Series Portfolios Trust (ICAP)
Société de gestion · ARCX · Série S000074860 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $108.6M
- Portefeuille
- 158
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,47%
- Nombre effectif de positions
- 33,0
- Positions supérieures à 1%
- 49
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$8.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$12.6M
- 12 derniers mois
- +$39.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 158 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | -$150 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$200 | 0,00 | -100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$340 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$400 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$500 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$550 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$640 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$650 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$660 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$700 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$720 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$750 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$750 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$750 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$900 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -75 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -75 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -70 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$9K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,01 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$11K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$11K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$14K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$16K | -0,01 | -80 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$17K | -0,02 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$19K | -0,02 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$20K | -0,02 | -10 | DE | US |
Page 3
sur 4
Répartition sectorielle
Technology
14,0%
Financial Services
12,4%
Real Estate
8,5%
Consumer products
8,5%
Energy
7,9%
Financials
7,7%
Utilities
7,4%
Consumer Staples
6,5%
Industrials
5,0%
Materials
3,1%
Retail
3,1%
Healthcare
3,0%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer Discretionary
0,4%
Autre/Non mappé
9,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 321 313 | 38,23% | 82 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703 144 | 11,58% | 25 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627 112 | 10,33% | 22 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584 153 | 9,62% | 20 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501 522 | 8,26% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 589 | 7,72% | 16 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464 559 | 7,65% | 16 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213 584 | 3,52% | 7 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $75 789 | 1,25% | 2 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52 552 | 0,87% | 1 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $31 572 | 0,52% | 1 200 | Actions | 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16 842 | 0,28% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2 807 | 0,05% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 152 | 0,04% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,03% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $1 728 | 0,03% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 103 | 0,02% | 39 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0,02% | 35 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $23 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |