SP Funds Trust (SPWO)
Société de gestion · ARCX · Série S000083496 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $155.9M
- Portefeuille
- 377
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,62%
- Nombre effectif de positions
- 22,0
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$35.1M
- 12 derniers mois
- +$79.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 377 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | $284K | 0,18 | 10 357 | JP |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $284K | 0,18 | 2 223 | CA |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $280K | 0,18 | 3 490 | CH |
| Ericsson | 294821608 | $278K | 0,18 | 23 557 | SE |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $276K | 0,18 | 13 807 | JP |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | $275K | 0,18 | 32 456 | CN |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $273K | 0,18 | 5 064 | CH |
| Experian PLC | 30215C101 | $270K | 0,17 | 7 387 | IE |
| Bizlink Holding Inc | — | $270K | 0,17 | 3 091 | TW |
| Gold Circuit Electronics Ltd | — | $263K | 0,17 | 5 991 | TW |
| Saudi Basic Industries Corp | — | $261K | 0,17 | 15 982 | SA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $256K | 0,16 | 1 493 | US |
| Jentech Precision Industrial C | — | $255K | 0,16 | 1 502 | TW |
| UCB SA | 903480101 | $253K | 0,16 | 1 889 | BE |
| Vestas Wind Systems A/S | 925458101 | $253K | 0,16 | 24 717 | DK |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $253K | 0,16 | 139 | CA |
| ASPEED Technology Inc | — | $250K | 0,16 | 481 | TW |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | $249K | 0,16 | 15 181 | JP |
| Ajinomoto Co Inc | 009707308 | $248K | 0,16 | 7 589 | JP |
| adidas AG | 00687A107 | $248K | 0,16 | 2 866 | DE |
| Pop Mart International Group L | — | $244K | 0,16 | 12 172 | CN |
| Samsung Electro-Mechanics Co L | — | $242K | 0,16 | 431 | KR |
| WEG SA | — | $242K | 0,15 | 26 684 | BR |
| SMC Corp | 78445W306 | $240K | 0,15 | 9 817 | JP |
| Sika AG | 82674R103 | $240K | 0,15 | 12 998 | CH |
| Asustek Computer Inc | — | $234K | 0,15 | 12 781 | TW |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | $233K | 0,15 | 16 517 | ZA |
| Givaudan SA | 37636P108 | $233K | 0,15 | 3 270 | CH |
| ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | $218K | 0,14 | 831 | CN |
| Atlas Copco AB | 049255805 | $215K | 0,14 | 12 628 | SE |
| Kyocera Corp | 501556203 | $210K | 0,13 | 11 166 | JP |
| SingTel | 82929R304 | $210K | 0,13 | 5 801 | SG |
| NIO Inc | — | $210K | 0,13 | 33 376 | CN |
| Lite-On Technology Corp | — | $209K | 0,13 | 39 895 | TW |
| Astellas Pharma Inc | 04623U102 | $209K | 0,13 | 14 584 | JP |
| Amadeus IT Group SA | 02263T104 | $208K | 0,13 | 3 630 | ES |
| Kia Corp | — | $206K | 0,13 | 2 014 | KR |
| Advanced Info Service PCL | — | $202K | 0,13 | 19 376 | TH |
| Global Unichip Corp | — | $202K | 0,13 | 1 501 | TW |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve T | — | $200K | 0,13 | 21 514 | TR |
| Kone Oyj | 50048H101 | $198K | 0,13 | 6 231 | FI |
| Bridgestone Corp | 108441205 | $197K | 0,13 | 18 981 | JP |
| Nongfu Spring Co Ltd | — | $196K | 0,13 | 32 884 | CN |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $195K | 0,13 | 6 797 | AU |
| KE Holdings Inc | — | $195K | 0,13 | 36 085 | CN |
| King Yuan Electronics Co Ltd | — | $195K | 0,12 | 20 373 | TW |
| Foxconn Industrial Internet Co | Y2620V100 | $192K | 0,12 | 20 908 | CN |
| ZTO Express Cayman Inc | — | $189K | 0,12 | 7 588 | CN |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $189K | 0,12 | 897 | GB |
| Denso Corp | 24872B100 | $189K | 0,12 | 15 758 | JP |
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sur 8
Répartition sectorielle
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
61,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
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| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |