State Street(R) SPDR(R) FactSet Innovative Technology ETF (XITK)
$206,75
▲ +2,09 (+1,02%)
Variation sur 1 jour
$189,67 – $207,12
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
XITK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,44% | ▲ +5,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,67% | ▲ +1,67% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
-$1.9M
12 derniers mois
-$23.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MongoDB Inc | 60937P106 | $523K | 0,76 | 1 558 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $523K | 0,76 | 3 758 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $522K | 0,76 | 1 843 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $519K | 0,76 | 2 924 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $515K | 0,75 | 18 503 | EC | US |
| Cellebrite DI Ltd | · | $506K | 0,74 | 34 686 | EC | IL |
| Reddit Inc | 75734B100 | $504K | 0,74 | 2 904 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $502K | 0,73 | 49 643 | EC | US |
| Spotify Technology SA | · | $501K | 0,73 | 1 092 | EC | LU |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $501K | 0,73 | 973 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $492K | 0,72 | 3 918 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $490K | 0,72 | 6 858 | EC | US |
| Elastic NV | · | $488K | 0,71 | 8 555 | EC | NL |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $469K | 0,68 | 13 228 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $452K | 0,66 | 2 821 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $452K | 0,66 | 4 326 | EC | US |
| Sprout Social Inc | 85209W109 | $446K | 0,65 | 59 130 | EC | US |
| Amplitude Inc | 03213A104 | $444K | 0,65 | 58 027 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $433K | 0,63 | 7 570 | EC | US |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $433K | 0,63 | 11 967 | EC | US |
| Braze Inc | 10576N102 | $427K | 0,62 | 19 698 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $427K | 0,62 | 7 036 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $421K | 0,62 | 3 709 | EC | US |
| nCino Inc | 63947X101 | $419K | 0,61 | 25 630 | EC | US |
| NerdWallet Inc | 64082B102 | $418K | 0,61 | 45 208 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $415K | 0,61 | 3 556 | EC | US |
| Phreesia Inc | 71944F106 | $413K | 0,60 | 40 172 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $410K | 0,60 | 19 994 | EC | US |
| Snap Inc | 83304A106 | $397K | 0,58 | 89 302 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $392K | 0,57 | 3 183 | EC | US |
| C3.ai Inc | 12468P104 | $389K | 0,57 | 42 750 | EC | US |
| Intapp Inc | 45827U109 | $383K | 0,56 | 15 188 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $383K | 0,56 | 3 326 | EC | US |
| Vertex Inc | 92538J106 | $376K | 0,55 | 32 787 | EC | US |
| Workiva Inc | 98139A105 | $363K | 0,53 | 7 475 | EC | US |
| Genius Sports Ltd | · | $361K | 0,53 | 59 562 | EC | GG |
| Procore Technologies Inc | 74275K108 | $356K | 0,52 | 8 768 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $356K | 0,52 | 2 908 | EC | US |
| Klaviyo Inc | 49845K101 | $330K | 0,48 | 21 877 | EC | US |
| Asana Inc | 04342Y104 | $318K | 0,46 | 45 491 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $317K | 0,46 | 1 736 | EC | US |
| BlackLine Inc | 09239B109 | $312K | 0,46 | 11 127 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $309K | 0,45 | 14 887 | EC | US |
| Monday.com Ltd | · | $301K | 0,44 | 4 160 | EC | IL |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $271K | 0,40 | 9 568 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $254K | 0,37 | 973 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $249K | 0,36 | 29 740 | EC | US |
| fuboTV Inc | 35953D401 | $188K | 0,27 | 20 451 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $32K | 0,05 | 32 150 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,01 | 5 029 | STIV | US |
Dividendes 11 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 décembre 2023 | $0,0950 |
| 18 septembre 2023 | $0,0090 |
| 20 juin 2023 | $0,0070 |
| 19 septembre 2022 | $0,0490 |
| 21 juin 2022 | $0,0630 |
| 21 décembre 2020 | $0,1270 |
| 23 décembre 2019 | $0,1600 |
| 24 décembre 2018 | $1,2380 |
| 15 décembre 2017 | $1,3570 |
| 16 décembre 2016 | $1,0650 |
| 16 septembre 2016 | $0,0310 |
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 626 385 | 26,85% | 33 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $3 874 539 | 15,70% | 19 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 785 000 | 7,23% | 9 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1 541 769 | 6,25% | 7 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $1 335 701 | 5,41% | 9 112 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 124 202 | 4,56% | 5 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 069 559 | 4,33% | 5 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWMG, LLC | $954 201 | 3,87% | 4 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $877 426 | 3,56% | 4 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $646 863 | 2,62% | 3 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $641 421 | 2,60% | 3 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $541 810 | 2,20% | 2 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $485 326 | 1,97% | 2 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $468 581 | 1,90% | 2 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opulen Financial Group LLC | $354 104 | 1,43% | 1 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $340 214 | 1,38% | 1 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $312 779 | 1,27% | 1 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $303 573 | 1,23% | 1 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $212 192 | 0,86% | 1 121 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $203 155 | 0,82% | 1 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $183 124 | 0,74% | 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $136 314 | 0,55% | 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $117 513 | 0,48% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $106 936 | 0,43% | 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $65 807 | 0,27% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57 385 | 0,23% | 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $45 046 | 0,18% | 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $36 821 | 0,15% | 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $36 625 | 0,15% | 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $33 687 | 0,14% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26 440 | 0,11% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $22 132 | 0,09% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $21 989 | 0,09% | 150 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tidemark, LLC | $21 152 | 0,09% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $17 235 | 0,07% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 926 | 0,05% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $12 143 | 0,05% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 968 | 0,04% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventus Investment Advisors, Inc. | $8 226 | 0,03% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 330 | 0,01% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $1 466 | 0,01% | 10 | Actions | 31 mars 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $783 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $323 | 0,00% | 1 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $2 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |