M | 3,66 | 5 593 | EC | KR |
| Zealand Pharma A/S | — | $1.9M | 3,60 | 40 685 | EC | DK |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $1.8M | 3,45 | 32 800 | EC | JP |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.7M | 3,33 | 2 218 | EC | US |
| FOSUN PHARMA | — | $1.7M | 3,26 | 662 500 | EC | CN |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | — | $1.5M | 2,93 | 1 298 000 | EC | CN |
| Gubra A/S | — | $1.2M | 2,42 | 22 723 | EC | DK |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $1.2M | 2,38 | 25 378 | EC | US |
| UNITED LAB | — | $1.2M | 2,27 | 954 000 | EC | HK |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $1.0M | 1,99 | 34 264 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $982K | 1,91 | 7 043 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $736K | 1,43 | 8 463 | EC | US |
| Shionogi & Co Ltd | — | $713K | 1,39 | 32 700 | EC | JP |
| Biohaven Ltd | — | $449K | 0,87 | 53 094 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $388K | 0,75 | 388 153 | STIV | US |
| WaVe Life Sciences Ltd | — | $238K | 0,46 | 32 778 | EC | SG |
| Corbus Pharmaceuticals Holding | 21833P301 | $208K | 0,40 | 22 131 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 414 579 | 13,29% | 43 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cox Capital Mgt LLC | $1 314 356 | 12,35% | 40 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 193 120 | 11,21% | 36 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $972 686 | 9,14% | 29 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $822 286 | 7,72% | 25 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $820 594 | 7,71% | 25 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $762 022 | 7,16% | 23 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $637 784 | 5,99% | 19 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $572 509 | 5,38% | 17 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $472 713 | 4,44% | 14 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $392 432 | 3,69% | 12 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $348 471 | 3,27% | 10 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347 842 | 3,27% | 13 000 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $342 679 | 3,22% | 10 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $106 373 | 1,00% | 3 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 809 | 0,32% | 1 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $30 913 | 0,29% | 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16 270 | 0,15% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $15 600 | 0,15% | 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 274 | 0,09% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4 425 | 0,04% | 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,04% | 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3 254 | 0,03% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $3 254 | 0,03% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2 761 | 0,03% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $1 302 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
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