Répartition sectorielle

04
Financials 10,2%
Technology 5,8%
Utilities 3,8%
Energy 3,7%
Real Estate 2,7%
Consumer Staples 2,2%
Communication Services 1,8%
Healthcare 1,7%
Retail 0,8%
Industrials 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,0%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 66,1%

Portefeuille complet 249 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $16 064 683 3,31% 102 342 $2 580 685 Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15 725 850 3,24% 21 $644 910
COWZ Pacer Funds Trust $15 537 748 3,21% 249 803 $1 183 247 Hausse ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $15 103 544 3,12% 208 959 $4 836 317 Hausse ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $13 049 574 2,69% 325 050 $3 776 432 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 301 975 2,54% 37 583 $741 004 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $11 449 937 2,36% 113 737 $6 685 597 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11 161 303 2,30% 16 251 $-354 588 Baisse ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11 042 866 2,28% 29 842 $3 041 277 Hausse ×6
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $10 649 436 2,20% 260 012 $1 670 307 Hausse ×5
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $9 953 170 2,05% 90 221 $1 504 596 Hausse ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $8 268 255 1,71% 89 917 $2 236 401 Hausse ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8 267 570 1,71% 34 940 $1 662 105 Hausse ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $8 004 172 1,65% 504 041 $-1 372 508 Baisse ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $7 646 684 1,58% 62 812 $1 441 959 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 621 093 1,57% 26 338 $864 957 Baisse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $7 584 795 1,56% 86 279 $1 877 827 Hausse ×5
REZ iShares Trust $7 032 938 1,45% 74 274 $1 333 965 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 001 547 1,44% 51 211 $-1 364 523 Hausse ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $6 883 390 1,42% 102 370 $1 272 562 Hausse ×5
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $6 464 857 1,33% 160 458 $894 781 Hausse ×5
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $6 178 874 1,27% 211 316 $417 281 Hausse ×5
PFFD Global X Funds $6 129 182 1,26% 327 939 $468 843 Hausse ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $6 101 790 1,26% 66 584 $4 680 349 Hausse ×4
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $6 037 571 1,25% 77 375 $1 975 952 Hausse ×3
IJR iShares Trust $5 409 594 1,12% 36 475 $77 537 Baisse ×5
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $4 913 037 1,01% 101 321 $365 735 Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 829 603 1,00% 12 785 $1 014 187 Hausse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4 807 269 0,99% 63 664 $-1 287 761 Baisse ×1
AMLP ALPS ETF Trust $4 730 033 0,98% 91 225 $1 186 058 Hausse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 321 871 0,89% 5 869 $2 300 703 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 284 955 0,88% 23 686 $519 087 Hausse ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $4 114 663 0,85% 102 329 $376 369 Baisse ×5
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $4 062 562 0,84% 105 275 $-927 852 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $4 036 091 0,83% 56 096 $702 094 Hausse ×6
BOXX EA Series Trust $3 928 252 0,81% 33 549 $1 872 129 Hausse ×3
IVV iShares Trust $3 884 035 0,80% 5 186 $-92 751 Baisse ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $3 855 665 0,80% 93 471 $-48 192 Baisse ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $3 800 672 0,78% 67 424 $964 261 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 772 855 0,78% 63 207 $2 340 183 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 722 420 0,77% 22 457 $-1 275 258 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 614 266 0,75% 12 853 $1 001 489 Hausse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $3 587 681 0,74% 37 485 $337 657 Hausse ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3 582 340 0,74% 26 185 $513 294 Hausse ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $3 456 098 0,71% 72 485 $648 633 Hausse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 385 163 0,70% 11 267 $770 698 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 313 082 0,68% 6 621 $36 792 Baisse ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 235 311 0,67% 39 402 $156 656 Hausse ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 209 049 0,66% 133 266 $26 238 Hausse ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3 147 759 0,65% 46 094 $675 653 Hausse ×6
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $3 136 227 0,65% 119 566 $218 332 Hausse ×6
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $3 134 631 0,65% 88 002 $185 521 Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 084 598 0,64% 24 369 $315 643 Hausse ×6
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 084 121 0,64% 48 303 $644 198 Baisse ×5
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $3 051 197 0,63% 75 180 $-596 002 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 025 497 0,62% 15 121 $358 612 Baisse ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2 972 593 0,61% 132 942 $557 961 Hausse ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 969 371 0,61% 16 535 $352 745 Hausse ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $2 956 438 0,61% 81 333 $266 779 Hausse ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2 857 752 0,59% 107 637 $457 230 Hausse ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2 814 240 0,58% 21 120 $1 861 532 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 755 958 0,57% 65 091 $-129 298 Hausse ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2 724 238 0,56% 147 018 $533 998 Hausse ×4
GLD SPDR Gold Shares $2 614 761 0,54% 7 098 $-3 003 966 Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 552 314 0,53% 20 555 Hausse ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $2 415 968 0,50% 202 342 $596 601 Hausse ×6
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $2 393 667 0,49% 125 520 $672 538 Hausse ×6
T AT&T Inc. $2 380 904 0,49% 115 020 $-619 027 Hausse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 345 511 0,48% 3 244 $992 623 Baisse ×3
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $2 134 218 0,44% 40 200 $1 287 522 Hausse ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2 065 969 0,43% 120 324 $404 980 Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 968 722 0,41% 17 382 $-775 908 Baisse ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1 934 438 0,40% 50 600 $-367 954 Baisse ×3
SLV iShares Silver Trust $1 798 196 0,37% 33 630 $-2 659 114 Baisse ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 684 441 0,35% 24 925 $660 811 Hausse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1 614 925 0,33% 24 614 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 538 081 0,32% 3 221 $288 805 Baisse ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 494 026 0,31% 40 643 $-327 474 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 486 724 0,31% 4 160 $455 067 Hausse ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 373 282 0,28% 24 314 $452 747 Hausse ×5
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $1 341 870 0,28% 18 407 Hausse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 288 204 0,27% 13 358 $-54 640 Baisse ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 128 703 0,23% 18 365 $405 193 Hausse ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 120 270 0,23% 13 904 $111 963 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 061 869 0,22% 8 264 $-69 192 Baisse ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 049 920 0,22% 17 000 $114 400 Hausse ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $1 043 415 0,22% 9 535 $37 263 Hausse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 022 657 0,21% 8 556 $702 549 Hausse ×1
CALF Pacer Funds Trust $1 005 238 0,21% 19 862 $52 122 Baisse ×6
PTL Inspire 500 ETF $1 001 315 0,21% 3 500 $262 178 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $988 645 0,20% 2 650 $-198 944 Baisse ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $967 965 0,20% 11 134 $-3 112 Hausse ×2
HYG iShares Trust $958 535 0,20% 11 986 $-195 746 Baisse ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $927 236 0,19% 4 867 $-1 716 449 Baisse ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $899 389 0,19% 7 902 $-3 368 Baisse ×5
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $890 516 0,18% 20 350 $144 104 Hausse ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $889 054 0,18% 6 599 $86 590 Baisse ×1
LQD iShares Trust $877 193 0,18% 8 042 $-207 963 Baisse ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $868 371 0,18% 11 829 $-410 691 Baisse ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $858 372 0,18% 20 336 $-226 034 Baisse ×5

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
COWZ $15 537 748 3,21% en hausse ×4
JQUA $15 103 544 3,12% en hausse ×3
COWG $13 049 574 2,69% en hausse ×5
VTI $11 042 866 2,28% en hausse ×6
EDIV $10 649 436 2,20% en hausse ×5
JIVE $8 268 255 1,71% en hausse ×3
VIG $8 267 570 1,71% en hausse ×6
ICVT $7 646 684 1,58% en hausse ×6
MGK $7 584 795 1,56% en hausse ×5
VWOB $6 883 390 1,42% en hausse ×5
SRLN $6 464 857 1,33% en hausse ×5
ANGL $6 178 874 1,27% en hausse ×5
PFFD $6 129 182 1,26% en hausse ×6
BIL $6 101 790 1,26% en hausse ×4
JMEE $6 037 571 1,25% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IWF $2 552 314 20 555 0,53%
AIQ $1 614 925 24 614 0,33%
FRDM $1 341 870 18 407 0,28%
NFLX $714 000 10 000 0,15%
SNDK $682 119 300 0,14%
PRN $677 844 2 600 0,14%
VOOG $660 960 8 000 0,14%
PSCT $600 681 6 500 0,12%
RSHO $597 265 9 500 0,12%
MU $596 774 517 0,12%
INTC $476 836 3 415 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 33733E641) $465 190 22 648 0,10%
SE $359 363 3 750 0,07%
FALN $347 147 12 744 0,07%
PSK $335 696 10 996 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SGOV A acheté plus +66K +$6.7M
JQUA A acheté plus +42K +$4.8M
BIL A acheté plus +51K +$4.7M
COWG A acheté plus +50K +$3.8M
VTI A acheté plus +5K +$3.0M
GLD Réduit -6K -$3.0M
SLV Réduit -32K -$2.7M
ACWI A acheté plus +5K +$2.6M
VWO A acheté plus +37K +$2.3M
QQQ A acheté plus +2K +$2.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XLE 30 juin 2026 56 670 $3 471 606 18,5%
CMA 31 mars 2026 32 109 $2 791 223 Ne suit plus
IPKW 30 juin 2025 42 102 $1 922 377
EEM 31 décembre 2025 20 065 $1 071 471
HON 30 juin 2026 4 565 $1 031 841 -4,4%
XLE 31 décembre 2025 10 841 $968 553 40,7%
BOKF 31 décembre 2025 7 121 $793 564 8,2%
FANG 30 juin 2026 3 720 $735 779 4,7%
XLK 30 juin 2025 3 313 $684 068 58,6%
CRAK 30 juin 2026 13 000 $642 200
QTUM 31 mars 2026 5 447 $597 318
FTSM 31 décembre 2025 9 903 $593 289
MPLX 30 juin 2025 10 240 $548 045 11,4%
NEM 30 juin 2026 5 000 $541 250 24,0%
SPYI 31 décembre 2025 10 058 $526 033
BBIN 31 mars 2026 7 201 $520 776
FSK 30 septembre 2025 24 585 $510 139 -26,4%
ASML 31 décembre 2025 525 $508 247 73,8%
PSX 30 juin 2025 4 022 $496 637 126,1%
E 30 juin 2026 8 500 $481 185 16,6%
DKL 31 mars 2026 10 250 $457 355 11,1%
PRU 31 décembre 2025 4 370 $453 344 0,5%
AMGN 30 septembre 2025 1 561 $435 902 42,8%
LNG 30 juin 2026 1 472 $417 782 15,0%
AGG 30 juin 2025 4 209 $416 354
BKLN 30 juin 2026 19 064 $389 096
SPYD 31 décembre 2025 8 702 $382 888
CGDV 31 mars 2026 8 677 $378 679
BSX 30 juin 2026 6 031 $378 473 -0,7%
DINO 30 juin 2026 5 985 $373 411 65,4%
VHT 31 mars 2026 1 249 $359 525
NODE 31 mars 2026 10 000 $347 700
BPRE 31 mars 2026 22 214 $333 210 -23,8%
GBUG 30 juin 2026 7 300 $331 722
MSTR 31 décembre 2025 1 029 $331 554 8,2%
PG 30 juin 2026 2 085 $301 206 -0,9%
FLNG 30 juin 2025 13 000 $298 870 42,9%
CRWD 30 juin 2025 846 $298 283 -46,5%
GDX 30 juin 2026 3 172 $291 088 15,9%
PAA 31 décembre 2025 17 000 $290 020 33,1%
PAYC 30 juin 2025 1 322 $288 860 -2,4%
OBDC 30 septembre 2025 20 000 $286 800 -20,4%
UNH 30 septembre 2025 895 $279 213 9,6%
LLY 30 juin 2025 331 $273 481 47,9%
SCHD 30 juin 2026 8 794 $269 812 4,7%
VONG 30 juin 2026 2 416 $265 040
QCOM 30 septembre 2025 1 627 $259 190 8,7%
URNM 31 décembre 2025 4 150 $250 785 -13,2%
KRP 31 décembre 2025 18 500 $249 565 25,8%
KWEB 31 décembre 2025 5 939 $249 497
EFV 30 juin 2026 3 249 $241 563
MTCH 30 juin 2026 7 807 $239 753 6,0%
BAC 30 juin 2025 5 735 $239 322 14,7%
SCHD 31 décembre 2025 8 728 $238 275 21,1%
AOK 31 décembre 2025 5 848 $234 845
SCHX 30 juin 2026 9 031 $231 545 3,2%
CLS 31 mars 2026 780 $230 576 35,9%
HACK 30 juin 2025 3 209 $230 380
FTLS 30 septembre 2025 3 472 $230 124
GIS 30 juin 2026 6 156 $229 126 -9,0%
CTSH 30 juin 2026 3 665 $224 848 51,5%
LULU 30 juin 2026 1 466 $224 445 -18,4%
UMI 30 juin 2025 4 300 $223 600
VEA 30 juin 2026 3 477 $222 784
JPST 31 décembre 2025 4 351 $220 726
PAYC 30 juin 2026 1 796 $218 302 79,7%
PLTR 30 juin 2026 1 485 $217 226 62,3%
VXF 31 mars 2026 1 034 $216 230 15,2%
SCHG 31 mars 2026 6 626 $216 144 24,5%
ADBE 31 mars 2026 617 $215 944 -1,8%
LYB 30 septembre 2025 3 730 $215 818 20,8%
IEFA 30 juin 2025 2 827 $213 863
DVN 30 juin 2025 5 607 $209 720 50,8%
MPLX 30 juin 2026 3 674 $209 675 1,8%
LOW 30 juin 2026 887 $209 580 -18,6%
META 31 mars 2026 317 $209 149 29,7%
GLTR 30 juin 2026 950 $207 784
QYLD 30 juin 2025 12 371 $205 730
LLY 31 mars 2026 190 $204 390 25,3%
ACN 30 juin 2026 1 024 $203 049 56,7%
JOBY 31 mars 2026 14 404 $190 133 -30,0%
PBR 31 décembre 2025 15 000 $189 900 103,7%
SEAT (déposé en tant que SEATXXXX) 30 septembre 2025 102 670 $173 512 -79,2%
GDOT 30 juin 2026 14 803 $166 090 -7,3%
CHN 30 juin 2025 10 700 $137 388 Ne suit plus
KNDI 30 juin 2025 12 000 $17 040 -30,9%