SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ)
Société de gestion · XCBO · Série S000075038 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$44.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$76.0M
- 12 derniers mois
- +$285.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 67 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | — | $40.0M | 7,19 | 157 486 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $28.2M | 5,07 | 76 104 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $25.6M | 4,60 | 146 582 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $22.9M | 4,12 | 40 001 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $22.6M | 4,07 | 92 540 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $17.3M | 3,12 | 60 382 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $16.4M | 2,95 | 211 393 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $15.8M | 2,84 | 52 139 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $15.6M | 2,80 | 97 429 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $15.3M | 2,75 | 30 564 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $14.6M | 2,64 | 221 894 | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $14.0M | 2,53 | 12 875 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $13.7M | 2,47 | 3 260 | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $13.4M | 2,41 | 86 212 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $13.4M | 2,41 | 157 265 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $12.9M | 2,33 | 49 664 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $12.7M | 2,28 | 87 770 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $12.4M | 2,24 | 96 569 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $12.0M | 2,16 | 27 466 | US |
| VERISIGN, INC. | — | $11.4M | 2,05 | 45 820 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $11.3M | 2,03 | 46 319 | US |
| AUTODESK, INC. | — | $11.2M | 2,01 | 46 729 | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $10.8M | 1,94 | 48 006 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $9.5M | 1,72 | 18 240 | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $9.3M | 1,67 | 48 750 | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $8.9M | 1,61 | 115 836 | US |
| F5, INC. | 315616102 | $8.3M | 1,49 | 28 701 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $7.8M | 1,41 | 47 282 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $7.4M | 1,32 | 16 479 | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $7.3M | 1,31 | 80 167 | US |
| GRACO INC. | 384109104 | $7.1M | 1,28 | 83 780 | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $6.3M | 1,14 | 17 685 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $6.2M | 1,12 | 20 093 | US |
| AIRBNB, INC. | — | $5.9M | 1,07 | 46 918 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $5.0M | 0,89 | 68 505 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | — | $4.9M | 0,88 | 60 716 | US |
| DONALDSON COMPANY, INC. | 257651109 | $4.6M | 0,82 | 53 919 | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $4.1M | 0,73 | 618 | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $3.9M | 0,70 | 32 947 | US |
| EXELIXIS, INC. | 30161Q104 | $3.8M | 0,68 | 87 584 | US |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | 562750109 | $3.7M | 0,67 | 28 027 | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $3.7M | 0,66 | 10 142 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $3.6M | 0,65 | 2 451 | US |
| MATCH GROUP, INC. | 57667L107 | $3.5M | 0,63 | 114 576 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $3.5M | 0,63 | 53 094 | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $3.1M | 0,56 | 33 975 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $3.0M | 0,55 | 14 565 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $3.0M | 0,54 | 30 882 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $2.9M | 0,52 | 13 482 | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $2.8M | 0,51 | 2 225 | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 62 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $340 689 239 | 74,13% | 8 644 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $64 857 185 | 14,11% | 1 645 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $7 786 943 | 1,69% | 197 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 417 034 | 1,40% | 162 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5 975 542 | 1,30% | 151 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yeomans Consulting Group, Inc. | $4 252 285 | 0,93% | 109 229 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLC | $4 091 858 | 0,89% | 117 111 | Actions | 31 décembre 2024 |
| K2 Financial Inc. | $2 692 557 | 0,59% | 66 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 156 823 | 0,47% | 53 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 632 047 | 0,36% | 41 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $1 573 356 | 0,34% | 40 415 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Csenge Advisory Group | $1 449 303 | 0,32% | 36 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 229 474 | 0,27% | 31 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 146 792 | 0,25% | 29 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 139 093 | 0,25% | 27 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $1 095 048 | 0,24% | 26 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $1 082 593 | 0,24% | 27 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1 032 074 | 0,22% | 26 511 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $967 555 | 0,21% | 24 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $933 189 | 0,20% | 23 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $833 127 | 0,18% | 21 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $713 488 | 0,16% | 17 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $651 014 | 0,14% | 16 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $534 400 | 0,12% | 13 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $453 530 | 0,10% | 11 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396 908 | 0,09% | 10 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $381 410 | 0,08% | 9 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $376 720 | 0,08% | 9 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $369 272 | 0,08% | 9 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $356 069 | 0,08% | 9 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| My Legacy Advisors, LLC | $273 453 | 0,06% | 7 343 | Actions | 30 juin 2025 |
| NORTHERN TRUST CORP | $258 057 | 0,06% | 6 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $255 889 | 0,06% | 6 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $224 322 | 0,05% | 5 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $202 173 | 0,04% | 5 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| S&T Bank/PA | $188 301 | 0,04% | 4 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $150 233 | 0,03% | 3 884 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $105 304 | 0,02% | 2 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $82 761 | 0,02% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $78 000 | 0,02% | 1 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 776 | 0,02% | 1 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $63 292 | 0,01% | 1 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $61 401 | 0,01% | 1 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $60 534 | 0,01% | 1 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $54 386 | 0,01% | 1 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $38 769 | 0,01% | 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 159 | 0,01% | 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $31 292 | 0,01% | 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $13 321 | 0,00% | 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 547 | 0,00% | 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $11 232 | 0,00% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 838 | 0,00% | 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9 143 | 0,00% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $8 118 | 0,00% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 646 | 0,00% | 210 | Actions | 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 655 | 0,00% | 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5 439 | 0,00% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 414 | 0,00% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 496 | 0,00% | 37 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 259 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $906 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $315 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MYCH State Street(R) My2028 Corporat… | $555.9M |
| QMAR FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $557.9M |
| PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | $558.6M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large C… | $563.0M |
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… | $554.7M |
| SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $553.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| AGZ iShares Agency Bond ETF | $551.2M |
| INDY iShares India 50 ETF | $551.2M |