State Street(R) Energy Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLEI)
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XLEI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,51% | ▼ -0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,07% | ▼ -0,78% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $39.0M | 98,93 | 735 227 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $352K | 0,89 | 352 279 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $65K | 0,16 | 65 008 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$6K | -0,02 | -1 582 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0,05 | -478 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$69K | -0,18 | -5 321 | DE | US |
Dividendes 14 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,5140 |
| 1 septembre 2026 | $0,3710 |
| 3 août 2026 | $0,3870 |
| 1 juillet 2026 | $0,5400 |
| 1 juin 2026 | $0,4490 |
| 1 mai 2026 | $0,3130 |
| 1 avril 2026 | $0,5490 |
| 2 mars 2026 | $0,4560 |
| 2 février 2026 | $0,2500 |
| 29 décembre 2025 | $0,7350 |
| 1 décembre 2025 | $0,2880 |
| 3 novembre 2025 | $0,3940 |
| 1 octobre 2025 | $0,4450 |
| 2 septembre 2025 | $0,5910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6 670 560 | 57,98% | 251 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 774 091 | 15,42% | 70 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 401 072 | 12,18% | 55 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $860 031 | 7,48% | 34 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418 692 | 3,64% | 16 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $258 496 | 2,25% | 10 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $66 181 | 0,58% | 2 340 | Actions | 31 mars 2026 |
| BARCLAYS PLC | $52 983 | 0,46% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3 154 | 0,03% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $3 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |