SSGA Active Trust (PRIV)
Société de gestion · XNAS · Série S000088898 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $829.7M
- Portefeuille
- 325
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 34,60%
- Nombre effectif de positions
- 57,2
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$735.9M
- 12 derniers mois
- +$779.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 325 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WMK2 | $2.1M | 0,25 | 2 140 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BG7 | $2.1M | 0,25 | 2 000 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC44 | $2.1M | 0,25 | 2 067 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DE6 | $2.1M | 0,25 | 2 000 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAR5 | $2.1M | 0,25 | 2 074 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLC1 | $2.1M | 0,25 | 2 000 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFJ0 | $2.0M | 0,25 | 1 985 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 749427AE0 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACY9 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | DBT | US |
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust | 55287EAG2 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Carlyle Global Market Strategies | 14319VAG3 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 142915AG2 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14319RAE7 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Verus Securitization Trust | 924925AF7 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Rad CLO Ltd | 75009VAJ3 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust | 55287HAJ9 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | DBT | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | 034863BG4 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | DBT | GB |
| Antares CLO | 03665LAU7 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Navient Education Loan Trust | 63943MAD1 | $2.0M | 0,24 | 1 976 000 | ABS-O | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $2.0M | 0,24 | 2 070 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KV8 | $1.9M | 0,23 | 2 000 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AC2 | $1.9M | 0,22 | 1 845 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AS4 | $1.8M | 0,22 | 2 000 000 | DBT | US |
| GLENCORE CANADA CORP | 655422AV5 | $1.8M | 0,22 | 1 743 000 | DBT | CA |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $1.8M | 0,22 | 1 760 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDB2 | $1.8M | 0,21 | 2 000 000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I | 76089TAB6 | $1.7M | 0,21 | 1 750 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 31427N4V8 | $1.7M | 0,21 | 2 169 615 | ABS-MBS | US |
| ALPHABET INC | 02079KAW7 | $1.7M | 0,21 | 1 725 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92490GAN8 | $1.7M | 0,21 | 1 749 000 | ABS-MBS | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AT1 | $1.7M | 0,20 | 1 665 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVG5 | $1.7M | 0,20 | 1 662 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBQ5 | $1.6M | 0,20 | 2 000 000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAE5 | $1.6M | 0,19 | 1 566 000 | DBT | KY |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 71424VAB6 | $1.5M | 0,18 | 1 500 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDX0 | $1.5M | 0,18 | 1 550 000 | DBT | US |
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust | 58003MAG1 | $1.5M | 0,18 | 1 500 000 | ABS-CBDO | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308HS9 | $1.5M | 0,18 | 1 500 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAD5 | $1.4M | 0,17 | 1 500 000 | DBT | LR |
| AP ORYX HOLDINGS LLC | 03744AAA0 | $1.4M | 0,17 | 1 394 921 | DBT | KY |
| A&D Mortgage Trust | 002941AA0 | $1.4M | 0,17 | 1 408 352 | ABS-MBS | US |
| AP HERMES HOLDINGS SARL | 00188RAA2 | $1.4M | 0,17 | 1 164 847 | DBT | LU |
| SYNOPSYS INC | 871607AE7 | $1.4M | 0,17 | 1 375 000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AH0 | $1.3M | 0,16 | 1 350 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBX0 | $1.3M | 0,15 | 1 343 000 | DBT | US |
| Rad CLO Ltd | 75009GAJ6 | $1.2M | 0,15 | 1 250 000 | ABS-CBDO | BM |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AW1 | $1.2M | 0,14 | 1 120 000 | DBT | US |
Page 3
sur 7
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,51% | 29 455 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reflection Asset Management | $2 649 488 | 0,31% | 104 249 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 499 472 | 0,18% | 59 442 | Actions | 31 mars 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $58 758 | 0,01% | 2 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |