SSGA Active Trust (PRIV)
Société de gestion · XNAS · Série S000088898 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $829.7M
- Portefeuille
- 325
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 34,60%
- Nombre effectif de positions
- 57,2
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$735.9M
- 12 derniers mois
- +$779.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 325 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORKDAY INC | 98138HAJ0 | $52K | 0,01 | 56 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3Q2 | $52K | 0,01 | 51 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $48K | 0,01 | 47 000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAE6 | $47K | 0,01 | 50 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAV1 | $45K | 0,01 | 48 000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AG7 | $38K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200KK6 | $36K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DB2 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LIMITED | 91911TAS2 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | KY |
| APPLE INC | 037833FB1 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EC3 | $29K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457BA5 | $21K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AZ3 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AN0 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKD3 | $18K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CY4 | $18K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BH9 | $10K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BJ7 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAN1 | $8K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| AT+T MOBILITY II LLC | — | $0 | 0,00 | 12 000 000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Societe Generale SA | — | -$35K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$106K | -0,01 | 19 | DIR | US |
| Societe Generale SA | — | -$142K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$2.4M | -0,29 | 1 267 | DIR | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,51% | 29 455 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reflection Asset Management | $2 649 488 | 0,31% | 104 249 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 499 472 | 0,18% | 59 442 | Actions | 31 mars 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $58 758 | 0,01% | 2 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
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| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
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| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |