Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM)
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OZEM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,71% | ▼ -9,71% |
| 3M | ▼ -6,84% | ▼ -6,84% |
| 6M | ▼ -6,84% | ▼ -6,84% |
| YTD | ▼ -12,37% | ▼ -12,37% |
| 1Y | ▲ +5,15% | ▲ +6,38% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +17,99% | ▲ +19,62% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 26 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $7.0M | 12,96 | 146 234 | EC | DK |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.9M | 12,69 | 5 722 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.4M | 9,93 | 5 371 409 | STIV | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.5M | 6,38 | 143 389 | EC | US |
| Kailera Therapeutics Inc | 482931102 | $3.4M | 6,21 | 152 501 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $3.2M | 5,86 | 81 186 | EC | US |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | · | $2.9M | 5,32 | 3 236 000 | EC | CN |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | · | $2.4M | 4,51 | 52 600 | EC | JP |
| Ascletis Pharma Inc | · | $2.3M | 4,20 | 1 686 000 | EC | CN |
| Zealand Pharma A/S | · | $2.1M | 3,92 | 47 873 | EC | DK |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.1M | 3,85 | 5 750 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | · | $2.1M | 3,83 | 10 931 | EC | GB |
| Hanmi Pharm Co Ltd | · | $1.9M | 3,50 | 7 386 | EC | KR |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $1.7M | 3,05 | 30 773 | EC | US |
| Roche Holding AG | · | $1.6M | 3,03 | 3 972 | EC | CH |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $1.5M | 2,80 | 27 421 | EC | US |
| UNITED LAB | · | $1.4M | 2,63 | 1 322 000 | EC | HK |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | · | $1.4M | 2,58 | 189 200 | EC | CN |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co | · | $1.4M | 2,54 | 364 000 | EC | CN |
| Innovent Biologics Inc | · | $1.3M | 2,36 | 126 000 | EC | CN |
| Gubra A/S | · | $1.0M | 1,87 | 20 597 | EC | DK |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $938K | 1,73 | 7 425 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $884K | 1,64 | 7 966 | EC | US |
| Shionogi & Co Ltd | · | $671K | 1,24 | 39 100 | EC | JP |
| WaVe Life Sciences Ltd | · | $467K | 0,86 | 80 432 | EC | SG |
| First American Government Obli | 31846V336 | $335K | 0,62 | 335 006 | STIV | US |
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,4100 |
| 30 décembre 2024 | $0,0530 |
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 414 579 | 13,12% | 43 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cox Capital Mgt LLC | $1 314 356 | 12,19% | 40 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 193 120 | 11,07% | 36 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $972 686 | 9,02% | 29 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $822 286 | 7,63% | 25 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $820 594 | 7,61% | 25 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $762 022 | 7,07% | 23 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $637 784 | 5,92% | 19 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $572 509 | 5,31% | 17 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $474 346 | 4,40% | 14 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $392 432 | 3,64% | 12 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $348 471 | 3,23% | 10 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347 842 | 3,23% | 13 000 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $342 679 | 3,18% | 10 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $233 279 | 2,16% | 7 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35 469 | 0,33% | 1 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 809 | 0,31% | 1 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16 270 | 0,15% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $15 600 | 0,14% | 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 274 | 0,09% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4 425 | 0,04% | 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,04% | 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3 254 | 0,03% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $3 254 | 0,03% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2 761 | 0,03% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $1 302 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |