State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23,90
▼ -0,09 (-0,38%)
Variation sur 1 jour
$23,85 – $24,93
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations30,68%
Nombre effectif de positions68,6
Positions supérieures à 1%18
Actifs nets
$834.4M
Portefeuille
350
Au
31 juillet 2026
PRIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,00% | ▼ -2,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,49% | ▼ -2,73% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$3.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$20.2M
12 derniers mois
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 350 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL ENERGY | · | $2.3M | 0,27 | 2 000 000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAQ2 | $2.3M | 0,27 | 2 500 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFK7 | $2.3M | 0,27 | 2 200 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AJ3 | $2.2M | 0,27 | 2 455 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EC0 | $2.2M | 0,26 | 2 136 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAR5 | $2.2M | 0,26 | 2 224 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KL2T3 | $2.1M | 0,25 | 2 607 291 | ABS-MBS | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WMK2 | $2.1M | 0,25 | 2 140 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BG7 | $2.1M | 0,25 | 2 000 000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAE5 | $2.1M | 0,25 | 2 066 000 | DBT | KY |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KJ5 | $2.1M | 0,25 | 2 000 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC44 | $2.1M | 0,25 | 2 067 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DE6 | $2.0M | 0,25 | 2 000 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLC1 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 749427AE0 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFJ0 | $2.0M | 0,24 | 1 985 000 | DBT | US |
| MF1 | 55287EAG2 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Carlyle Global Market Strategies | 14319RAE7 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14319VAG3 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 142915AG2 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| MF1 | 55287HAJ9 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Verus Securitization Trust | 924925AF7 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| SERVICENOW INC | 81762PAF9 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | DBT | US |
| Antares CLO | 03665LAU7 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 75009VAJ3 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $2.0M | 0,24 | 2 000 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $2.0M | 0,24 | 2 070 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHN7 | $2.0M | 0,23 | 2 000 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACY9 | $2.0M | 0,23 | 2 000 000 | DBT | US |
| Navient Education Loan Trust | 63943MAD1 | $1.9M | 0,23 | 1 976 000 | ABS-O | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69292GAD8 | $1.9M | 0,23 | 1 935 000 | ABS-O | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 691205AG3 | $1.9M | 0,23 | 1 910 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KV8 | $1.9M | 0,22 | 2 000 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $1.9M | 0,22 | 2 000 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AS4 | $1.8M | 0,22 | 2 000 000 | DBT | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAA4 | $1.8M | 0,22 | 1 845 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AC2 | $1.8M | 0,22 | 1 845 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $1.8M | 0,21 | 1 760 000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I | 76089TAB6 | $1.8M | 0,21 | 1 750 000 | ABS-O | US |
| HORSESHOE FUND TRST II | 440930AA3 | $1.7M | 0,20 | 1 700 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427N4V8 | $1.7M | 0,20 | 2 119 709 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVG5 | $1.6M | 0,20 | 1 662 000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAP9 | $1.6M | 0,19 | 2 000 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBQ5 | $1.6M | 0,19 | 2 000 000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 71424VAB6 | $1.5M | 0,18 | 1 500 000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBH7 | $1.5M | 0,18 | 1 659 000 | DBT | US |
| MF1 | 58003MAG1 | $1.5M | 0,18 | 1 500 000 | ABS-CBDO | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69292GAC0 | $1.5M | 0,18 | 1 503 000 | ABS-O | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4Y4 | $1.5M | 0,18 | 1 500 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 19 paiements
4,76%Rendement TTM
$1,14Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0950 |
| 1 septembre 2026 | $0,0990 |
| 3 août 2026 | $0,0960 |
| 1 juillet 2026 | $0,0950 |
| 1 juin 2026 | $0,0970 |
| 1 mai 2026 | $0,0980 |
| 1 avril 2026 | $0,0930 |
| 2 mars 2026 | $0,0820 |
| 2 février 2026 | $0,0940 |
| 18 décembre 2025 | $0,0970 |
| 1 décembre 2025 | $0,0970 |
| 3 novembre 2025 | $0,0940 |
| 1 octobre 2025 | $0,0940 |
| 2 septembre 2025 | $0,0950 |
| 1 août 2025 | $0,1080 |
| 1 juillet 2025 | $0,1040 |
| 2 juin 2025 | $0,0830 |
| 1 mai 2025 | $0,0950 |
| 1 avril 2025 | $0,0860 |
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,49% | 29 455 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reflection Asset Management | $2 558 070 | 0,30% | 102 241 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 806 961 | 0,21% | 71 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |