SPWM Advisors LLC

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Valeur du portefeuille
$108.2M
#8 232 sur 9 443 par valeur 13F · top 87.2%
Positions
90
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -6.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
59,65%
Poids des 25 principales participations
76,35%
Positions supérieures à 1%
20
Nombre effectif de positions
16,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,26% Achats estimés $5 874 254 · Ventes $13 982 192

Nouvelles positions
5
Augmenté
25
Diminué
53
Fermé
8
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
13,1%
Communication Services
6,4%
Health Care
5,3%
Financial Services
5,2%
Retail
3,6%
Consumer Discretionary
3,1%
Financials
2,8%
Industrials
2,5%
Materials
1,8%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,2%
Autre/Non mappé
52,7%

Portefeuille complet 90 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
PWV $16 115 379 14,89% 204 744 $3 253 548 Hausse ×2
FBND $11 806 477 10,91% 260 686 $379 663 Hausse ×2
AVUV $11 081 825 10,24% 88 407 $411 525 Baisse ×1
DFEV $10 977 891 10,14% 274 653 $-263 353 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 971 706 2,75% 14 653 $-89 876 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 833 750 2,62% 11 462 $-664 707 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 653 557 2,45% 6 738 $-628 973 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 323 756 2,15% 4 387 $-343 669 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 951 473 1,80% 3 021 $-324 387 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 857 155 1,72% 5 356 $-736 555 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 733 518 1,60% 17 069 $-195 820 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 529 894 1,41% 4 584 $297 245 Hausse ×1
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF $1 497 749 1,38% 31 823 $-505 209 Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 486 795 1,37% 8 184 $-290 738 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 383 262 1,28% 3 858 $-215 572 Baisse ×1
BRKB $1 303 857 1,20% 2 656 $-350 827 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 266 573 1,17% 3 179 $-489 040 Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 225 810 1,13% 6 352 $-493 835 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 153 241 1,07% 3 381 $-70 854 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 079 290 1,00% 3 118 $-481 611 Baisse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $941 986 0,87% 2 525 $-368 663 Baisse ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $926 314 0,86% 4 491 $-131 399 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $864 998 0,80% 5 870 $-157 105 Baisse ×1
IWF $853 630 0,79% 7 151 $-27 622 Hausse ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $827 740 0,76% 11 308 $96 149 Hausse ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $825 129 0,76% 5 909 $324 200 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $779 198 0,72% 8 904 $-53 383 Baisse ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $762 451 0,70% 4 820 $23 108 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $714 513 0,66% 8 588 $67 796 Hausse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $679 909 0,63% 1 845 $-121 386 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $654 955 0,61% 3 813 $-492 328 Baisse ×2
VOO $635 573 0,59% 930 $5 815 Hausse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $634 299 0,59% 5 530 $-192 406 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $611 722 0,57% 1 630 $-239 587 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $608 815 0,56% 1 120 $-111 075 Baisse ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $587 008 0,54% 3 736 $-36 166 Baisse ×2
VTV $577 239 0,53% 2 649 $27 651 Hausse ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $554 811 0,51% 6 788 $-106 845 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $540 412 0,50% 1 419 $-32 175 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $531 942 0,49% 2 749 $2 499 Baisse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $529 231 0,49% 8 483 $-116 113 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $517 072 0,48% 5 294 $-254 025 Baisse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $516 177 0,48% 1 145 Hausse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $513 195 0,47% 2 021 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $509 058 0,47% 7 383 Hausse ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $487 575 0,45% 2 577 $-144 800
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $487 427 0,45% 3 339 $-85 111 Baisse ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $477 108 0,44% 1 614 $-144 060 Baisse ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $469 036 0,43% 19 716 $-191 451 Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $453 334 0,42% 2 948 $-119 831 Baisse ×2
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $449 832 0,42% 28 452 $-237 515 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $441 155 0,41% 469 $-37 303 Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $436 185 0,40% 1 364 $110 161 Hausse ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $426 452 0,39% 5 422 $-61 393 Baisse ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $392 792 0,36% 1 070 $-30 801 Baisse ×1
IJR $384 337 0,36% 2 632 $28 006 Hausse ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $365 014 0,34% 2 542 $75 726 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $361 051 0,33% 1 509 $33 157 Hausse ×1
SCHF $356 127 0,33% 13 185 $-37 999 Baisse ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $346 726 0,32% 2 529 $-62 674 Baisse ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $342 270 0,32% 1 112 $-25 507 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340 020 0,31% 2 976 $-39 086 Hausse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $328 304 0,30% 1 922 $-117 432 Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $328 074 0,30% 13 097 $-22 238 Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $317 470 0,29% 377 $-26 827 Baisse ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $317 044 0,29% 1 452 $-136 490 Baisse ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $303 611 0,28% 1 652 $-2 903 Hausse ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $296 329 0,27% 3 866 $-13 223 Baisse ×2
IJH $282 011 0,26% 3 733 $8 929 Hausse ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $277 820 0,26% 1 171 $-75 959 Baisse ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $274 176 0,25% 5 512 $-88 157 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $273 646 0,25% 2 207 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $254 821 0,24% 514 $46 366 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $251 193 0,23% 472 $-12 152 Baisse ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $248 510 0,23% 1 208 $12 515
ORCL Oracle Corporation Common Stock $247 051 0,23% 1 954 $-210 323 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $238 393 0,22% 3 290 $-100 569 Baisse ×1
PSLV $234 520 0,22% 13 000 $-130 910
ECL Ecolab Inc. Common Stock $217 850 0,20% 798 $-38 225 Baisse ×2
XLE XLE $213 411 0,20% 3 700 $1 914 Hausse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $211 720 0,20% 913 $-72 064 Baisse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $210 431 0,19% 3 711 $-38 441 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $205 557 0,19% 1 644 $-7 832 Baisse ×2
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $163 282 0,15% 20 010 $-53 226
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $162 415 0,15% 27 251 $-1 563 Baisse ×2
HL Hecla Mining Company Common Stock $146 433 0,14% 10 219 $-59 310 Hausse ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $143 510 0,13% 10 029 Hausse ×1
DNN $56 428 0,05% 20 010 $-17 609
NG $51 852 0,05% 10 010 $-39 639
TRX $47 118 0,04% 65 000 $-37 382

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SPGI $516 177 1 145 0,48%
AJG $513 195 2 021 0,47%
NFLX $509 058 7 383 0,47%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $273 646 2 207 0,25%
BSM $143 510 10 029 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
PWV A acheté plus +29K +$3.3M
GOOGL Réduit -1K -$737K
AMZN Réduit -2K -$665K
MSFT Réduit -1K -$629K
SLVR A acheté plus +4K -$505K
PM Réduit -3K -$494K
QCOM Réduit -2K -$492K
TSM Réduit -1K -$489K
GOOG Réduit -949 -$482K
AVUV Réduit -2K +$412K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
STXV 31 mars 2026 46 932 $1 570 241 13,3%
UEC 31 mars 2026 110 000 $1 284 800 Ne suit plus
STXG 31 mars 2026 19 591 $996 947 20,1%
SBUX 30 juin 2026 8 686 $925 766 3,1%
STXK 31 mars 2026 24 583 $817 876 16,9%
STXI 31 mars 2026 25 928 $808 448 Ne suit plus
STRV 31 mars 2026 13 154 $579 872 Ne suit plus
KMX 31 mars 2026 14 393 $556 146 44,6%
BUXX 31 mars 2026 26 673 $539 862 0,0%
GDXJ 30 juin 2026 4 090 $531 229 Ne suit plus
DEO 31 mars 2026 5 973 $515 279 25,6%
BAC 31 mars 2026 7 638 $420 091 29,0%
SNY 30 juin 2026 8 331 $357 071 6,5%
STXE 31 mars 2026 9 160 $329 018 24,6%
INTC 30 juin 2026 2 701 $325 752 -34,9%
STXT 31 mars 2026 13 363 $268 596 -1,4%
EBAY 31 mars 2026 2 877 $250 609 14,5%
PEP 30 juin 2026 1 507 $228 849 5,0%
LAMR 30 juin 2026 1 510 $222 733 -1,2%
VEEV 30 juin 2026 1 304 $207 884 42,0%
SHOP 31 mars 2026 1 276 $205 398 23,1%
GSK 30 juin 2026 3 965 $201 812 0,0%