SELECT SECTOR SPDR TRUST (XLEI)
Société de gestion · ARCX · Série S000093836 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$10.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$19.7M
- 9 derniers mois
- +$24.4M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $26.8M | 101,85 | 438 022 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $157K | 0,60 | 156 762 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $21K | 0,08 | 21 162 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$8K | -0,03 | -91 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$14K | -0,05 | -312 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$15K | -0,06 | -234 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$30K | -0,11 | -270 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$106K | -0,40 | -445 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$541K | -2,05 | -3 016 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6 670 560 | 57,98% | 251 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 774 091 | 15,42% | 70 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 401 072 | 12,18% | 55 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $860 031 | 7,48% | 34 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418 692 | 3,64% | 16 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $258 496 | 2,25% | 10 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $66 181 | 0,58% | 2 340 | Actions | 31 mars 2026 |
| BARCLAYS PLC | $52 983 | 0,46% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3 154 | 0,03% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $3 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
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