OAK FAMILY ADVISORS, LLC
CIK 1846161 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $391.1M
- Positions
- 111
- Au
- 30 juin 2026
#4 417 sur 9 443 par valeur 13F · top 46.8%
Valeur du portefeuille TQ : +10.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,46%
- Poids des 25 principales participations
- 68,99%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 33,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,3% Achats estimés $51 894 880 · Ventes $45 817 086
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 54,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 60
- Fermé
- 5
Exposition notionnelle Put : 11,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
14,7%
Technology
11,5%
Healthcare
10,7%
Communication Services
6,7%
Energy
4,8%
Retail
2,5%
Financials
2,2%
Consumer products
2,1%
Financial Services
1,3%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
41,5%
Portefeuille complet 111 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $42 789 921 | 10,94% | 57 300 | Option de vente | $16 776 321 | Hausse ×4 | |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $21 359 318 | 5,46% | 44 725 | $4 655 801 | Baisse ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $15 372 249 | 3,93% | 320 656 | $6 230 870 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 319 816 | 3,66% | 40 070 | $2 260 125 | Baisse ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $13 600 874 | 3,48% | 71 727 | $-299 980 | Hausse ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $12 276 352 | 3,14% | 41 926 | $2 934 499 | Baisse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $11 949 581 | 3,06% | 108 288 | $1 949 020 | Hausse ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $11 400 825 | 2,91% | 52 667 | $418 350 | Baisse ×2 | ||
| UTG | $10 097 722 | 2,58% | 247 979 | $1 047 769 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $8 988 005 | 2,30% | 17 962 | $5 152 488 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 852 186 | 2,26% | 37 141 | $1 357 590 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 701 086 | 2,22% | 26 582 | $716 113 | Baisse ×2 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $8 135 108 | 2,08% | 425 699 | $10 948 | Baisse ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $7 939 408 | 2,03% | 148 957 | $1 393 919 | Hausse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $7 842 035 | 2,00% | 24 908 | $1 398 385 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7 598 307 | 1,94% | 40 048 | $158 347 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $7 389 950 | 1,89% | 126 975 | $-421 001 | Baisse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $7 389 219 | 1,89% | 41 908 | $1 237 743 | Baisse ×5 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $7 195 022 | 1,84% | 195 730 | $-254 395 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7 096 738 | 1,81% | 38 404 | $-1 083 586 | Baisse ×2 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $6 636 468 | 1,70% | 130 871 | $4 610 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 029 786 | 1,54% | 20 838 | $555 193 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $5 749 709 | 1,47% | 79 680 | $-2 937 421 | Baisse ×1 | ||
| IQLT | $5 727 269 | 1,46% | 115 586 | $-71 531 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 389 696 | 1,38% | 15 254 | $976 355 | Baisse ×4 | ||
| SCHE | $5 326 812 | 1,36% | 146 906 | $443 984 | Baisse ×1 | ||
| SHLD | $4 809 103 | 1,23% | 80 541 | $-3 632 121 | Baisse ×4 | ||
| BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock | $4 719 527 | 1,21% | 90 935 | $469 468 | Baisse ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $4 413 520 | 1,13% | 199 346 | $-1 693 760 | Baisse ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $3 993 245 | 1,02% | 20 515 | $-383 863 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 966 995 | 1,01% | 19 826 | $1 094 801 | Hausse ×3 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $3 641 423 | 0,93% | 74 239 | $-3 021 599 | Baisse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3 627 316 | 0,93% | 113 460 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $3 504 381 | 0,90% | 42 303 | Hausse ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3 434 517 | 0,88% | 45 126 | $233 109 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $3 240 391 | 0,83% | 54 287 | $601 021 | Hausse ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 226 517 | 0,82% | 61 563 | $-27 052 | Baisse ×2 | ||
| FLIN | $2 849 086 | 0,73% | 80 098 | ||||
| NEM Newmont Corporation | $2 748 855 | 0,70% | 29 431 | $-2 133 978 | Baisse ×1 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $2 675 861 | 0,68% | 60 240 | $-2 073 862 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 643 088 | 0,68% | 10 503 | $237 192 | Baisse ×6 | ||
| ALCO Alico, Inc. - Common Stock | $2 630 098 | 0,67% | 63 575 | $100 860 | Hausse ×4 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2 607 225 | 0,67% | 13 597 | Hausse ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2 568 806 | 0,66% | 19 801 | $162 853 | Hausse ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2 558 611 | 0,65% | 16 300 | $166 886 | Baisse ×4 | ||
| IAU | $2 509 801 | 0,64% | 33 238 | $-380 436 | Hausse ×2 | ||
| EWJ | $2 493 014 | 0,64% | 26 729 | $207 477 | Baisse ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 384 066 | 0,61% | 47 463 | $455 097 | Hausse ×2 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $2 243 126 | 0,57% | 7 872 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $2 177 494 | 0,56% | 5 911 | $-2 726 091 | Baisse ×3 | ||
| SCHF | $2 153 371 | 0,55% | 77 739 | $229 456 | Hausse ×2 | ||
| MLPX | $2 077 612 | 0,53% | 28 205 | $-4 555 | Hausse ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1 839 839 | 0,47% | 4 204 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 615 497 | 0,41% | 9 746 | $257 819 | Hausse ×2 | ||
| AMLP | $1 382 995 | 0,35% | 26 673 | $-3 612 804 | Baisse ×3 | ||
| MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock | $1 172 076 | 0,30% | 45 820 | $-277 618 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 71531T105) | $1 153 173 | 0,29% | 30 850 | Hausse ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 143 274 | 0,29% | 2 226 | $-23 432 | Baisse ×3 | ||
| IGV | $1 139 386 | 0,29% | 12 576 | ||||
| XLY XLY | $1 131 987 | 0,29% | 9 652 | $51 014 | Baisse ×2 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $1 094 724 | 0,28% | 11 519 | $283 721 | Baisse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 087 883 | 0,28% | 907 | $235 256 | Baisse ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 053 546 | 0,27% | 12 191 | $-14 822 | Baisse ×1 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $1 039 087 | 0,27% | 3 670 | $-244 111 | Baisse ×4 | ||
| OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | $972 686 | 0,25% | 29 892 | $94 812 | Hausse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $958 800 | 0,25% | 20 000 | Option d'achat | $903 675 | Hausse ×1 | |
| XLC XLC | $918 318 | 0,23% | 8 572 | $-45 277 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $898 492 | 0,23% | 7 933 | $-232 207 | Baisse ×6 | ||
| VEU | $880 317 | 0,23% | 10 511 | $75 634 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $850 641 | 0,22% | 9 950 | $40 832 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $769 313 | 0,20% | 2 079 | $9 314 | Baisse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $749 687 | 0,19% | 2 935 | $314 583 | Baisse ×1 | ||
| BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock | $689 798 | 0,18% | 12 250 | $104 336 | Baisse ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $677 700 | 0,17% | 2 275 | $343 406 | Baisse ×1 | ||
| VT | $672 393 | 0,17% | 4 284 | $213 315 | Hausse ×4 | ||
| VEA | $670 391 | 0,17% | 9 409 | $130 901 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $666 651 | 0,17% | 1 585 | $11 256 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $650 600 | 0,17% | 1 155 | $-90 308 | Baisse ×1 | ||
| LEMB | $644 087 | 0,16% | 15 180 | $-48 126 | Baisse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $637 690 | 0,16% | 5 429 | $184 254 | Baisse ×3 | ||
| EFA | $537 532 | 0,14% | 5 175 | $34 928 | |||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $499 153 | 0,13% | 5 702 | $17 790 | Baisse ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $493 528 | 0,13% | 7 840 | $-98 078 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $477 809 | 0,12% | 15 671 | $-425 484 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $474 854 | 0,12% | 1 273 | $3 628 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $420 600 | 0,11% | 1 000 | Option de vente | $48 850 | ||
| CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | $417 200 | 0,11% | 39 137 | $-954 842 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $402 500 | 0,10% | 586 | $-7 419 | Baisse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $391 741 | 0,10% | 4 317 | $-153 278 | Baisse ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $363 159 | 0,09% | 713 | $-67 436 | Hausse ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $337 588 | 0,09% | 14 338 | $-24 772 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $337 452 | 0,09% | 1 200 | $46 584 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $312 201 | 0,08% | 3 065 | $-20 689 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $307 125 | 0,08% | 5 452 | $-3 596 | Hausse ×6 | ||
| IWD | $306 189 | 0,08% | 1 263 | $36 324 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $286 542 | 0,07% | 600 | Option de vente | $16 182 | Baisse ×2 | |
| PHYS | $282 783 | 0,07% | 9 373 | $-91 074 | Baisse ×1 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $271 503 | 0,07% | 18 520 | $-50 341 | Baisse ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $268 090 | 0,07% | 1 920 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $238 966 | 0,06% | 320 | $30 857 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPY | $42 789 921 | 10,94% | en hausse ×4 |
| SHV | $11 949 581 | 3,06% | en hausse ×3 |
| UTG | $10 097 722 | 2,58% | en hausse ×3 |
| EVTR | $6 636 468 | 1,70% | en hausse ×3 |
| NVDA | $3 966 995 | 1,01% | en hausse ×3 |
| VWO | $3 240 391 | 0,83% | en hausse ×5 |
| ALCO | $2 630 098 | 0,67% | en hausse ×4 |
| VT | $672 393 | 0,17% | en hausse ×4 |
| MPLX | $307 125 | 0,08% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| KMI | $3 627 316 | 113 460 | 0,93% |
| IEMG | $3 504 381 | 42 303 | 0,90% |
| FLIN | $2 849 086 | 80 098 | 0,73% |
| GRID | $2 607 225 | 13 597 | 0,67% |
| FTXL | $2 243 126 | 7 872 | 0,57% |
| TPL | $1 839 839 | 4 204 | 0,47% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 71531T105) | $1 153 173 | 30 850 | 0,29% |
| IGV | $1 139 386 | 12 576 | 0,29% |
| INTC | $268 090 | 1 920 | 0,07% |
| PANW | $226 778 | 665 | 0,06% |
| XOVR | $210 500 | 10 000 | 0,05% |
| AVGO | $204 223 | 541 | 0,05% |
| INTC | $125 667 | 900 | 0,03% |
| NEM | $18 680 | 200 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ZBH | 31 mars 2026 | 46 590 | $4 189 373 | 9,9% |
| VRRM | 30 juin 2026 | 285 827 | $4 084 468 | 8,4% |
| NICE | 31 décembre 2025 | 28 021 | $4 056 880 | -12,0% |
| EXE | 30 juin 2026 | 35 685 | $3 917 499 | 4,5% |
| ESAB | 31 mars 2025 | 27 211 | $3 263 687 | -33,3% |
| PEP | 30 juin 2025 | 21 734 | $3 258 796 | 8,0% |
| CP | 31 décembre 2025 | 40 060 | $2 984 069 | 29,8% |
| RYAN | 31 mars 2026 | 50 876 | $2 626 728 | 26,6% |
| GDX | 31 mars 2025 | 72 497 | $2 458 373 | Ne suit plus |
| BAC | 30 juin 2025 | 58 006 | $2 420 590 | 32,0% |
| JAAA | 30 juin 2025 | 41 320 | $2 095 337 | Ne suit plus |
| XLF | 31 mars 2025 | 42 689 | $2 063 159 | Ne suit plus |
| GNTX | 31 mars 2026 | 80 924 | $1 883 096 | 9,8% |
| ALCO | 31 mars 2025 | 72 243 | $1 873 261 | 33,9% |
| KRG | 31 mars 2025 | 73 945 | $1 866 372 | 17,5% |
| INDA | 30 septembre 2025 | 31 714 | $1 765 836 | Ne suit plus |
| SLV | 31 mars 2026 | 27 263 | $1 756 282 | Ne suit plus |
| BIL | 31 décembre 2025 | 18 207 | $1 670 492 | Ne suit plus |
| MGK | 31 mars 2026 | 3 920 | $1 618 058 | Ne suit plus |
| CVX | 31 mars 2025 | 10 369 | $1 501 846 | 23,5% |
| XLF | 31 mars 2026 | 23 222 | $1 271 869 | Ne suit plus |
| MSFT | 30 juin 2025 | 3 287 | $1 233 907 | -3,1% |
| URNM | 30 juin 2026 | 18 609 | $1 175 158 | Ne suit plus |
| BDC | 31 mars 2025 | 10 300 | $1 159 883 | 25,0% |
| SLB | 31 mars 2025 | 30 116 | $1 154 647 | 28,7% |
| IGV | 30 septembre 2025 | 9 580 | $1 049 010 | Ne suit plus |
| FLIN | 30 septembre 2025 | 24 035 | $957 314 | Ne suit plus |
| TLT | 30 juin 2025 | 9 917 | $902 745 | |
| EWW | 31 mars 2025 | 17 375 | $813 498 | Ne suit plus |
| BPOP | 31 mars 2025 | 8 622 | $810 985 | 83,5% |
| GBIL | 31 décembre 2025 | 7 557 | $757 438 | Ne suit plus |
| BRKA | 31 mars 2026 | 1 | $754 800 | Ne suit plus |
| SUB | 31 décembre 2025 | 5 885 | $628 400 | Ne suit plus |
| MP | 31 mars 2025 | 33 952 | $529 651 | 135,5% |
| SYK | 31 mars 2025 | 1 446 | $520 632 | -11,2% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 1 112 | $449 070 | 34,6% |
| BND | 31 mars 2026 | 5 554 | $411 385 | |
| IBDV | 31 mars 2026 | 17 203 | $379 670 | Ne suit plus |
| CRBG | 30 juin 2026 | 15 000 | $357 900 | 11,7% |
| SPR | 31 décembre 2025 | 8 721 | $336 631 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2025 | 988 | $330 318 | -23,4% |
| CTAS | 31 mars 2025 | 1 720 | $314 244 | -1,3% |
| LHX | 31 mars 2026 | 1 000 | $293 570 | -21,7% |
| UTI | 31 mars 2025 | 10 939 | $281 242 | -9,5% |
| CVSA | 31 mars 2025 | 2 982 | $270 915 | 27,0% |
| PNR | 31 mars 2025 | 2 621 | $263 777 | -26,6% |
| TLT | 31 décembre 2025 | 2 918 | $260 782 | |
| TSCO | 30 juin 2026 | 5 625 | $254 813 | 10,4% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 089 | $252 574 | 122,6% |
| WAB | 31 mars 2025 | 1 317 | $249 690 | 62,8% |
| RMD | 31 mars 2025 | 1 086 | $248 357 | 2,7% |
| MSI | 31 mars 2025 | 524 | $242 209 | 9,0% |
| FSS | 31 mars 2025 | 2 551 | $235 687 | 65,5% |
| UNF | 31 mars 2025 | 1 375 | $235 249 | 66,4% |
| BOXX | 31 mars 2025 | 2 092 | $230 706 | Ne suit plus |
| CMCO | 31 mars 2025 | 6 042 | $225 004 | 4,0% |
| NEO | 31 mars 2025 | 13 612 | $224 326 | 71,0% |
| AVGO | 31 décembre 2025 | 675 | $222 726 | 7,7% |
| ALIT | 31 mars 2025 | 32 168 | $222 603 | 126,9% |
| A | 31 mars 2025 | 1 621 | $217 765 | 33,7% |
| ULTA | 31 mars 2025 | 498 | $216 595 | 41,4% |
| OC | 31 mars 2025 | 1 259 | $214 433 | 3,7% |
| AEP | 31 mars 2026 | 1 850 | $213 324 | -5,8% |
| CNMD | 31 mars 2025 | 3 116 | $213 259 | -15,4% |
| VUG | 30 septembre 2025 | 480 | $210 432 | Ne suit plus |
| LKQ | 31 mars 2025 | 5 618 | $206 462 | -38,9% |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 5 500 | $206 415 | -28,3% |
| SO | 31 mars 2026 | 2 363 | $206 054 | -5,6% |
| VGT | 31 mars 2026 | 271 | $204 234 | Ne suit plus |
| XLV | 31 mars 2025 | 1 465 | $201 540 | Ne suit plus |
| CMC | 31 mars 2025 | 4 042 | $200 483 | 46,9% |
| CDE | 31 mars 2026 | 10 160 | $181 153 | 13,7% |
| NMFC | 31 mars 2026 | 13 445 | $123 828 | -2,8% |
| SAND | 31 mars 2025 | 12 222 | $68 199 | Ne suit plus |
| PTEN | 31 décembre 2025 | 12 680 | $65 682 | 102,3% |