Series Portfolios Trust (ICAP)

Société de gestion · ARCX · Série S000074860 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$108.6M
Portefeuille
158
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
39,47%
Nombre effectif de positions
33,0
Positions supérieures à 1%
49
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$8.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$12.6M
12 derniers mois
+$39.3M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 158 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
RTX Corp 75513E101 $1.0M 0,96 5 795 EC US
Southern Co/The 842587107 $1.0M 0,94 11 061 EC US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q831 $1.0M 0,94 40 066 DBT US
Kenvue Inc 49177J102 $1.0M 0,93 58 677 EC US
Safehold Inc 78646V107 $968K 0,89 64 633 EC US
TPG Inc 872657101 $967K 0,89 22 705 EC US
GLOBAL NET LEASE INC 379378409 $911K 0,84 42 867 EP US
First Solar Inc 336433107 $865K 0,80 2 819 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $830K 0,76 5 756 EC US
DIVERSIFIED HEALTHCARE T 25525P206 $792K 0,73 43 502 DBT US
REDWOOD TRUST INC 758075865 $780K 0,72 32 082 DBT US
PG&E CORP 69331C306 $697K 0,64 17 232 EP US
Coca-Cola Co/The 191216100 $650K 0,60 8 224 EC US
McDonald's Corp 580135101 $599K 0,55 2 147 EC US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922N301 $588K 0,54 38 770 EP US
Brighthouse Financial Inc 10922N103 $587K 0,54 9 384 EC US
Global Net Lease Inc 379378201 $587K 0,54 62 628 EC US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922N509 $586K 0,54 37 778 EP US
Titre inconnu — $500K 0,46 50 DE US
ALBEMARLE CORP 012653200 $441K 0,41 6 369 EP US
AT&T Inc 00206R102 $430K 0,40 17 342 EC US
Titre inconnu — $380K 0,35 30 DE US
SLM CORP 78442P502 $366K 0,34 4 891 EP US
MERCHANTS BANCORP 58844R850 $339K 0,31 13 722 EP US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M304 $336K 0,31 5 094 EP US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q856 $230K 0,21 9 169 EP US
Alphabet Inc 02079K305 $200K 0,18 527 EC US
HP ENTERPRISE CO 42824C208 $168K 0,15 1 520 EP US
Bank of America Corp 060505104 $32K 0,03 614 EC US
US Bancorp 902973304 $24K 0,02 429 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $20K 0,02 444 EC US
PENNYMAC MTGE INVESTMENT 70931T707 $17K 0,02 667 DBT US
Micron Technology Inc 595112103 $9K 0,01 9 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $3K 0,00 9 EC US
Edison International 281020107 $1K 0,00 17 EC US
Titre inconnu — -$10 0,00 -20 DE US
Titre inconnu — -$10 0,00 -10 DE US
Titre inconnu — -$20 0,00 -20 DE US
Titre inconnu — -$20 0,00 -20 DE US
Titre inconnu — -$20 0,00 -20 DE US
Titre inconnu — -$20 0,00 -20 DE US
Titre inconnu — -$50 0,00 -10 DE US
Titre inconnu — -$60 0,00 -10 DE US
Titre inconnu — -$80 0,00 -10 DE US
Titre inconnu — -$100 0,00 -10 DE US
Titre inconnu — -$100 0,00 -20 DE US
Titre inconnu — -$100 0,00 -10 DE US
Titre inconnu — -$100 0,00 -10 DE US
Titre inconnu — -$140 0,00 -140 DE US
Titre inconnu — -$150 0,00 -30 DE US
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Répartition sectorielle

Technology
14,0%
Financial Services
12,4%
Real Estate
8,5%
Consumer products
8,5%
Energy
7,9%
Financials
7,7%
Utilities
7,4%
Consumer Staples
6,5%
Industrials
5,0%
Materials
3,1%
Retail
3,1%
Healthcare
3,0%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer Discretionary
0,4%
Autre/Non mappé
9,9%

Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2 321 313 38,23% 82 697 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $703 144 11,58% 25 050 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $627 112 10,33% 22 341 Actions 30 juin 2026
INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC $584 153 9,62% 20 486 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $501 522 8,26% 17 865 Actions 30 juin 2026
Maridea Wealth Management LLC $468 589 7,72% 16 694 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $464 559 7,65% 16 550 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $213 584 3,52% 7 609 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $75 789 1,25% 2 700 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $52 552 0,87% 1 867 Actions 30 juin 2026
Trask Adam Roland $31 572 0,52% 1 200 Actions 31 mars 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $16 842 0,28% 600 Actions 30 juin 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $2 807 0,05% 100 Actions 30 juin 2026
SIGNATUREFD, LLC $2 152 0,04% 77 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2 000 0,03% 89 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $1 728 0,03% 62 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1 103 0,02% 39 303 Actions 30 juin 2026
WR Wealth Planners, LLC $922 0,02% 35 Actions 31 décembre 2024
MORGAN STANLEY $140 0,00% 4 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $23 0,00% 1 Actions 31 mars 2026

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