Series Portfolios Trust (ICAP)
Société de gestion · ARCX · Série S000074860 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $108.6M
- Portefeuille
- 158
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,47%
- Nombre effectif de positions
- 33,0
- Positions supérieures à 1%
- 49
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$8.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$12.6M
- 12 derniers mois
- +$39.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 158 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $5.3M | 4,86 | 25 727 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $5.0M | 4,63 | 80 692 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $5.0M | 4,60 | 36 025 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $4.5M | 4,14 | 135 149 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $4.5M | 4,11 | 49 743 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.2M | 3,85 | 7 887 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.1M | 3,82 | 15 326 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.6M | 3,36 | 3 556 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $3.3M | 3,06 | 34 680 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.3M | 3,05 | 7 361 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $3.0M | 2,80 | 158 654 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.0M | 2,79 | 34 884 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $3.0M | 2,78 | 45 961 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $3.0M | 2,73 | 23 044 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.0M | 2,72 | 6 603 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.9M | 2,68 | 24 553 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.7M | 2,52 | 12 117 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $2.5M | 2,33 | 12 155 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $2.4M | 2,19 | 38 089 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.3M | 2,16 | 14 643 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.3M | 2,11 | 12 547 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $2.3M | 2,08 | 28 430 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.2M | 2,05 | 4 317 | EC | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $2.1M | 1,92 | 89 530 | EP | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.0M | 1,88 | 14 090 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $1.9M | 1,77 | 35 226 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $1.9M | 1,74 | 31 570 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $1.9M | 1,73 | 54 890 | EC | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $1.8M | 1,64 | 72 368 | DBT | US |
| KKR & CO INC | 48251W500 | $1.7M | 1,58 | 40 991 | EP | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.7M | 1,57 | 2 701 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.6M | 1,46 | 1 636 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.5M | 1,39 | 7 156 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $1.5M | 1,39 | 62 838 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.5M | 1,39 | 42 463 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.5M | 1,38 | 16 363 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T805 | $1.4M | 1,32 | 59 308 | EP | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.4M | 1,29 | 19 540 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.4M | 1,28 | 6 185 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.4M | 1,26 | 11 720 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.3M | 1,19 | 7 286 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.3M | 1,17 | 26 526 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $1.3M | 1,16 | 19 670 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $1.2M | 1,15 | 54 290 | DBT | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L407 | $1.2M | 1,13 | 53 455 | EP | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.2M | 1,07 | 1 054 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $1.2M | 1,07 | 23 184 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $1.2M | 1,06 | 6 551 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L200 | $1.1M | 1,02 | 44 433 | EP | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $1.1M | 0,99 | 7 346 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
14,0%
Financial Services
12,4%
Real Estate
8,5%
Consumer products
8,5%
Energy
7,9%
Financials
7,7%
Utilities
7,4%
Consumer Staples
6,5%
Industrials
5,0%
Materials
3,1%
Retail
3,1%
Healthcare
3,0%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer Discretionary
0,4%
Autre/Non mappé
9,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 321 313 | 38,23% | 82 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703 144 | 11,58% | 25 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627 112 | 10,33% | 22 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584 153 | 9,62% | 20 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501 522 | 8,26% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 589 | 7,72% | 16 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464 559 | 7,65% | 16 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213 584 | 3,52% | 7 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $75 789 | 1,25% | 2 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52 552 | 0,87% | 1 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $31 572 | 0,52% | 1 200 | Actions | 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16 842 | 0,28% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2 807 | 0,05% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 152 | 0,04% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,03% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $1 728 | 0,03% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 103 | 0,02% | 39 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0,02% | 35 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $23 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
Fonds comparables
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