LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1963040 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.2B
- Positions
- 232
- Au
- 30 juin 2026
#2 213 sur 9 443 par valeur 13F · top 23.4%
Valeur du portefeuille TQ : +14.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,73%
- Poids des 25 principales participations
- 64,68%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 40,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,68% Achats estimés $48 073 400 · Ventes $18 243 845
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 88
- Diminué
- 109
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,7%
Retail
1,3%
Communication Services
0,8%
Financials
0,4%
Healthcare
0,4%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
90,1%
Portefeuille complet 232 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $102 686 603 | 8,88% | 137 118 | $14 810 355 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47 512 042 | 4,11% | 64 519 | $9 691 279 | Baisse ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $45 663 345 | 3,95% | 150 719 | $10 044 168 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40 813 496 | 3,53% | 141 047 | $4 494 619 | Baisse ×3 | ||
| VTV | $40 360 878 | 3,49% | 185 201 | $7 687 442 | Hausse ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $39 121 005 | 3,38% | 409 902 | $6 779 534 | Hausse ×6 | ||
| CWI | $36 421 943 | 3,15% | 895 548 | $5 064 914 | Hausse ×6 | ||
| SPAB | $35 991 737 | 3,11% | 1 410 335 | $2 139 960 | Hausse ×6 | ||
| BIV | $29 740 545 | 2,57% | 387 752 | $1 994 577 | Hausse ×6 | ||
| JPIE | $29 576 858 | 2,56% | 642 277 | $1 867 228 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $28 031 544 | 2,42% | 75 753 | $4 637 453 | Hausse ×6 | ||
| VIG | $27 903 274 | 2,41% | 117 924 | $2 264 647 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $25 276 535 | 2,19% | 170 430 | $5 259 629 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $21 456 102 | 1,86% | 28 732 | $2 807 242 | Hausse ×4 | ||
| IBND | $20 952 312 | 1,81% | 671 979 | $1 615 373 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $20 363 248 | 1,76% | 264 081 | $2 629 049 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $18 962 986 | 1,64% | 317 691 | $3 560 217 | Hausse ×6 | ||
| SCHD | $18 533 387 | 1,60% | 584 465 | $-1 195 907 | Baisse ×3 | ||
| SCHM | $18 247 835 | 1,58% | 494 924 | $3 628 507 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $18 154 088 | 1,57% | 26 432 | $2 282 445 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $17 451 142 | 1,51% | 244 928 | $2 291 193 | Hausse ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $16 368 909 | 1,42% | 354 689 | $1 718 916 | Hausse ×6 | ||
| SCHB | $16 299 299 | 1,41% | 562 821 | $1 789 417 | Baisse ×6 | ||
| SCHX | $16 209 586 | 1,40% | 550 784 | $2 192 989 | Hausse ×3 | ||
| XLK XLK | $15 914 022 | 1,38% | 83 529 | $4 529 955 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $15 457 234 | 1,34% | 51 447 | $2 375 856 | Baisse ×3 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $13 770 864 | 1,19% | 113 415 | $2 889 015 | Hausse ×4 | ||
| DBEF | $12 388 967 | 1,07% | 226 780 | $1 133 347 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 826 595 | 0,94% | 45 425 | $1 333 857 | Baisse ×6 | ||
| VEU | $10 610 889 | 0,92% | 126 697 | $982 709 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $10 255 743 | 0,89% | 92 964 | $1 187 735 | Baisse ×3 | ||
| EFA | $9 899 643 | 0,86% | 95 299 | $875 411 | Hausse ×6 | ||
| SCHF | $9 839 403 | 0,85% | 355 213 | $779 130 | Baisse ×5 | ||
| AOR | $9 612 756 | 0,83% | 138 313 | $1 485 368 | Hausse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9 254 216 | 0,80% | 191 084 | $354 640 | Hausse ×6 | ||
| XSOE | $8 758 268 | 0,76% | 178 086 | $530 500 | Baisse ×3 | ||
| MDY | $8 164 048 | 0,71% | 11 608 | $1 156 745 | Hausse ×5 | ||
| EFG | $8 127 765 | 0,70% | 65 325 | $515 571 | Baisse ×3 | ||
| SCHA | $7 644 123 | 0,66% | 211 573 | $1 478 525 | Baisse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $7 529 797 | 0,65% | 78 747 | $362 024 | Baisse ×2 | ||
| AOM | $7 247 235 | 0,63% | 145 264 | $157 935 | Baisse ×1 | ||
| JCPB | $7 102 118 | 0,61% | 151 302 | $-118 400 | Baisse ×1 | ||
| IAGG | $7 097 854 | 0,61% | 140 274 | $278 202 | Hausse ×6 | ||
| GLDM | $6 918 197 | 0,60% | 87 109 | $-1 222 024 | Baisse ×2 | ||
| VV | $6 810 613 | 0,59% | 19 803 | $771 600 | Baisse ×6 | ||
| TIP | $6 566 185 | 0,57% | 60 004 | $460 502 | Hausse ×6 | ||
| HYG | $5 588 804 | 0,48% | 69 886 | $478 050 | Hausse ×6 | ||
| IWB | $5 585 867 | 0,48% | 13 641 | $663 879 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $5 310 149 | 0,46% | 54 982 | $860 002 | Hausse ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4 938 683 | 0,43% | 94 232 | $146 626 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $4 910 744 | 0,42% | 57 009 | $457 694 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $4 703 107 | 0,41% | 12 767 | $-1 043 846 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 366 892 | 0,38% | 21 825 | $485 519 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $4 318 866 | 0,37% | 8 631 | $12 296 | Baisse ×3 | ||
| IEMG | $4 127 819 | 0,36% | 49 829 | $814 653 | Hausse ×6 | ||
| VNQ | $3 972 692 | 0,34% | 41 198 | $484 931 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 888 670 | 0,34% | 10 881 | $707 594 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $3 784 944 | 0,33% | 121 702 | $307 903 | Baisse ×3 | ||
| VGT | $3 449 863 | 0,30% | 28 864 | $272 120 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 437 112 | 0,30% | 9 728 | $747 918 | Hausse ×2 | ||
| SCHP | $3 431 865 | 0,30% | 129 504 | $104 062 | Hausse ×6 | ||
| CMF | $3 345 765 | 0,29% | 58 046 | $245 000 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 328 627 | 0,29% | 8 923 | $-169 940 | Baisse ×1 | ||
| VO | $3 039 704 | 0,26% | 37 727 | $453 099 | Hausse ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 971 047 | 0,26% | 21 278 | $1 222 484 | Baisse ×2 | ||
| SCHO | $2 960 907 | 0,26% | 122 656 | $3 573 | Hausse ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 862 541 | 0,25% | 30 655 | $129 915 | Baisse ×3 | ||
| SCHE | $2 850 778 | 0,25% | 78 620 | $297 407 | Hausse ×4 | ||
| CGDV | $2 730 753 | 0,24% | 55 413 | $300 783 | Baisse ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 645 652 | 0,23% | 52 671 | $81 996 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 550 555 | 0,22% | 7 792 | $803 691 | Hausse ×1 | ||
| FREL | $2 549 422 | 0,22% | 87 011 | $351 521 | Hausse ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 547 600 | 0,22% | 2 640 | $1 513 354 | |||
| VYM | $2 406 065 | 0,21% | 15 225 | $-224 608 | Baisse ×1 | ||
| PWZ | $2 192 522 | 0,19% | 89 454 | $332 472 | Hausse ×4 | ||
| AOA | $2 150 205 | 0,19% | 22 031 | $53 134 | Baisse ×1 | ||
| ITA ITA | $2 133 619 | 0,18% | 8 801 | $774 | Baisse ×6 | ||
| USMV | $2 118 214 | 0,18% | 21 960 | $-109 319 | Baisse ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 997 651 | 0,17% | 4 610 | $969 946 | Baisse ×2 | ||
| VB | $1 967 557 | 0,17% | 6 491 | $377 679 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $1 887 370 | 0,16% | 55 773 | $231 372 | Baisse ×2 | ||
| MDYV | $1 879 934 | 0,16% | 19 820 | $-5 111 | Baisse ×6 | ||
| CEF | $1 866 069 | 0,16% | 46 385 | $-637 990 | Baisse ×6 | ||
| SCHZ | $1 761 798 | 0,15% | 76 169 | $90 169 | Hausse ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 672 564 | 0,14% | 1 788 | $-124 843 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 534 764 | 0,13% | 2 642 | $1 008 491 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $1 515 579 | 0,13% | 9 552 | $563 478 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 490 020 | 0,13% | 18 147 | $-53 834 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 430 370 | 0,12% | 10 462 | $-377 484 | Baisse ×4 | ||
| SDY | $1 397 596 | 0,12% | 9 184 | $47 999 | Baisse ×6 | ||
| SMH SMH | $1 388 412 | 0,12% | 2 117 | $599 821 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 387 818 | 0,12% | 2 906 | $409 115 | Hausse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $1 349 187 | 0,12% | 2 106 | $690 051 | Hausse ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 300 217 | 0,11% | 13 756 | $-82 540 | Baisse ×5 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1 288 609 | 0,11% | 4 666 | $783 609 | Baisse ×1 | ||
| SCHV | $1 281 954 | 0,11% | 36 827 | $299 165 | Hausse ×5 | ||
| SPEM | $1 272 286 | 0,11% | 24 571 | $470 829 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 228 520 | 0,11% | 3 483 | $20 233 | Baisse ×3 | ||
| IVE | $1 214 569 | 0,11% | 5 349 | $62 448 | Baisse ×4 | ||
| VSGX | $1 211 965 | 0,10% | 14 719 | $183 334 | Hausse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $102 686 603 | 8,88% | en hausse ×6 |
| QQQM | $45 663 345 | 3,95% | en hausse ×6 |
| VTV | $40 360 878 | 3,49% | en hausse ×6 |
| IXUS | $39 121 005 | 3,38% | en hausse ×6 |
| CWI | $36 421 943 | 3,15% | en hausse ×6 |
| SPAB | $35 991 737 | 3,11% | en hausse ×6 |
| BIV | $29 740 545 | 2,57% | en hausse ×6 |
| JPIE | $29 576 858 | 2,56% | en hausse ×6 |
| VTI | $28 031 544 | 2,42% | en hausse ×6 |
| IJR | $25 276 535 | 2,19% | en hausse ×6 |
| SPY | $21 456 102 | 1,86% | en hausse ×4 |
| IBND | $20 952 312 | 1,81% | en hausse ×6 |
| VWO | $18 962 986 | 1,64% | en hausse ×6 |
| SCHM | $18 247 835 | 1,58% | en hausse ×6 |
| VEA | $17 451 142 | 1,51% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +3K | +$14.8M |
| QQQM | A acheté plus | +819 | +$10.0M |
| QQQ | Réduit | -1K | +$9.7M |
| VTV | A acheté plus | +19K | +$7.7M |
| IXUS | A acheté plus | +37K | +$6.8M |
| IJR | A acheté plus | +9K | +$5.3M |
| CWI | A acheté plus | +39K | +$5.1M |
| VTI | A acheté plus | +3K | +$4.6M |
| XLK | Réduit | -2K | +$4.5M |
| AAPL | Réduit | -2K | +$4.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 30 septembre 2025 | 1 | $728 800 | Ne suit plus |
| MCK | 30 juin 2026 | 520 | $449 987 | 12,5% |
| HEI | 30 juin 2026 | 1 300 | $356 460 | 1,4% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 532 | $346 278 | -1,2% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 5 212 | $338 780 | |
| FISV | 30 septembre 2025 | 1 830 | $315 510 | -60,2% |
| VXF | 30 septembre 2025 | 1 620 | $312 190 | Ne suit plus |
| BMY | 30 juin 2025 | 5 093 | $310 636 | 44,3% |
| ESIX | 30 juin 2026 | 9 755 | $309 563 | Ne suit plus |
| XLI | 30 juin 2025 | 2 188 | $286 781 | Ne suit plus |
| VONE | 31 mars 2026 | 913 | $282 154 | |
| UCTT | 31 décembre 2025 | 9 750 | $265 688 | 190,5% |
| UNH | 30 juin 2025 | 484 | $253 529 | 25,8% |
| WCBR | 30 septembre 2025 | 7 878 | $251 387 | |
| IAU | 30 juin 2026 | 2 818 | $248 435 | Ne suit plus |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 836 | $248 146 | 53,6% |
| MSTR | 30 juin 2026 | 1 888 | $235 622 | 28,9% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 311 | $233 030 | 19,4% |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 341 | $232 883 | 67,6% |
| LH | 30 juin 2025 | 981 | $228 318 | 27,1% |
| PM | 31 décembre 2025 | 1 399 | $226 918 | 19,1% |
| UNP | 31 décembre 2025 | 944 | $223 133 | 30,4% |
| QGRW | 30 juin 2025 | 5 071 | $222 617 | Ne suit plus |
| LH | 30 juin 2026 | 823 | $219 585 | 19,2% |
| IWO | 30 septembre 2025 | 750 | $214 395 | Ne suit plus |
| XLF | 31 décembre 2025 | 3 977 | $214 255 | Ne suit plus |
| RSPT | 30 juin 2025 | 6 151 | $210 364 | Ne suit plus |
| LMT | 30 juin 2026 | 347 | $209 723 | 14,5% |
| IYE | 30 juin 2025 | 4 248 | $209 426 | Ne suit plus |
| TMO | 31 mars 2026 | 359 | $208 023 | 26,1% |
| NOW | 30 septembre 2025 | 200 | $205 616 | -29,6% |
| VAW | 31 mars 2025 | 1 094 | $205 497 | Ne suit plus |
| TRV | 31 décembre 2025 | 727 | $202 993 | 25,4% |
| AZO | 30 juin 2026 | 60 | $202 667 | -6,0% |
| IYE | 31 décembre 2025 | 4 248 | $201 865 | Ne suit plus |
| INDA | 31 décembre 2025 | 3 842 | $200 015 | Ne suit plus |
| DSI | 31 mars 2026 | 1 552 | $200 007 | Ne suit plus |