SPDR SERIES TRUST (ONEO)
Société de gestion · ARCX · Série S000051788 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$25.6M
- 12 derniers mois
- -$74.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 909 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Inc | 759509102 | $86K | 0,34 | 283 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $86K | 0,34 | 472 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $86K | 0,34 | 545 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $86K | 0,34 | 1 397 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $85K | 0,34 | 2 175 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $85K | 0,33 | 162 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $84K | 0,33 | 390 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $84K | 0,33 | 1 430 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $82K | 0,32 | 890 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $79K | 0,31 | 341 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $79K | 0,31 | 244 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $78K | 0,31 | 271 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $78K | 0,31 | 1 074 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $77K | 0,30 | 1 159 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $76K | 0,30 | 427 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $76K | 0,30 | 221 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $75K | 0,30 | 555 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $72K | 0,28 | 489 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $72K | 0,28 | 314 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $71K | 0,28 | 988 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $71K | 0,28 | 389 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $71K | 0,28 | 343 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $71K | 0,28 | 207 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $70K | 0,28 | 541 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $70K | 0,27 | 341 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $68K | 0,27 | 273 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $68K | 0,27 | 247 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $67K | 0,27 | 805 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $67K | 0,27 | 1 368 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $67K | 0,26 | 386 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $67K | 0,26 | 5 765 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $66K | 0,26 | 489 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $66K | 0,26 | 705 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $66K | 0,26 | 505 | EC | IE |
| Hershey Co/The | 427866108 | $66K | 0,26 | 316 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $66K | 0,26 | 640 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $65K | 0,26 | 279 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $64K | 0,25 | 1 278 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $64K | 0,25 | 338 | EC | IE |
| Cencora Inc | 03073E105 | $64K | 0,25 | 203 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $64K | 0,25 | 1 090 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $64K | 0,25 | 226 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $63K | 0,25 | 479 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $63K | 0,25 | 215 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $63K | 0,25 | 565 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $63K | 0,25 | 178 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $62K | 0,25 | 2 154 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $62K | 0,25 | 175 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $61K | 0,24 | 367 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $61K | 0,24 | 1 431 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2 547 351 | 22,73% | 16 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 999 480 | 17,84% | 13 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 598 622 | 14,27% | 10 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $1 529 167 | 13,65% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $904 375 | 8,07% | 5 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $770 261 | 6,87% | 5 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $533 387 | 4,76% | 3 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335 049 | 2,99% | 2 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. | $255 032 | 2,28% | 1 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $248 802 | 2,22% | 1 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $229 381 | 2,05% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $213 320 | 1,90% | 1 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $38 383 | 0,34% | 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $2 395 | 0,02% | 18 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $182 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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