MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1776588 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations73,56%

Poids des 25 principales participations89,41%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions8,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,24% Achats estimés $89 311 716 · Ventes $36 819 920

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 79,4% toujours détenu

Nouvelles positions10

Augmenté40

Diminué24

Fermé11

Valeur du portefeuille $1.2B #2 205 sur 9 337 par valeur 13F · top 23.6%

Positions 143

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,8%

Real Estate 2,3%

Communication Services 2,3%

Industrials 0,7%

Consumer products 0,6%

Retail 0,5%

Healthcare 0,5%

Financials 0,5%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,0%

Materials 0,0%

Autre/Non mappé 87,3%

Portefeuille complet 143 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$313 422 261	25,74%	7 065 425	$47 691 514	Hausse ×4
DFAX Dimensional ETF Trust	$239 129 604	19,64%	6 491 032	$29 641 544	Hausse ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$56 245 731	4,62%	1 022 464	$7 065 208	Hausse ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$52 907 873	4,34%	756 908	$7 212 566	Hausse ×4
DCOR Dimensional ETF Trust	$46 515 124	3,82%	567 396	$9 097 315	Hausse ×4
IVV iShares Trust	$41 965 549	3,45%	56 037	$6 145 472	Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$39 933 727	3,28%	761 949	$6 474 330	Hausse ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$39 315 368	3,23%	979 700	$3 419 532	Hausse ×5
DFEM Dimensional ETF Trust	$37 081 211	3,04%	912 431	$5 905 544	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$29 351 861	2,41%	101 437	$-1 961 893	Baisse ×1
CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares	$27 220 196	2,24%	2 032 875		Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$23 567 654	1,94%	286 224	$4 375 309	Hausse ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$15 911 050	1,31%	273 386	$6 160 561	Hausse ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$15 431 213	1,27%	374 090	$856 667
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$15 251 186	1,25%	41 215	$2 142 929	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14 432 393	1,19%	72 130	$-4 950 014	Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$13 031 057	1,07%	241 227	$299 121
DFLV Dimensional ETF Trust	$12 590 445	1,03%	318 423	$2 047 853	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10 398 565	0,85%	29 097	$-3 555 404	Baisse ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$9 784 171	0,80%	237 163	$47 755	Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8 511 109	0,70%	24 088	$1 687 205	Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$7 455 342	0,61%	67 135	$892 896
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$7 033 285	0,58%	28 945	$679 863	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 239 691	0,51%	11 077	$-27 550	Hausse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$6 063 812	0,50%	162 743	$281 546
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$5 423 611	0,45%	56 244	$633 318	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 304 542	0,44%	14 221	$-346 636	Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 846 644	0,40%	20 335	$-2 319 094	Baisse ×3
LIF Life360, Inc. - Common Stock	$4 692 369	0,39%	84 761	$776 710	Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 564 008	0,37%	6 645	$593 153
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$4 360 429	0,36%	8 689	$112 965	Hausse ×1
SPY SPY	$4 307 055	0,35%	5 753	$555 366
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$4 121 774	0,34%	33 195	$562 762	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 484 216	0,29%	6 963	$943 977	Hausse ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$3 194 356	0,26%	6 098	$363 541
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3 175 750	0,26%	39 416	$730 697	Hausse ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$2 823 829	0,23%	34 108	$866 022	Hausse ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$2 794 570	0,23%	33 368	$348 938	Hausse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$2 618 412	0,22%	31 955	$352 467
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2 574 059	0,21%	10 618	$305 366
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 332 131	0,19%	2 190	$802 566	Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2 108 255	0,17%	9 459	$-170 607	Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$2 105 662	0,17%	54 284	$203 459	Baisse ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2 019 876	0,17%	49 665	$202 634
OEF iShares Trust	$1 967 044	0,16%	5 376	$257 939	Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 900 904	0,16%	54 608	$235 360
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 880 359	0,15%	4 471	$181 217	Baisse ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 723 428	0,14%	7 284	$136 362	Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 619 143	0,13%	22 725	$163 064	Hausse ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock	$1 579 803	0,13%	32 892	$53 614
SLB SLB Limited Common Shares	$1 547 555	0,13%	33 059	$740 681	Hausse ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$1 479 908	0,12%	34 685	$238 879
DE Deere & Company Common Stock	$1 462 685	0,12%	2 300	$163 369
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$1 413 054	0,12%	5 414	$-927 851
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 252 172	0,10%	12 909	$-183 985	Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 248 935	0,10%	16 540	$-211 083	Baisse ×3
IVE iShares Trust	$1 206 725	0,10%	5 315	$84 555
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 206 307	0,10%	4 015	$210 587
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares	$1 114 041	0,09%	28 225	$266 444
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$1 094 400	0,09%	12 000	$319 080
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock	$1 070 364	0,09%	57 300		Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 045 506	0,09%	37 744	$111 344
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$998 686	0,08%	34 485	$133 112
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$969 133	0,08%	11 730	$172 099	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$891 275	0,07%	1 863	$327 703	Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$886 771	0,07%	14 856	$83 798
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$860 388	0,07%	6 256	$152 772
VHT Vanguard Health Care ETF	$858 757	0,07%	2 872	$76 625
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$846 736	0,07%	3 334	$-260 577	Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$819 482	0,07%	6 856	$221 506	Hausse ×1
IBB iShares Trust	$798 798	0,07%	4 200	$89 628
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$769 029	0,06%	14 345	$60 823
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$735 707	0,06%	6 264	$68 938	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$727 191	0,06%	3 314	$91 533
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$726 462	0,06%	3 284	$103 813
DFAR Dimensional ETF Trust	$666 044	0,05%	25 460	$63 905
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$659 593	0,05%	9 238	$-228 641
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$650 228	0,05%	7 949	$-32 176	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$649 185	0,05%	881	$68 777	Baisse ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$628 326	0,05%	1 855	$80 878
GLD SPDR Gold Shares	$600 091	0,05%	1 629	$32 538	Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$594 588	0,05%	3 210	$75 435
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$588 710	0,05%	835	$72 449
BCAL California BanCorp - Common Stock	$586 320	0,05%	28 000	$87 360
VXF Vanguard Extended Market ETF	$559 143	0,05%	2 271	$91 771
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$555 132	0,05%	1 658	$167 986	Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$536 827	0,04%	5 818	$-9 949
MGV VANGUARD WORLD FUND	$532 520	0,04%	3 258	$60 273
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$525 125	0,04%	3 842	$70 040
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$524 391	0,04%	2 465	$51 387
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$523 168	0,04%	2 746	$277 835	Hausse ×1
QLTA iShares Trust	$498 485	0,04%	10 490	$-734
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$496 526	0,04%	975	$-62 300	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$488 447	0,04%	1 492	$95 092	Hausse ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$486 305	0,04%	6 550	$398
XNTK SPDR SERIES TRUST	$484 013	0,04%	1 239		Hausse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$479 164	0,04%	1 170	$61 946
SLV iShares Silver Trust	$471 071	0,04%	8 810	$-380 679	Baisse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$456 988	0,04%	1 100	$139 188	Baisse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$447 022	0,04%	5 085	$73 336	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAC	$313 422 261	25,74%	en hausse ×4
DFAX	$239 129 604	19,64%	en hausse ×6
DFUV	$56 245 731	4,62%	en hausse ×6
DFAT	$52 907 873	4,34%	en hausse ×4
DCOR	$46 515 124	3,82%	en hausse ×4
IGSB	$39 933 727	3,28%	en hausse ×6
DISV	$39 315 368	3,23%	en hausse ×5
DFAS	$23 567 654	1,94%	en hausse ×6
VGSH	$15 911 050	1,31%	en hausse ×3
DFLV	$12 590 445	1,03%	en hausse ×3
DFIP	$9 784 171	0,80%	en hausse ×6
DFAW	$2 823 829	0,23%	en hausse ×6
NRG	$369 292	0,03%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CWK	$27 220 196	2 032 875	2,24%
GAP	$1 070 364	57 300	0,09%
XNTK	$484 013	1 239	0,04%
IBIT	$424 780	12 760	0,03%
CSCO	$331 061	2 818	0,03%
PWZ	$226 472	9 240	0,02%
IWS	$213 322	1 296	0,02%
ACWX	$210 596	2 767	0,02%
AMGN	$204 960	566	0,02%
TPR	$202 004	1 380	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+227K	+$47.7M
DFAX	A acheté plus	+324K	+$29.6M
DCOR	A acheté plus	+48K	+$9.1M
DFAT	A acheté plus	+25K	+$7.2M
DFUV	A acheté plus	+8K	+$7.1M
IGSB	A acheté plus	+125K	+$6.5M
VGSH	A acheté plus	+107K	+$6.2M
IVV	A acheté plus	+1K	+$6.1M
DFEM	A acheté plus	+10K	+$5.9M
NVDA	Réduit	-39K	-$5.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BRK-A (déposé en tant que BRKA)	30 juin 2026	2	$1 436 280	Ne suit plus
KMI	31 mars 2026	50 767	$1 395 585	-7,1%
BAC	31 mars 2026	18 130	$997 150	11,3%
CSCO	31 mars 2026	12 018	$925 741	44,7%
AMD	31 décembre 2025	5 385	$871 239	194,1%
PG	31 mars 2026	5 550	$795 371	0,6%
INTC	31 décembre 2025	23 206	$778 574	214,3%
ILCV	30 septembre 2025	8 915	$743 432	17,6%
MCD	30 juin 2026	1 870	$581 177	-14,9%
HD	30 juin 2026	1 752	$576 097	-20,1%
ALNY	30 juin 2025	2 126	$574 063	-32,9%
DFSU	30 juin 2025	15 175	$543 417
D	31 décembre 2025	8 700	$532 179	3,8%
ETR	31 décembre 2025	5 660	$527 455	9,1%
BTC	30 juin 2026	16 387	$491 446	47,6%
SO	31 décembre 2025	5 075	$480 958	-3,7%
DXUV	30 juin 2025	9 520	$478 428
NOW	30 juin 2026	4 250	$444 338	37,1%
KEYS	30 juin 2026	1 500	$423 555	10,2%
OKE	31 mars 2026	5 514	$405 279	-2,7%
HON	30 juin 2026	1 694	$382 895	-4,2%
XLK	30 juin 2025	1 773	$366 089	58,6%
BITB	31 mars 2026	7 409	$352 372
NOC	30 juin 2026	514	$350 671	-6,1%
CGIE	30 septembre 2025	10 455	$347 019
BDJ	30 septembre 2025	37 925	$337 153	2,9%
AVNS	31 mars 2026	29 289	$328 915	Ne suit plus
BX	30 juin 2025	2 335	$326 324	-26,8%
ADBE	30 juin 2026	1 325	$322 081	15,7%
SPYG	31 décembre 2025	2 942	$307 455	17,4%
ORCL	31 décembre 2025	933	$262 363	-25,3%
CRM	30 juin 2026	1 394	$260 218	47,8%
IWS	30 septembre 2025	1 933	$255 427	16,1%
DFSI	30 juin 2025	7 205	$251 382
IWS	31 mars 2026	1 745	$246 132	11,3%
CDE	31 décembre 2025	12 161	$228 140	-4,2%
PLTR	30 juin 2026	1 450	$212 106	62,1%
ISCG	30 septembre 2025	4 122	$205 111	13,8%
ASML	30 juin 2025	305	$202 102	130,6%
SGU	30 juin 2025	13 444	$177 192	9,1%
PBHC	31 mars 2026	11 300	$159 441	36,6%
LGFB	30 juin 2025	10 698	$84 728	Ne suit plus