State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Pharmaceuticals ETF (XPH)
$65,00
▼ -1,09 (-1,65%)
Variation sur 1 jour
$46,90 – $74,35
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
XPH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,18% | ▼ -8,12% |
| 3M | ▼ -1,92% | ▼ -1,85% |
| 6M | ▲ +26,56% | ▲ +26,76% |
| YTD | ▲ +16,05% | ▲ +16,37% |
| 1Y | ▲ +35,59% | ▲ +36,23% |
| 3Y | ▲ +63,52% | ▲ +69,00% |
| 5Y | ▲ +37,02% | ▲ +45,75% |
| Max | ▲ +316,53% | ▲ +476,46% |
Volatilité 1A23,09%
Volatilité 3 ans21,07%
Plus forte baisse 3 ans
-24,10%
Bêta 3 ans0,51
Sharpe 1 an*1,44
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$27.0M
Trimestre clos le Jui 2026
+$46.9M
12 derniers mois
+$159.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 67 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $36.8M | 8,58 | 36 754 275 | STIV | US |
| Definium Therapeutics Inc | 24477V105 | $13.2M | 3,09 | 281 317 | EC | CA |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $11.6M | 2,72 | 210 962 | EC | US |
| Alumis Inc | 022307102 | $9.2M | 2,14 | 325 914 | EC | US |
| AtaiBeckley Inc | 04650F101 | $9.1M | 2,13 | 1 729 574 | EC | US |
| Trevi Therapeutics Inc | 89532M101 | $9.1M | 2,12 | 487 893 | EC | US |
| Enliven Therapeutics Inc | 29337E102 | $9.0M | 2,09 | 176 696 | EC | US |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 03237H101 | $8.7M | 2,04 | 485 721 | EC | US |
| VeraDermics Inc | 922967104 | $8.6M | 2,02 | 70 310 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $8.3M | 1,94 | 26 334 | EC | US |
| Nuvation Bio Inc | 67080N101 | $8.1M | 1,89 | 1 427 463 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics Inc | 28036F105 | $8.1M | 1,88 | 198 593 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $8.0M | 1,88 | 115 142 | EC | US |
| Liquidia Corp | 53635D202 | $8.0M | 1,86 | 100 195 | EC | US |
| Maze Therapeutics Inc | 578784100 | $7.9M | 1,85 | 265 830 | EC | US |
| Harrow Inc | 415858109 | $7.7M | 1,81 | 182 110 | EC | US |
| EyePoint Inc | 30233G209 | $7.6M | 1,77 | 530 232 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $7.4M | 1,72 | 426 750 | EC | US |
| Ocular Therapeutix Inc | 67576A100 | $7.3M | 1,71 | 748 033 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $7.3M | 1,70 | 83 688 | EC | US |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 22663K107 | $7.1M | 1,66 | 190 494 | EC | US |
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $7.1M | 1,65 | 279 152 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $7.1M | 1,65 | 54 900 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $7.0M | 1,64 | 171 638 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $7.0M | 1,64 | 285 865 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.0M | 1,63 | 27 417 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.9M | 1,61 | 5 757 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $6.9M | 1,60 | 28 473 | EC | IE |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $6.8M | 1,59 | 187 866 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $6.8M | 1,58 | 117 586 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $6.7M | 1,57 | 144 999 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $6.7M | 1,57 | 119 915 | EC | GB |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $6.7M | 1,57 | 106 709 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd | · | $6.7M | 1,57 | 1 155 091 | EC | SG |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 413197104 | $6.7M | 1,57 | 184 265 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $6.6M | 1,54 | 488 626 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 00182C103 | $6.6M | 1,54 | 79 881 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $6.6M | 1,54 | 414 570 | EC | US |
| Esperion Therapeutics Inc | 29664W105 | $6.6M | 1,54 | 2 082 103 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $6.5M | 1,52 | 26 541 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $6.5M | 1,51 | 284 255 | EC | US |
| BioAge Labs Inc | 09077V100 | $6.4M | 1,50 | 262 153 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 74112D101 | $6.3M | 1,47 | 133 070 | EC | US |
| Rapport Therapeutics Inc | 75383L102 | $6.2M | 1,44 | 147 854 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $6.1M | 1,44 | 255 385 | EC | US |
| Omeros Corp | 682143102 | $6.1M | 1,42 | 640 960 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | · | $6.1M | 1,42 | 585 303 | EC | IE |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 98422E103 | $6.0M | 1,39 | 753 307 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $5.8M | 1,35 | 80 428 | EC | US |
| Eton Pharmaceuticals Inc | 29772L108 | $5.6M | 1,30 | 154 434 | EC | US |
Dividendes 81 paiements
0,42%Rendement TTM
$0,28Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,0420 |
| 22 juin 2026 | $0,0590 |
| 23 mars 2026 | $0,0610 |
| 22 décembre 2025 | $0,1130 |
| 22 septembre 2025 | $0,1030 |
| 23 juin 2025 | $0,0960 |
| 24 mars 2025 | $0,1530 |
| 23 décembre 2024 | $0,1550 |
| 23 septembre 2024 | $0,1950 |
| 24 juin 2024 | $0,1560 |
| 18 mars 2024 | $0,1730 |
| 18 décembre 2023 | $0,1740 |
| 18 septembre 2023 | $0,1200 |
| 20 juin 2023 | $0,1240 |
| 20 mars 2023 | $0,1150 |
| 19 décembre 2022 | $0,1940 |
| 19 septembre 2022 | $0,1320 |
| 21 juin 2022 | $0,1650 |
| 21 mars 2022 | $0,1810 |
| 20 décembre 2021 | $0,1940 |
| 20 septembre 2021 | $0,0890 |
| 21 juin 2021 | $0,0840 |
| 22 mars 2021 | $0,0730 |
| 21 décembre 2020 | $0,0540 |
| 21 septembre 2020 | $0,0520 |
| 22 juin 2020 | $0,0670 |
| 23 mars 2020 | $0,0720 |
| 23 décembre 2019 | $0,0710 |
| 23 septembre 2019 | $0,0840 |
| 24 juin 2019 | $0,0680 |
| 18 mars 2019 | $0,0680 |
| 24 décembre 2018 | $0,1060 |
| 24 septembre 2018 | $0,0550 |
| 15 juin 2018 | $0,0590 |
| 16 mars 2018 | $0,0190 |
| 15 décembre 2017 | $0,1080 |
| 15 septembre 2017 | $0,0720 |
| 16 juin 2017 | $0,0850 |
| 17 mars 2017 | $0,0270 |
| 16 décembre 2016 | $0,0910 |
| 16 septembre 2016 | $0,0600 |
| 17 juin 2016 | $0,0680 |
| 18 mars 2016 | $0,0270 |
| 18 décembre 2015 | $3,3940 |
| 18 septembre 2015 | $0,0750 |
| 19 juin 2015 | $0,0890 |
| 20 mars 2015 | $0,1040 |
| 19 décembre 2014 | $2,7435 |
| 19 septembre 2014 | $0,1195 |
| 20 juin 2014 | $0,0675 |
| 21 mars 2014 | $0,0680 |
| 20 décembre 2013 | $0,7120 |
| 20 septembre 2013 | $0,0600 |
| 21 juin 2013 | $0,1000 |
| 15 mars 2013 | $0,0335 |
| 21 décembre 2012 | $0,1215 |
| 21 septembre 2012 | $0,3055 |
| 15 juin 2012 | $0,0550 |
| 16 mars 2012 | $0,0505 |
| 16 décembre 2011 | $0,0975 |
| 16 septembre 2011 | $0,0750 |
| 17 juin 2011 | $0,0715 |
| 18 mars 2011 | $0,0495 |
| 17 décembre 2010 | $0,1340 |
| 17 septembre 2010 | $0,0495 |
| 18 juin 2010 | $0,0480 |
| 19 mars 2010 | $0,0275 |
| 18 décembre 2009 | $0,0385 |
| 18 septembre 2009 | $0,0475 |
| 19 juin 2009 | $0,0460 |
| 20 mars 2009 | $0,0565 |
| 19 décembre 2008 | $0,0895 |
| 19 septembre 2008 | $0,0535 |
| 20 juin 2008 | $0,0495 |
| 20 mars 2008 | $0,0425 |
| 21 décembre 2007 | $0,0335 |
| 21 septembre 2007 | $0,0380 |
| 15 juin 2007 | $0,0385 |
| 16 mars 2007 | $0,0760 |
| 15 décembre 2006 | $0,0895 |
| 15 septembre 2006 | $0,0410 |
Détenteurs institutionnels (13F) 100 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $67 323 276 | 22,92% | 1 015 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $39 299 337 | 13,38% | 726 555 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 670 923 | 8,74% | 387 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $20 868 025 | 7,11% | 314 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 823 895 | 7,09% | 314 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14 700 142 | 5,01% | 221 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $12 969 105 | 4,42% | 195 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $11 963 127 | 4,07% | 180 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 161 122 | 3,80% | 168 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $6 899 635 | 2,35% | 104 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 683 863 | 1,59% | 70 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $4 526 639 | 1,54% | 68 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4 221 174 | 1,44% | 63 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 667 779 | 1,25% | 55 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 247 485 | 1,11% | 49 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wharton Business Group, LLC | $3 074 597 | 1,05% | 46 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 369 219 | 0,81% | 35 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2 182 205 | 0,74% | 32 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 121 435 | 0,72% | 32 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $2 062 257 | 0,70% | 31 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 886 574 | 0,64% | 28 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 781 669 | 0,61% | 26 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Wealth Management LLC | $1 766 229 | 0,60% | 26 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 738 328 | 0,59% | 26 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 453 000 | 0,49% | 21 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 391 670 | 0,47% | 21 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 323 563 | 0,45% | 19 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 250 116 | 0,43% | 18 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 097 181 | 0,37% | 16 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Goldman & Co LP | $1 073 574 | 0,37% | 16 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 005 925 | 0,34% | 15 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $974 169 | 0,33% | 14 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $799 893 | 0,27% | 12 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| SummitTX Capital, L.P. | $778 341 | 0,27% | 11 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $764 463 | 0,26% | 14 133 | Actions | 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $762 580 | 0,26% | 11 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $756 538 | 0,26% | 11 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $717 163 | 0,24% | 10 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $504 916 | 0,17% | 7 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $443 964 | 0,15% | 6 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $414 386 | 0,14% | 6 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $403 480 | 0,14% | 6 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $391 658 | 0,13% | 5 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $379 777 | 0,13% | 5 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $372 401 | 0,13% | 5 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $364 292 | 0,12% | 5 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $327 290 | 0,11% | 4 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $311 469 | 0,11% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $267 267 | 0,09% | 4 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA INVESTMENT MANAGEMENT | $264 152 | 0,09% | 3 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $263 116 | 0,09% | 3 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $251 698 | 0,09% | 3 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $251 415 | 0,09% | 3 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $248 983 | 0,08% | 3 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $248 680 | 0,08% | 3 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd | $229 883 | 0,08% | 4 250 | Actions | 31 mars 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $225 385 | 0,08% | 3 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $219 223 | 0,07% | 3 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $218 890 | 0,07% | 3 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $216 771 | 0,07% | 3 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advantage Trust Co | $215 378 | 0,07% | 3 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $160 947 | 0,05% | 2 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $152 159 | 0,05% | 2 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $151 096 | 0,05% | 2 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $134 520 | 0,05% | 2 806 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $103 198 | 0,04% | 1 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $99 405 | 0,03% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $92 778 | 0,03% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $85 953 | 0,03% | 1 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $78 861 | 0,03% | 1 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $52 354 | 0,02% | 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $41 646 | 0,01% | 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $33 270 | 0,01% | 594 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Caitlin John, LLC | $33 135 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $29 933 | 0,01% | 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $29 822 | 0,01% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $26 508 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $22 797 | 0,01% | 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $22 399 | 0,01% | 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $21 604 | 0,01% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $17 301 | 0,01% | 395 | Actions | 31 mars 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $15 242 | 0,01% | 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $12 459 | 0,00% | 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $11 929 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 862 | 0,00% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $9 941 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 284 | 0,00% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $8 004 | 0,00% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7 091 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 815 | 0,00% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $6 693 | 0,00% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Bancorp, Inc /ME/ | $6 627 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 717 | 0,00% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | $1 893 | 0,00% | 35 | Actions | 31 mars 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $1 261 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 259 | 0,00% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $591 | 0,00% | 8 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $553 | 0,00% | 8 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $478 | 0,00% | 7 352 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $281 | 0,00% | 4 245 | Actions | 30 juin 2026 |