SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$33,50
▼ -0,20 (-0,59%)
Variation sur 1 jour
$32,17 – $34,36
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations41,78%
Nombre effectif de positions20,7
Positions supérieures à 1%12
Actifs nets
$200.0M
Portefeuille
370
Au
31 juillet 2026
SPWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,03% | ▲ +1,10% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$12.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$42.0M
12 derniers mois
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 370 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Sika AG | 82674R103 | $366K | 0,18 | 16 313 | CH |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | $366K | 0,18 | 8 579 | TW |
| Innovent Biologics Inc | · | $358K | 0,18 | 32 341 | CN |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | $356K | 0,18 | 10 334 | JP |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $355K | 0,18 | 4 359 | CH |
| Experian PLC | 30215C101 | $351K | 0,18 | 9 274 | IE |
| Disco Corp | 25461D100 | $351K | 0,18 | 9 829 | JP |
| CATL | · | $349K | 0,17 | 4 397 | CN |
| Alcon AG | · | $343K | 0,17 | 5 018 | CH |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $341K | 0,17 | 1 866 | US |
| STMicroelectronics NV | · | $333K | 0,17 | 6 341 | CH |
| adidas AG | 00687A107 | $331K | 0,17 | 3 582 | DE |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $328K | 0,16 | 1 370 | GB |
| Givaudan SA | 37636P108 | $327K | 0,16 | 4 088 | CH |
| Lite-On Technology Corp | · | $324K | 0,16 | 50 095 | TW |
| Kyocera Corp | · | $322K | 0,16 | 13 883 | JP |
| ASPEED Technology Inc | · | $321K | 0,16 | 714 | TW |
| Pop Mart International Group L | · | $317K | 0,16 | 15 285 | CN |
| WEG SA | · | $313K | 0,16 | 33 520 | BR |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | $308K | 0,15 | 19 059 | JP |
| UCB SA | 903480101 | $302K | 0,15 | 2 350 | BE |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $298K | 0,15 | 25 365 | JP |
| Ajinomoto Co Inc | 009707308 | $296K | 0,15 | 9 525 | JP |
| Bridgestone Corp | 108441205 | $295K | 0,15 | 23 828 | JP |
| Atlas Copco AB | 049255805 | $293K | 0,15 | 15 841 | SE |
| Ericsson | 294821608 | $290K | 0,15 | 29 579 | SE |
| Allegro.eu SA | · | $288K | 0,14 | 23 927 | PL |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $282K | 0,14 | 12 250 | CA |
| Amadeus IT Group SA | 02263T104 | $281K | 0,14 | 4 548 | ES |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | $281K | 0,14 | 13 009 | JP |
| Vestas Wind Systems A/S | 925458101 | $277K | 0,14 | 31 039 | DK |
| Advanced Info Service PCL | · | $277K | 0,14 | 24 321 | TH |
| DSM-Firmenich AG | · | $269K | 0,13 | 2 508 | CH |
| SMC Corp | 78445W306 | $268K | 0,13 | 12 314 | JP |
| Saudi Basic Industries Corp | · | $265K | 0,13 | 20 054 | SA |
| ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | $261K | 0,13 | 1 035 | CN |
| Suzuki Motor Corp | 86959X107 | $260K | 0,13 | 5 005 | JP |
| SingTel | 82929R304 | $257K | 0,13 | 7 280 | SG |
| ACWA Power Co | · | $253K | 0,13 | 5 065 | SA |
| Canon Inc | 138006309 | $253K | 0,13 | 9 068 | JP |
| Astellas Pharma Inc | 04623U102 | $251K | 0,13 | 18 309 | JP |
| KE Holdings Inc | · | $251K | 0,13 | 45 310 | CN |
| Bizlink Holding Inc | · | $251K | 0,13 | 3 858 | TW |
| Realtek Semiconductor Corp | · | $245K | 0,12 | 11 594 | TW |
| Denso Corp | 24872B100 | $242K | 0,12 | 19 789 | JP |
| Kia Corp | · | $234K | 0,12 | 2 524 | KR |
| Global Unichip Corp | · | $233K | 0,12 | 1 976 | TW |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $231K | 0,12 | 2 770 | HK |
| Nongfu Spring Co Ltd | · | $231K | 0,12 | 41 303 | CN |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | $228K | 0,11 | 20 706 | ZA |
Répartition sectorielle
Dividendes 32 paiements
0,99%Rendement TTM
$0,33Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 août 2026 | $0,0260 |
| 27 juillet 2026 | $0,0260 |
| 25 juin 2026 | $0,0260 |
| 27 mai 2026 | $0,0260 |
| 24 avril 2026 | $0,0260 |
| 24 mars 2026 | $0,0260 |
| 20 février 2026 | $0,0260 |
| 23 janvier 2026 | $0,0260 |
| 26 décembre 2025 | $0,0720 |
| 25 novembre 2025 | $0,0260 |
| 27 octobre 2025 | $0,0260 |
| 25 septembre 2025 | $0,0260 |
| 26 août 2025 | $0,0260 |
| 25 juillet 2025 | $0,0260 |
| 25 juin 2025 | $0,0260 |
| 28 mai 2025 | $0,0260 |
| 24 avril 2025 | $0,0260 |
| 25 mars 2025 | $0,0260 |
| 27 février 2025 | $0,0260 |
| 27 janvier 2025 | $0,0260 |
| 27 décembre 2024 | $0,0260 |
| 26 novembre 2024 | $0,0260 |
| 28 octobre 2024 | $0,0260 |
| 26 septembre 2024 | $0,0260 |
| 27 août 2024 | $0,0260 |
| 26 juillet 2024 | $0,0260 |
| 26 juin 2024 | $0,0260 |
| 29 mai 2024 | $0,0260 |
| 25 avril 2024 | $0,0170 |
| 26 mars 2024 | $0,0170 |
| 26 février 2024 | $0,0170 |
| 26 janvier 2024 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |