Opulen Financial Group LLC
CIK 2055099 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $159.0M
- Positions
- 116
- Au
- 30 juin 2026
#7 206 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.3%
Valeur du portefeuille TQ : +11.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,54%
- Poids des 25 principales participations
- 69,01%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 25,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,46% Achats estimés $7 601 738 · Ventes $2 203 945
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 94
- Diminué
- 16
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,1%
Retail
2,7%
Communication Services
1,3%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
90,7%
Portefeuille complet 116 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $18 003 500 | 11,32% | 567 755 | $653 430 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $17 737 122 | 11,16% | 23 752 | $2 461 772 | Hausse ×3 | ||
| IQLT | $9 322 198 | 5,86% | 188 137 | $726 564 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $6 485 265 | 4,08% | 8 660 | $840 985 | Hausse ×3 | ||
| VXF | $5 089 734 | 3,20% | 20 672 | $873 379 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $4 511 721 | 2,84% | 6 569 | $530 129 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 270 369 | 2,69% | 17 917 | $-162 685 | Baisse ×6 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $3 486 121 | 2,19% | 209 440 | $33 042 | Hausse ×6 | ||
| VBR | $3 419 338 | 2,15% | 14 072 | $419 994 | Hausse ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $3 250 436 | 2,04% | 174 990 | $5 963 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 211 484 | 2,02% | 4 361 | $705 334 | Hausse ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3 162 905 | 1,99% | 193 037 | $101 645 | Hausse ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2 977 713 | 1,87% | 146 217 | $24 168 | Hausse ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $2 700 086 | 1,70% | 131 647 | $47 882 | Hausse ×6 | ||
| VBK | $2 642 310 | 1,66% | 7 225 | $481 136 | Hausse ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $2 477 036 | 1,56% | 126 283 | $56 716 | Hausse ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $2 338 959 | 1,47% | 119 793 | $-10 848 | Baisse ×1 | ||
| VB | $2 206 529 | 1,39% | 7 279 | $334 592 | Hausse ×1 | ||
| DFAX | $2 128 313 | 1,34% | 57 772 | $524 734 | Hausse ×3 | ||
| VO | $2 055 550 | 1,29% | 25 513 | $224 212 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 738 708 | 1,09% | 8 690 | $331 895 | Hausse ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 671 607 | 1,05% | 5 517 | $361 478 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 630 087 | 1,03% | 5 633 | $314 542 | Hausse ×6 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $1 626 263 | 1,02% | 77 239 | $85 841 | Hausse ×6 | ||
| QUAL | $1 565 786 | 0,98% | 7 136 | $217 157 | Hausse ×3 | ||
| DGRO | $1 520 730 | 0,96% | 20 065 | $119 545 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $1 390 706 | 0,87% | 3 758 | $257 919 | Hausse ×4 | ||
| RSP | $1 374 808 | 0,86% | 6 461 | $146 148 | Hausse ×6 | ||
| SCHK | $1 250 270 | 0,79% | 34 672 | $227 036 | Hausse ×5 | ||
| XMHQ | $1 185 994 | 0,75% | 10 507 | $127 230 | Hausse ×4 | ||
| IJR | $1 111 441 | 0,70% | 7 494 | $163 980 | Baisse ×1 | ||
| DFSU | $1 076 727 | 0,68% | 23 091 | $143 368 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $1 037 536 | 0,65% | 12 045 | $161 313 | Hausse ×2 | ||
| SPSM | $984 736 | 0,62% | 17 075 | $165 405 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $964 310 | 0,61% | 13 534 | $173 312 | Hausse ×1 | ||
| SRLN | $954 587 | 0,60% | 23 693 | $-8 577 | Baisse ×5 | ||
| MDY | $954 137 | 0,60% | 1 357 | $118 999 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $953 880 | 0,60% | 2 557 | $127 348 | Hausse ×6 | ||
| IMCB | $888 834 | 0,56% | 9 205 | $120 210 | Baisse ×2 | ||
| VEU | $852 801 | 0,54% | 10 183 | $91 194 | Hausse ×4 | ||
| SPAB | $805 035 | 0,51% | 31 545 | $2 843 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $767 519 | 0,48% | 10 455 | $15 053 | Hausse ×5 | ||
| SJNK | $765 075 | 0,48% | 30 566 | $14 733 | Hausse ×2 | ||
| DFEM | $756 481 | 0,48% | 18 614 | $195 154 | Hausse ×3 | ||
| XSOE | $719 780 | 0,45% | 14 636 | $103 142 | Baisse ×1 | ||
| EFIV | $716 663 | 0,45% | 9 827 | $168 446 | Hausse ×6 | ||
| VLU | $708 956 | 0,45% | 2 976 | $71 873 | Hausse ×6 | ||
| DFIC | $708 651 | 0,45% | 19 019 | $41 134 | Hausse ×3 | ||
| CNRG | $705 743 | 0,44% | 6 240 | $56 703 | Baisse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $702 320 | 0,44% | 1 209 | $459 018 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $683 733 | 0,43% | 7 780 | $106 626 | Hausse ×6 | ||
| DFAS | $677 325 | 0,43% | 8 226 | $106 302 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $665 701 | 0,42% | 1 884 | $233 956 | Hausse ×3 | ||
| SUSA | $657 536 | 0,41% | 4 261 | $95 388 | Hausse ×4 | ||
| BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | $651 147 | 0,41% | 31 810 | $97 647 | Hausse ×1 | ||
| QUS | $635 728 | 0,40% | 3 402 | $54 953 | Hausse ×1 | ||
| FPE | $599 300 | 0,38% | 33 518 | $-1 509 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $598 832 | 0,38% | 1 676 | $137 397 | Hausse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $590 423 | 0,37% | 1 563 | $164 537 | Hausse ×4 | ||
| XLK XLK | $578 774 | 0,36% | 3 038 | $175 499 | Hausse ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $577 484 | 0,36% | 1 373 | $98 670 | Hausse ×5 | ||
| BILS | $573 161 | 0,36% | 5 767 | $-70 927 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $548 491 | 0,35% | 2 517 | $64 397 | Hausse ×4 | ||
| SPMD | $527 898 | 0,33% | 7 814 | $67 636 | Hausse ×3 | ||
| VNQ | $527 502 | 0,33% | 5 470 | $50 870 | Hausse ×4 | ||
| SCHB | $527 153 | 0,33% | 18 203 | $181 477 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $523 265 | 0,33% | 929 | $63 988 | Hausse ×6 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $511 579 | 0,32% | 24 756 | $108 066 | Hausse ×5 | ||
| USMV | $495 811 | 0,31% | 5 140 | $19 771 | Hausse ×6 | ||
| IDEV | $470 738 | 0,30% | 5 289 | $35 301 | Hausse ×1 | ||
| ISCB | $469 368 | 0,30% | 6 216 | $65 953 | Hausse ×2 | ||
| IGRO | $457 527 | 0,29% | 5 203 | $27 495 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $437 476 | 0,28% | 379 | Hausse ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $414 285 | 0,26% | 4 030 | $63 653 | Hausse ×1 | ||
| SPGP | $411 672 | 0,26% | 3 366 | $50 279 | Hausse ×6 | ||
| KOMP | $408 819 | 0,26% | 5 718 | $57 028 | Baisse ×6 | ||
| ESML | $403 635 | 0,25% | 7 217 | $64 977 | Hausse ×6 | ||
| MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | $403 199 | 0,25% | 16 083 | $4 511 | Hausse ×1 | ||
| EAGG | $395 956 | 0,25% | 8 352 | $9 857 | Hausse ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $372 684 | 0,23% | 1 139 | $82 798 | Hausse ×4 | ||
| IWF | $369 102 | 0,23% | 2 973 | $52 149 | Hausse ×1 | ||
| QEFA | $364 122 | 0,23% | 3 792 | $15 880 | Hausse ×1 | ||
| XITK | $354 104 | 0,22% | 1 808 | $46 845 | Baisse ×6 | ||
| SMMV | $345 295 | 0,22% | 7 500 | $19 282 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $325 818 | 0,20% | 950 | $97 978 | Hausse ×1 | ||
| VIOO | $323 384 | 0,20% | 2 351 | $49 102 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $310 652 | 0,20% | 259 | $105 543 | Hausse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $309 494 | 0,19% | 726 | $54 007 | Hausse ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $305 360 | 0,19% | 4 012 | $39 137 | Hausse ×3 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $304 904 | 0,19% | 12 950 | $1 044 | Hausse ×6 | ||
| ICF | $296 499 | 0,19% | 4 384 | $26 186 | Hausse ×1 | ||
| FLRN | $293 032 | 0,18% | 9 499 | $3 098 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $283 721 | 0,18% | 567 | $46 517 | Hausse ×3 | ||
| IVOO | $272 557 | 0,17% | 2 090 | $34 211 | Hausse ×4 | ||
| DFUS | $267 632 | 0,17% | 3 266 | $38 581 | Hausse ×1 | ||
| ISCG | $263 863 | 0,17% | 4 026 | $43 583 | Hausse ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $260 653 | 0,16% | 3 049 | $27 771 | Hausse ×4 | ||
| EFA | $256 350 | 0,16% | 2 468 | $20 356 | Hausse ×1 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $251 248 | 0,16% | 9 736 | $5 820 | Hausse ×6 | ||
| SMMD | $250 756 | 0,16% | 2 737 | $39 452 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHD | $18 003 500 | 11,32% | en hausse ×4 |
| SPY | $17 737 122 | 11,16% | en hausse ×3 |
| IVV | $6 485 265 | 4,08% | en hausse ×3 |
| VXF | $5 089 734 | 3,20% | en hausse ×6 |
| BSCU | $3 486 121 | 2,19% | en hausse ×6 |
| VBR | $3 419 338 | 2,15% | en hausse ×6 |
| BSCT | $3 250 436 | 2,04% | en hausse ×6 |
| BSCV | $3 162 905 | 1,99% | en hausse ×6 |
| BSCS | $2 977 713 | 1,87% | en hausse ×6 |
| BSCW | $2 700 086 | 1,70% | en hausse ×6 |
| VBK | $2 642 310 | 1,66% | en hausse ×4 |
| BSCR | $2 477 036 | 1,56% | en hausse ×6 |
| DFAX | $2 128 313 | 1,34% | en hausse ×3 |
| VO | $2 055 550 | 1,29% | en hausse ×3 |
| NVDA | $1 738 708 | 1,09% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +264 | +$2.5M |
| VXF | A acheté plus | +184 | +$873K |
| IVV | A acheté plus | +19 | +$841K |
| IQLT | A acheté plus | +2K | +$727K |
| QQQ | A acheté plus | +19 | +$705K |
| SCHD | A acheté plus | +2K | +$653K |
| VOO | Réduit | -94 | +$530K |
| DFAX | A acheté plus | +11K | +$525K |
| VBK | A acheté plus | +75 | +$481K |
| AMD | A acheté plus | +13 | +$459K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 décembre 2025 | 74 747 | $1 546 526 | Ne suit plus |
| COST | 30 septembre 2025 | 383 | $379 082 | 1,9% |
| EMQQ | 30 juin 2026 | 8 614 | $284 960 | Ne suit plus |
| KNG | 30 juin 2026 | 5 362 | $261 171 | Ne suit plus |
| HD | 31 mars 2026 | 680 | $233 937 | 2,0% |
| HD | 31 mars 2025 | 567 | $220 386 | -8,4% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 276 | $216 486 | 21,7% |
| ETN | 31 mars 2025 | 649 | $215 486 | 54,8% |
| BIL | 30 septembre 2025 | 2 309 | $211 838 | Ne suit plus |
| VOOV | 31 mars 2026 | 1 024 | $209 824 | Ne suit plus |
| DIA | 31 mars 2026 | 435 | $208 850 | Ne suit plus |
| TJX | 30 juin 2026 | 1 305 | $208 382 | -6,8% |
| MJXXXX | 31 mars 2025 | 16 147 | $36 169 | Ne suit plus |