Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +32.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -5.0%

Annualisé : +24.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 16,4%
Technology 16,1%
Financials 11,2%
Healthcare 9,4%
Communication Services 7,9%
Energy 3,4%
Retail 2,7%
Consumer Discretionary 1,7%
Consumer Staples 1,5%
Materials 1,5%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,4%
Autre/Non mappé 26,5%

Portefeuille complet 621 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $16 105 849 3,91% 37 797 $2 639 947 Hausse ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $13 831 927 3,36% 16 120 $2 120 432 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 409 670 3,26% 46 343 $-1 939 119 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $12 011 918 2,92% 17 489 $1 678 888 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 549 420 2,81% 30 962 $-1 993 093 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 364 278 2,27% 28 608 $-2 877 828 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 599 202 2,09% 17 185 $-46 045 Baisse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 157 827 1,98% 32 121 $1 039 924 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6 454 281 1,57% 34 018 $-681 166 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 172 057 1,50% 16 339 $988 074 Baisse ×1
SPY SPY $6 103 577 1,48% 8 173 $1 042 804 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 049 521 1,47% 30 234 $1 384 844 Hausse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $6 018 880 1,46% 32 000 $1 055 360
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 768 209 1,40% 15 929 $130 868 Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 236 125 1,27% 20 808 $-3 548 949 Baisse ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $4 856 089 1,18% 47 967 $2 663 530 Hausse ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share $4 692 576 1,14% 61 213 $-286 937 Hausse ×3
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $4 499 715 1,09% 174 205 $-404 364 Baisse ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $4 447 353 1,08% 59 997 $2 652 456 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 09290C616) $4 402 189 1,07% 106 565 $2 493 573 Hausse ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $4 361 846 1,06% 52 877 $2 481 391 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 159 968 1,01% 9 600 $2 108 832
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 148 555 1,01% 35 319 $871 819 Baisse ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4 142 455 1,01% 11 178 $434 135 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 043 722 0,98% 24 395 $-309 200 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 028 220 0,98% 27 487 $-56 583 Baisse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3 852 535 0,94% 36 005 $902 868 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 716 197 0,90% 15 592 $-2 567 725 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 609 580 0,88% 3 569 $396 510 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 541 688 0,86% 25 305 $-3 884 399 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 418 863 0,83% 11 470 $1 175 575 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 396 279 0,82% 12 077 $-3 348 026 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 326 022 0,81% 6 634 $-2 748 797 Baisse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 272 791 0,79% 11 263 $-999 176 Baisse ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 091 181 0,75% 45 741 $1 097 796 Hausse ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $3 053 890 0,74% 18 065 $-5 160 608 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 938 972 0,71% 3 991 $600 816 Baisse ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $2 933 550 0,71% 26 076 $-417 836 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 922 143 0,71% 41 013 $326 684 Hausse ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 907 849 0,71% 23 016 $-896 968 Baisse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 798 636 0,68% 3 924 $847 237 Hausse ×1
AGG iShares Trust $2 758 771 0,67% 27 872 $-233 326 Baisse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 692 833 0,65% 12 327 $-463 346 Baisse ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $2 684 273 0,65% 24 150 $389 127 Hausse ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $2 642 882 0,64% 49 400 $1 089 573 Hausse ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2 604 810 0,63% 21 891 $459 014 Baisse ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 589 890 0,63% 45 855 $64 796 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 570 476 0,62% 7 275 $-3 241 021 Baisse ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2 489 974 0,60% 18 025 $763 159 Baisse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $2 475 352 0,60% 10 430 $695 578 Hausse ×2
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $2 461 663 0,60% 50 377 $1 180 378 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 453 047 0,60% 10 956 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 435 748 0,59% 101 152 $-443 936 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 414 746 0,59% 10 923 Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 404 991 0,58% 39 131 $650 226 Hausse ×1
KEY KeyCorp Common Stock $2 143 420 0,52% 92 990 $949 843 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 131 712 0,52% 5 965 $-5 276 696 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 098 041 0,51% 8 521 $551 724 Hausse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 096 825 0,51% 8 209 $939 856 Baisse ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $2 089 203 0,51% 6 925 $202 838 Baisse ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2 024 621 0,49% 64 050 $-894 964 Baisse ×1
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $1 923 665 0,47% 58 702 $265 057 Baisse ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1 923 373 0,47% 17 242 $1 242 272 Hausse ×1
CAIE Calamos ETF Trust $1 904 700 0,46% 70 000 $479 212 Hausse ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 902 448 0,46% 22 762 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 850 128 0,45% 13 532 $-5 976 545 Baisse ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1 838 311 0,45% 103 684 $190 143 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 797 393 0,44% 13 987 $79 953 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 794 680 0,44% 9 712 $552 983 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 763 832 0,43% 5 268 $443 777
LEAD Siren ETF Trust $1 755 835 0,43% 19 157 $270 215 Baisse ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 740 858 0,42% 27 681 $-565 140 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 697 449 0,41% 4 813 $-1 075 423 Baisse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 654 116 0,40% 27 386 $70 582 Baisse ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 630 761 0,40% 28 302 $-5 003 682 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 621 426 0,39% 19 747 $65 477 Hausse ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 604 076 0,39% 7 824 $-309 936 Baisse ×4
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $1 539 767 0,37% 17 946 $601 841 Baisse ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 527 253 0,37% 14 207 $117 861 Baisse ×5
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 445 612 0,35% 9 894 $-282 142 Baisse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 401 478 0,34% 5 482 $54 193 Baisse ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 398 670 0,34% 14 500 $53 940
EQIN Columbia ETF Trust I $1 374 278 0,33% 26 788 $225 084 Hausse ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $1 360 189 0,33% 44 802 $299 278
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $1 346 501 0,33% 38 406 $-105 270 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 346 062 0,33% 22 551 $165 889 Hausse ×4
WDFC WD-40 Company - Common Stock $1 345 136 0,33% 5 521 $189 408 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 254 713 0,30% 1 087 $874 643 Baisse ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1 251 763 0,30% 4 275 $416 727
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 249 697 0,30% 5 506 Hausse ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1 205 520 0,29% 3 000 $217 536 Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 154 268 0,28% 1 987 $802 334 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 142 591 0,28% 6 316 $91 723 Baisse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 139 255 0,28% 12 980 $-113 232 Baisse ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 137 895 0,28% 2 740 $-51 183
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1 128 669 0,27% 9 548 $-21 877 Baisse ×4
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $1 109 136 0,27% 33 448 $159 213
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $1 062 719 0,26% 19 375 $521 095 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 026 604 0,25% 7 582 $-173 324 Baisse ×5
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $1 019 250 0,25% 15 100 $38 203

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $12 011 918 2,92% en hausse ×6
PNR $4 692 576 1,14% en hausse ×3
HELO $3 091 181 0,75% en hausse ×4
VEA $2 922 143 0,71% en hausse ×4
JEPI $2 589 890 0,63% en hausse ×6
KEY $2 143 420 0,52% en hausse ×6
PNC $2 098 041 0,51% en hausse ×3
CAIE $1 904 700 0,46% en hausse ×3
EQIN $1 374 278 0,33% en hausse ×3
VWO $1 346 062 0,33% en hausse ×4
VO $909 850 0,22% en hausse ×4
VBR $897 848 0,22% en hausse ×3
PLTR $699 437 0,17% en hausse ×3
VBK $555 864 0,14% en hausse ×4
SCHP $494 914 0,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 453 047 10 956 0,60%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 414 746 10 923 0,59%
SYY $1 902 448 22 762 0,46%
WELL $1 249 697 5 506 0,30%
CVS $978 327 9 457 0,24%
ACYN $790 020 38 000 0,19%
STE $710 463 3 374 0,17%
INTC $500 593 3 585 0,12%
B $400 357 10 900 0,10%
STX $337 750 350 0,08%
TSLA $309 562 736 0,08%
META $297 417 528 0,07%
IAU $260 510 3 450 0,06%
JCHI $253 827 4 827 0,06%
GEV $235 003 200 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XOM Réduit -33K -$6.0M
GOOGL Réduit -20K -$5.3M
PSX Réduit -27K -$5.2M
BMY Réduit -81K -$5.0M
C Réduit -40K -$3.9M
ABBV Réduit -20K -$3.5M
IBM Réduit -16K -$3.3M
GOOG Réduit -13K -$3.2M
JPM Réduit -13K -$2.9M
TMO Réduit -6K -$2.7M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TXT 30 juin 2026 51 000 $4 465 560 -15,8%
HON 30 juin 2026 19 226 $4 345 663 -4,4%
DD 30 juin 2026 34 630 $1 586 064 -4,2%
META 31 décembre 2025 1 649 $1 212 928 10,3%
LMT 30 septembre 2025 2 392 $1 123 692 1,2%
HSBC 30 septembre 2025 18 334 $1 115 485 35,4%
PAYX 30 septembre 2025 7 497 $1 097 634 -21,9%
ES 30 septembre 2025 15 507 $990 228 -9,3%
CL 30 septembre 2025 10 548 $963 742 5,4%
UBER 30 septembre 2025 9 001 $839 802 -30,5%
MPLX 30 septembre 2025 16 248 $837 044 12,9%
DKNG 30 septembre 2025 19 283 $827 051 -50,3%
BABA 31 décembre 2025 3 744 $668 993 -27,8%
MLCO 30 septembre 2025 92 086 $665 801 -54,3%
CCI 30 septembre 2025 6 411 $662 308 -31,1%
ET 30 septembre 2025 35 192 $638 163 Ne suit plus
GD 31 décembre 2025 1 706 $582 411 -2,0%
CLX 30 septembre 2025 4 724 $571 465 -34,8%
BLK 31 décembre 2025 486 $569 379 -1,0%
PPG 30 septembre 2025 4 928 $563 848 0,0%
SCHX 31 décembre 2025 20 957 $552 007 12,9%
LIN 31 décembre 2025 1 133 $539 479 12,5%
WEN 30 septembre 2025 45 654 $521 480 -33,2%
BLCV 31 mars 2026 13 639 $509 018
SHV 30 juin 2026 4 500 $496 755
ADI 31 décembre 2025 2 018 $496 145 53,8%
TGT 30 septembre 2025 4 899 $485 406 73,9%
CRM 30 septembre 2025 1 745 $476 752 -1,0%
CRWD 31 décembre 2025 961 $471 258 -42,4%
FSK 31 mars 2026 31 602 $468 028 7,8%
ITW 31 décembre 2025 1 781 $464 444 6,7%
ADP 31 décembre 2025 1 579 $463 656 0,2%
SHW 31 décembre 2025 1 265 $438 999 -1,4%
ATO 30 septembre 2025 2 831 $438 734 -8,0%
CAH 31 décembre 2025 2 713 $425 833 11,1%
NOC 30 septembre 2025 833 $416 722 -21,6%
UNP 31 décembre 2025 1 614 $382 537 20,3%
BA 30 septembre 2025 1 796 $376 315 -10,3%
APD 31 décembre 2025 1 328 $363 201 12,4%
AMT 31 mars 2026 2 045 $359 046 -6,0%
IWM 31 décembre 2025 1 467 $355 352 14,5%
BIDU 30 septembre 2025 4 088 $350 587 -36,0%
MDT 31 décembre 2025 3 677 $350 584 -10,1%
PANW 31 décembre 2025 1 686 $343 300 118,9%
BF-B (déposé en tant que BFB) 30 septembre 2025 12 510 $336 690 Ne suit plus
XLG 31 décembre 2025 5 845 $336 231
XLE 30 juin 2025 3 515 $329 006 48,1%
TGNA 31 mars 2026 16 845 $326 962 Ne suit plus
SW 30 septembre 2025 7 500 $323 625 -0,1%
O 31 décembre 2025 5 157 $313 809 -4,0%
MDLZ 31 décembre 2025 5 020 $313 687 8,1%
USA 30 juin 2026 55 146 $306 066 0,2%
GEV 30 septembre 2025 566 $299 499 60,8%
WEC 31 décembre 2025 2 595 $297 112 -3,7%
AWK 31 décembre 2025 2 075 $288 980 -0,2%
RSPF 31 mars 2026 3 575 $280 618 11,1%
MBCN 31 mars 2026 8 100 $279 774 Ne suit plus
FDS 31 décembre 2025 958 $275 622 -8,3%
NKE 31 décembre 2025 3 849 $268 449 -46,8%
INTU 31 décembre 2025 386 $263 606 -57,6%
SPGI 31 décembre 2025 534 $260 923 -26,1%
IVW 30 septembre 2025 2 348 $258 579 18,7%
STE 31 décembre 2025 1 040 $257 338 -17,7%
SYK 30 septembre 2025 646 $256 597 -25,5%
DGRO 30 septembre 2025 3 926 $251 036
CINF 30 juin 2025 1 652 $244 033 8,7%
CMCSA 31 décembre 2025 7 756 $243 691 -23,0%
GFF 30 septembre 2025 3 310 $239 553 23,4%
OTIS 31 mars 2026 2 702 $236 028 -16,9%
BP 30 juin 2025 6 890 $232 820 49,6%
CMS 31 décembre 2025 3 170 $232 197 -8,9%
SHEL 30 septembre 2025 3 293 $231 861 34,5%
STZ 31 décembre 2025 1 683 $226 879 -18,2%
GBTC 31 décembre 2025 2 500 $224 425 -4,8%
CEG 31 décembre 2025 664 $218 687 -27,1%
SAN 30 septembre 2025 26 200 $217 482 27,5%
AON 31 mars 2026 608 $214 551 -16,5%
LVS 31 décembre 2025 3 927 $211 267 -44,3%
IDXX 31 mars 2026 310 $209 724 -7,7%
ECL 30 septembre 2025 772 $209 445 -0,1%
ALL 30 juin 2025 999 $206 863 11,1%
TSLA 30 septembre 2025 650 $206 482 -16,7%
DIA 30 juin 2025 486 $206 275
EQIN 30 juin 2025 4 422 $202 351
DLB 31 mars 2026 3 142 $201 780 -1,9%
PARA 30 septembre 2025 12 139 $156 594
CLF 30 septembre 2025 19 952 $151 671 -7,2%
F 31 mars 2026 11 391 $149 450 4,9%
VFC 30 septembre 2025 12 664 $148 817 -0,7%
ICLN 30 septembre 2025 10 284 $134 849
UAA 30 septembre 2025 19 480 $133 049 -5,6%
VOD 31 décembre 2025 11 203 $129 955 27,3%
FFWM 30 juin 2025 11 771 $61 091 Ne suit plus