Cox Capital Mgt LLC
CIK 1748728 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $179.7M
- Positions
- 81
- Au
- 30 juin 2026
#6 821 sur 9 443 par valeur 13F · top 72.2%
Valeur du portefeuille TQ : +19.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,00%
- Poids des 25 principales participations
- 70,02%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 37,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,78% Achats estimés $19 407 180 · Ventes $17 797 965
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 30
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +20.5% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 91,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
28,4%
Industrials
12,3%
Healthcare
10,5%
Communication Services
8,3%
Financials
7,4%
Retail
5,6%
Financial Services
4,5%
Real Estate
4,0%
Energy
3,2%
Utilities
2,1%
Materials
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer Staples
0,2%
Autre/Non mappé
12,1%
Portefeuille complet 81 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 082 393 | 7,28% | 36 607 | $2 566 043 | Hausse ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $10 083 294 | 5,61% | 5 068 | $3 396 781 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 433 864 | 4,69% | 22 610 | $1 052 227 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 709 465 | 4,29% | 32 347 | $990 154 | Hausse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7 467 017 | 4,16% | 12 854 | $1 673 380 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 107 898 | 3,40% | 5 092 | $1 425 997 | Hausse ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $5 996 179 | 3,34% | 34 007 | $1 717 220 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 956 771 | 3,32% | 20 586 | $718 645 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 523 139 | 3,07% | 27 603 | $1 229 235 | Hausse ×3 | ||
| JAAA | $5 092 520 | 2,83% | 100 862 | $-50 132 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 804 297 | 2,67% | 10 060 | $1 397 514 | Baisse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4 373 221 | 2,43% | 60 605 | $11 134 | Baisse ×1 | ||
| VBNK VersaBank - Common Shares | $4 213 100 | 2,35% | 181 521 | $1 645 587 | Hausse ×3 | ||
| BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock | $4 157 440 | 2,31% | 131 857 | $1 477 519 | Hausse ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $4 086 647 | 2,27% | 21 552 | $-170 499 | Baisse ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $3 287 190 | 1,83% | 13 931 | $531 639 | Baisse ×1 | ||
| ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock | $3 224 205 | 1,79% | 27 069 | $307 431 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 180 814 | 1,77% | 12 640 | Hausse ×1 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $3 001 197 | 1,67% | 2 879 | $183 927 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 891 232 | 1,61% | 8 427 | $337 325 | Baisse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2 816 172 | 1,57% | 21 708 | $-303 646 | Hausse ×4 | ||
| FLCC | $2 806 885 | 1,56% | 79 890 | $308 373 | Baisse ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $2 696 694 | 1,50% | 25 203 | $37 749 | Baisse ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $2 408 758 | 1,34% | 6 640 | $198 150 | Hausse ×1 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $2 393 289 | 1,33% | 19 540 | $-66 434 | Hausse ×4 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $2 323 366 | 1,29% | 26 638 | $-341 356 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 032 782 | 1,13% | 3 958 | $44 705 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 908 975 | 1,06% | 4 593 | $652 951 | Baisse ×1 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $1 900 438 | 1,06% | 17 073 | $1 205 399 | Hausse ×1 | ||
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $1 725 856 | 0,96% | 46 406 | $-355 746 | Hausse ×3 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $1 670 382 | 0,93% | 32 178 | $-15 571 | Baisse ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $1 656 372 | 0,92% | 10 748 | $-186 544 | Baisse ×2 | ||
| TSPA | $1 644 074 | 0,92% | 34 590 | $196 654 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 575 676 | 0,88% | 4 171 | Hausse ×1 | |||
| CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock | $1 548 820 | 0,86% | 19 982 | $-7 516 | Baisse ×2 | ||
| BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock | $1 525 861 | 0,85% | 50 981 | $408 690 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 502 130 | 0,84% | 16 554 | $-1 398 068 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 418 137 | 0,79% | 5 214 | $155 149 | Hausse ×3 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $1 363 568 | 0,76% | 19 460 | $193 613 | Baisse ×1 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $1 322 601 | 0,74% | 17 289 | Hausse ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $1 318 339 | 0,73% | 14 115 | $-211 963 | Baisse ×2 | ||
| OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | $1 314 356 | 0,73% | 40 392 | ||||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $1 245 065 | 0,69% | 13 170 | $-130 780 | Baisse ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 214 410 | 0,68% | 5 081 | Hausse ×1 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $1 192 583 | 0,66% | 5 025 | $52 641 | Hausse ×1 | ||
| PVAL | $1 130 345 | 0,63% | 22 185 | $69 652 | Baisse ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $1 085 753 | 0,60% | 14 568 | $100 580 | Hausse ×1 | ||
| SACH | $1 079 453 | 0,60% | 1 146 768 | $-75 420 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 076 735 | 0,60% | 4 809 | Hausse ×1 | |||
| XLV XLV | $1 072 859 | 0,60% | 6 762 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $1 065 948 | 0,59% | 12 375 | $158 276 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 063 174 | 0,59% | 4 809 | Hausse ×1 | |||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $1 053 491 | 0,59% | 11 610 | $333 288 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 044 028 | 0,58% | 10 847 | $-3 337 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $961 545 | 0,54% | 8 172 | $565 882 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $949 913 | 0,53% | 3 514 | $-138 474 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $887 218 | 0,49% | 1 742 | $-301 244 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $860 693 | 0,48% | 6 698 | $48 155 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $859 228 | 0,48% | 12 034 | $-256 112 | Hausse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $835 566 | 0,47% | 17 429 | $-882 633 | Baisse ×1 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $814 718 | 0,45% | 5 772 | $505 238 | Hausse ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $802 205 | 0,45% | 1 925 | $101 909 | |||
| SPY SPY | $651 930 | 0,36% | 873 | $43 862 | Baisse ×1 | ||
| FINX Global X FinTech ETF | $579 697 | 0,32% | 23 479 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $475 371 | 0,26% | 950 | $20 131 | |||
| FLGR | $458 942 | 0,26% | 14 254 | $8 915 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $437 481 | 0,24% | 2 702 | $45 070 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $359 681 | 0,20% | 7 333 | $-704 087 | Baisse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $313 436 | 0,17% | 3 627 | $8 402 | Hausse ×6 | ||
| BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock | $285 581 | 0,16% | 8 040 | $50 974 | |||
| ACIC American Coastal Insurance Corporation - Common Stock | $281 074 | 0,16% | 25 322 | $-3 799 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $280 007 | 0,16% | 2 068 | $-41 133 | |||
| IWF | $273 671 | 0,15% | 2 204 | $38 725 | Hausse ×1 | ||
| VPG Vishay Precision Group, Inc. Common Stock | $261 443 | 0,15% | 1 744 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $254 478 | 0,14% | 1 002 | $9 549 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $231 202 | 0,13% | 467 | Hausse ×1 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $206 728 | 0,12% | 2 441 | $2 392 | |||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $206 172 | 0,11% | 2 300 | $-437 | |||
| RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares | $141 000 | 0,08% | 10 000 | $19 400 | |||
| EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock | $73 254 | 0,04% | 14 420 | $-18 169 | |||
| AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | $43 680 | 0,02% | 10 500 | $105 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $13 082 393 | 7,28% | en hausse ×3 |
| MSFT | $8 433 864 | 4,69% | en hausse ×4 |
| AMZN | $7 709 465 | 4,29% | en hausse ×4 |
| LLY | $6 107 898 | 3,40% | en hausse ×4 |
| APH | $5 996 179 | 3,34% | en hausse ×4 |
| NVDA | $5 523 139 | 3,07% | en hausse ×3 |
| VBNK | $4 213 100 | 2,35% | en hausse ×3 |
| EOG | $2 816 172 | 1,57% | en hausse ×4 |
| CPK | $2 393 289 | 1,33% | en hausse ×4 |
| RRC | $1 725 856 | 0,96% | en hausse ×3 |
| UNP | $1 418 137 | 0,79% | en hausse ×3 |
| TLT | $313 436 | 0,17% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ABBV | $3 180 814 | 12 640 | 1,77% |
| AVGO | $1 575 676 | 4 171 | 0,88% |
| CMS | $1 322 601 | 17 289 | 0,74% |
| OZEM | $1 314 356 | 40 392 | 0,73% |
| LNG | $1 214 410 | 5 081 | 0,68% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 076 735 | 4 809 | 0,60% |
| XLV | $1 072 859 | 6 762 | 0,60% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 063 174 | 4 809 | 0,59% |
| FINX | $579 697 | 23 479 | 0,32% |
| VPG | $261 443 | 1 744 | 0,15% |
| ROK | $231 202 | 467 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ASML | A acheté plus | +6 | +$3.4M |
| GOOGL | A acheté plus | +36 | +$2.6M |
| APH | A acheté plus | +141 | +$1.7M |
| AMD | Réduit | -16K | +$1.7M |
| VBNK | A acheté plus | +327 | +$1.6M |
| BRX | A acheté plus | +39K | +$1.5M |
| LLY | A acheté plus | +2 | +$1.4M |
| ABT | Réduit | -12K | -$1.4M |
| TSM | Réduit | -21 | +$1.4M |
| NVDA | A acheté plus | +3K | +$1.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IYT | 31 mars 2025 | 52 760 | $3 564 996 | Ne suit plus |
| STZ | 31 mars 2025 | 15 821 | $3 496 423 | -27,9% |
| CVX | 31 mars 2025 | 19 834 | $2 872 695 | 24,3% |
| AMT | 31 mars 2025 | 14 490 | $2 657 589 | -18,5% |
| AJG | 31 décembre 2025 | 7 316 | $2 266 195 | 0,6% |
| HON | 30 juin 2026 | 9 719 | $2 196 823 | -1,2% |
| AHH | 31 décembre 2025 | 287 190 | $2 013 199 | Ne suit plus |
| CB | 31 mars 2025 | 6 910 | $1 909 244 | 13,2% |
| MCD | 31 mars 2025 | 6 552 | $1 899 498 | -13,3% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 18 531 | $1 870 558 | 22,3% |
| ZTS | 30 septembre 2025 | 11 218 | $1 749 437 | -48,2% |
| NJR | 31 mars 2025 | 36 479 | $1 701 740 | 12,9% |
| GPZ | 30 juin 2026 | 77 294 | $1 659 889 | Ne suit plus |
| METC | 31 décembre 2025 | 46 609 | $1 546 953 | -33,4% |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 37 278 | $1 399 058 | -27,8% |
| SYBT | 31 mars 2025 | 13 638 | $976 596 | 19,1% |
| OZEM | 31 mars 2025 | 38 303 | $933 056 | |
| SG | 30 septembre 2025 | 52 631 | $783 149 | -16,7% |
| IHF | 31 mars 2026 | 15 146 | $740 486 | Ne suit plus |
| TAN | 31 mars 2025 | 22 006 | $728 834 | Ne suit plus |
| ALB | 30 septembre 2025 | 7 811 | $489 515 | 66,0% |
| BUG | 30 juin 2026 | 19 464 | $488 741 | |
| ACWV | 31 mars 2026 | 3 665 | $437 652 | Ne suit plus |
| SMR | 30 septembre 2025 | 7 250 | $286 810 | -74,9% |
| ADP | 31 décembre 2025 | 745 | $218 658 | 8,6% |