SPROTT FUNDS TRUST (SLVR)
Société de gestion · ARCX · Série S000086726 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$63,11
Au 20 août 2026
▲ +0,91 (+1,46%)
Variation sur 1 jour
$31,35 – $85,90
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SLVR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,37% | — |
| 3M | ▼ -14,37% | — |
| 6M | ▼ -8,39% | — |
| YTD | ▲ +11,47% | — |
| 1Y | ▲ +98,47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 15 janvier 2025 | ▲ +190,44% | — |
- Volatilité 1A
- 74,93%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,05
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$70.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$157.4M
- 12 derniers mois
- +$566.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 68 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsmen Resources Ltd | 49639T300 | $380K | 0,05 | 412 725 | EC | CA |
| Silver Tiger Metals Inc | 82831T109 | $360K | 0,04 | 596 227 | EC | CA |
| Cerro De Pasco Resources Inc | 156828105 | $259K | 0,03 | 479 819 | EC | CA |
| Andean Silver Ltd | — | $245K | 0,03 | 180 874 | EC | AU |
| Contango Ore Inc | 21077F100 | $240K | 0,03 | 12 793 | EC | US |
| Sierra Madre Gold And Silver Ltd | 8263XP104 | $191K | 0,02 | 150 485 | EC | CA |
| Gold Resource Corp | 38068T105 | $176K | 0,02 | 146 560 | EC | US |
| Apollo Silver Corp | 03770A307 | $169K | 0,02 | 70 679 | EC | CA |
| Eloro Resources Ltd | 289900300 | $159K | 0,02 | 112 421 | EC | CA |
| Capitan Silver Corp | 14055C108 | $149K | 0,02 | 100 888 | EC | CA |
| Chesapeake Gold Corp | 165184102 | $81K | 0,01 | 31 388 | EC | CA |
| Boab Metals Ltd | — | $79K | 0,01 | 282 617 | EC | AU |
| Minera Frisco Sab De Cv | — | $68K | 0,01 | 129 561 | EC | MX |
| Black Bear Minerals Ltd | — | $56K | 0,01 | 135 188 | EC | AU |
| Silver Viper Minerals Corp | 828334409 | $49K | 0,01 | 57 252 | EC | CA |
| Astra Exploration Inc | 04633F103 | $43K | 0,01 | 82 860 | EC | CA |
| Alaska Silver Corp | 01176C109 | $36K | 0,00 | 56 396 | EC | CA |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 97 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $25 049 829 | 23,64% | 499 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 914 994 | 6,53% | 137 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 955 796 | 5,62% | 118 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 371 183 | 5,07% | 107 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 666 014 | 4,40% | 92 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4 128 529 | 3,90% | 82 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 645 972 | 3,44% | 72 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 524 643 | 3,33% | 70 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 151 932 | 2,97% | 62 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2 925 992 | 2,76% | 58 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 735 355 | 2,58% | 54 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $2 634 674 | 2,49% | 52 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 629 956 | 2,48% | 52 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2 484 405 | 2,34% | 49 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2 184 220 | 2,06% | 43 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 528 746 | 1,44% | 30 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1 521 008 | 1,44% | 30 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 513 190 | 1,43% | 30 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPWM Advisors LLC | $1 497 749 | 1,41% | 31 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1 442 411 | 1,36% | 28 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $1 312 301 | 1,24% | 26 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 151 819 | 1,09% | 22 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1 096 639 | 1,04% | 21 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1 026 938 | 0,97% | 20 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $984 125 | 0,93% | 19 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPROTT INC. | $871 251 | 0,82% | 17 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $807 557 | 0,76% | 16 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $652 972 | 0,62% | 13 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $643 938 | 0,61% | 12 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $643 569 | 0,61% | 10 875 | Actions | 31 mars 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $626 873 | 0,59% | 12 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $600 824 | 0,57% | 11 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $550 947 | 0,52% | 10 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $458 178 | 0,43% | 9 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hara Capital LLC | $446 641 | 0,42% | 8 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $432 236 | 0,41% | 8 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $430 480 | 0,41% | 8 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $428 000 | 0,40% | 8 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $420 391 | 0,40% | 8 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannell & Spears LLC | $401 520 | 0,38% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $377 981 | 0,36% | 7 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $360 710 | 0,34% | 7 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $354 743 | 0,33% | 7 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $333 764 | 0,32% | 6 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $330 702 | 0,31% | 6 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $304 443 | 0,29% | 6 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | $301 140 | 0,28% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $250 950 | 0,24% | 5 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $248 433 | 0,23% | 4 198 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $239 808 | 0,23% | 4 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $238 603 | 0,23% | 4 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $237 800 | 0,22% | 4 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $231 526 | 0,22% | 4 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $223 172 | 0,21% | 4 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $217 473 | 0,21% | 4 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $216 899 | 0,20% | 4 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $215 666 | 0,20% | 4 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $176 117 | 0,17% | 3 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $172 654 | 0,16% | 3 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $154 084 | 0,15% | 3 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $153 429 | 0,14% | 3 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $139 832 | 0,13% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $139 832 | 0,13% | 2 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $139 779 | 0,13% | 2 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $114 322 | 0,11% | 2 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $62 838 | 0,06% | 1 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $60 730 | 0,06% | 1 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44 918 | 0,04% | 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $42 662 | 0,04% | 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $42 610 | 0,04% | 720 | Actions | 31 mars 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $39 149 | 0,04% | 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $38 965 | 0,04% | 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $33 928 | 0,03% | 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25 351 | 0,02% | 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $22 252 | 0,02% | 376 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20 176 | 0,02% | 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd | $18 218 | 0,02% | 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $17 567 | 0,02% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16 362 | 0,02% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 061 | 0,02% | 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $15 810 | 0,01% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $13 501 | 0,01% | 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 791 | 0,01% | 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 687 | 0,01% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 779 | 0,01% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $7 529 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $7 177 | 0,01% | 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 906 | 0,00% | 57 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 421 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $1 405 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $1 349 | 0,00% | 23 | Actions | 31 mars 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 255 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $1 104 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $753 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $225 | 0,00% | 4 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $67 | 0,00% | 1 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $55 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
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| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |