Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +32.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -4.9%

Annualisé : +25.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 28,4%
Industrials 12,3%
Financials 12,2%
Healthcare 10,5%
Communication Services 8,3%
Retail 5,6%
Real Estate 4,0%
Energy 3,2%
Utilities 2,1%
Materials 0,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 11,9%

Portefeuille complet 81 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 082 393 7,28% 36 607 $2 566 043 Hausse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10 083 294 5,61% 5 068 $3 396 781 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 433 864 4,69% 22 610 $1 052 227 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 709 465 4,29% 32 347 $990 154 Hausse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 467 017 4,16% 12 854 $1 673 380 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 107 898 3,40% 5 092 $1 425 997 Hausse ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 996 179 3,34% 34 007 $1 717 220 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 956 771 3,32% 20 586 $718 645 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 523 139 3,07% 27 603 $1 229 235 Hausse ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5 092 520 2,83% 100 862 $-50 132 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 804 297 2,67% 10 060 $1 397 514 Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 373 221 2,43% 60 605 $11 134 Baisse ×1
VBNK VersaBank - Common Shares $4 213 100 2,35% 181 521 $1 645 587 Hausse ×3
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $4 157 440 2,31% 131 857 $1 477 519 Hausse ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4 086 647 2,27% 21 552 $-170 499 Baisse ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3 287 190 1,83% 13 931 $531 639 Baisse ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $3 224 205 1,79% 27 069 $307 431 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 180 814 1,77% 12 640 Hausse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3 001 197 1,67% 2 879 $183 927 Hausse ×2
V Visa Inc. $2 891 232 1,61% 8 427 $337 325 Baisse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 816 172 1,57% 21 708 $-303 646 Hausse ×4
FLCC Federated Hermes ETF Trust $2 806 885 1,56% 79 890 $308 373 Baisse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $2 696 694 1,50% 25 203 $37 749 Baisse ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2 408 758 1,34% 6 640 $198 150 Hausse ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $2 393 289 1,33% 19 540 $-66 434 Hausse ×4
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $2 323 366 1,29% 26 638 $-341 356 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 032 782 1,13% 3 958 $44 705 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 908 975 1,06% 4 593 $652 951 Baisse ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1 900 438 1,06% 17 073 $1 205 399 Hausse ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1 725 856 0,96% 46 406 $-355 746 Hausse ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1 670 382 0,93% 32 178 $-15 571 Baisse ×1
SAP SAP SE ADS $1 656 372 0,92% 10 748 $-186 544 Baisse ×2
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $1 644 074 0,92% 34 590 $196 654 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 575 676 0,88% 4 171 Hausse ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $1 548 820 0,86% 19 982 $-7 516 Baisse ×2
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $1 525 861 0,85% 50 981 $408 690 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 502 130 0,84% 16 554 $-1 398 068 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 418 137 0,79% 5 214 $155 149 Hausse ×3
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1 363 568 0,76% 19 460 $193 613 Baisse ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1 322 601 0,74% 17 289 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $1 318 339 0,73% 14 115 $-211 963 Baisse ×2
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF $1 314 356 0,73% 40 392 Hausse ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $1 245 065 0,69% 13 170 $-130 780 Baisse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 214 410 0,68% 5 081 Hausse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1 192 583 0,66% 5 025 $52 641 Hausse ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $1 130 345 0,63% 22 185 $69 652 Baisse ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1 085 753 0,60% 14 568 $100 580 Hausse ×1
SACH CUSIP: 78590A109 $1 079 453 0,60% 1 146 768 $-75 420 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 076 735 0,60% 4 809 Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 072 859 0,60% 6 762 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 065 948 0,59% 12 375 $158 276 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 063 174 0,59% 4 809 Hausse ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $1 053 491 0,59% 11 610 $333 288 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 044 028 0,58% 10 847 $-3 337 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $961 545 0,54% 8 172 $565 882 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $949 913 0,53% 3 514 $-138 474 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $887 218 0,49% 1 742 $-301 244
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $860 693 0,48% 6 698 $48 155 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $859 228 0,48% 12 034 $-256 112 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $835 566 0,47% 17 429 $-882 633 Baisse ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $814 718 0,45% 5 772 $505 238 Hausse ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $802 205 0,45% 1 925 $101 909
SPY SPY $651 930 0,36% 873 $43 862 Baisse ×1
FINX Global X FinTech ETF $579 697 0,32% 23 479 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $475 371 0,26% 950 $20 131
FLGR Franklin Templeton ETF Trust $458 942 0,26% 14 254 $8 915 Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock $437 481 0,24% 2 702 $45 070
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $359 681 0,20% 7 333 $-704 087 Baisse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $313 436 0,17% 3 627 $8 402 Hausse ×6
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $285 581 0,16% 8 040 $50 974
ACIC American Coastal Insurance Corporation - Common Stock $281 074 0,16% 25 322 $-3 799
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $280 007 0,16% 2 068 $-41 133
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $273 671 0,15% 2 204 $38 725 Hausse ×1
VPG Vishay Precision Group, Inc. Common Stock $261 443 0,15% 1 744 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $254 478 0,14% 1 002 $9 549
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $231 202 0,13% 467 Hausse ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $206 728 0,12% 2 441 $2 392
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $206 172 0,11% 2 300 $-437
RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares $141 000 0,08% 10 000 $19 400
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock $73 254 0,04% 14 420 $-18 169
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $43 680 0,02% 10 500 $105

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GOOGL $13 082 393 7,28% en hausse ×3
MSFT $8 433 864 4,69% en hausse ×4
AMZN $7 709 465 4,29% en hausse ×4
LLY $6 107 898 3,40% en hausse ×4
APH $5 996 179 3,34% en hausse ×4
NVDA $5 523 139 3,07% en hausse ×3
VBNK $4 213 100 2,35% en hausse ×3
EOG $2 816 172 1,57% en hausse ×4
CPK $2 393 289 1,33% en hausse ×4
RRC $1 725 856 0,96% en hausse ×3
UNP $1 418 137 0,79% en hausse ×3
TLT $313 436 0,17% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ABBV $3 180 814 12 640 1,77%
AVGO $1 575 676 4 171 0,88%
CMS $1 322 601 17 289 0,74%
OZEM $1 314 356 40 392 0,73%
LNG $1 214 410 5 081 0,68%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 076 735 4 809 0,60%
XLV $1 072 859 6 762 0,60%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 063 174 4 809 0,59%
FINX $579 697 23 479 0,32%
VPG $261 443 1 744 0,15%
ROK $231 202 467 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ASML A acheté plus +6 +$3.4M
GOOGL A acheté plus +36 +$2.6M
APH A acheté plus +141 +$1.7M
AMD Réduit -16K +$1.7M
VBNK A acheté plus +327 +$1.6M
BRX A acheté plus +39K +$1.5M
LLY A acheté plus +2 +$1.4M
ABT Réduit -12K -$1.4M
TSM Réduit -21 +$1.4M
NVDA A acheté plus +3K +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AJG 31 décembre 2025 7 316 $2 266 195 -12,2%
HON 30 juin 2026 9 719 $2 196 823 -4,4%
AHH 31 décembre 2025 287 190 $2 013 199 Ne suit plus
UPS 30 septembre 2025 18 531 $1 870 558 11,5%
ZTS 30 septembre 2025 11 218 $1 749 437 -51,2%
GPZ 30 juin 2026 77 294 $1 659 889
METC 31 décembre 2025 46 609 $1 546 953 -55,6%
SG 30 septembre 2025 52 631 $783 149 13,9%
IHF 31 mars 2026 15 146 $740 486 33,9%
ALB 30 septembre 2025 7 811 $489 515 28,7%
BUG 30 juin 2026 19 464 $488 741
ACWV 31 mars 2026 3 665 $437 652
SMR 30 septembre 2025 7 250 $286 810 -78,7%
ADP 31 décembre 2025 745 $218 658 1,2%