State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23,90
▼ -0,09 (-0,38%)
Variation sur 1 jour
$23,85 – $24,93
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations30,68%
Nombre effectif de positions68,6
Positions supérieures à 1%18
Actifs nets
$834.4M
Portefeuille
350
Au
31 juillet 2026
PRIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,00% | ▼ -2,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,49% | ▼ -2,73% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$3.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$20.2M
12 derniers mois
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 350 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGI INC | 12532HAM6 | $116K | 0,01 | 117 000 | DBT | CA |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAY1 | $114K | 0,01 | 130 000 | DBT | IE |
| INTEL CORP | 458140CQ1 | $112K | 0,01 | 115 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CP8 | $111K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAR0 | $107K | 0,01 | 110 000 | DBT | ES |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KB2 | $106K | 0,01 | 108 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBP4 | $105K | 0,01 | 110 000 | DBT | JP |
| DICK'S SPORTING GOODS | 253393AF9 | $101K | 0,01 | 112 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAE6 | $101K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329RAA1 | $101K | 0,01 | 109 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AW3 | $101K | 0,01 | 99 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BC5 | $100K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $100K | 0,01 | 104 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFG2 | $99K | 0,01 | 99 000 | DBT | US |
| SunStrong Issuer LLC | 86805VAA5 | $98K | 0,01 | 101 632 | ABS-O | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DB5 | $95K | 0,01 | 99 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BT5 | $93K | 0,01 | 93 000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAT3 | $89K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CH0 | $85K | 0,01 | 86 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCD3 | $79K | 0,01 | 78 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CA8 | $74K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAT8 | $74K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFQ0 | $71K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADM4 | $67K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAU1 | $61K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BH4 | $58K | 0,01 | 54 000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KQ3 | $56K | 0,01 | 57 000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AM2 | $54K | 0,01 | 56 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BT6 | $54K | 0,01 | 57 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAH3 | $53K | 0,01 | 56 000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAJ0 | $52K | 0,01 | 56 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3Q2 | $51K | 0,01 | 51 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $47K | 0,01 | 47 000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAE6 | $46K | 0,01 | 50 000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AG7 | $38K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DB2 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LIMITED | 91911TAS2 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | KY |
| IBM CORP | 459200KK6 | $35K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EC3 | $28K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457BA5 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AZ3 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AN0 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKD3 | $17K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CY4 | $17K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BJ7 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BH9 | $10K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAN1 | $8K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| AT+T MOBILITY II LLC | · | $0 | 0,00 | 12 000 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$73K | -0,01 | 18 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$897K | -0,11 | 1 282 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 19 paiements
4,76%Rendement TTM
$1,14Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0950 |
| 1 septembre 2026 | $0,0990 |
| 3 août 2026 | $0,0960 |
| 1 juillet 2026 | $0,0950 |
| 1 juin 2026 | $0,0970 |
| 1 mai 2026 | $0,0980 |
| 1 avril 2026 | $0,0930 |
| 2 mars 2026 | $0,0820 |
| 2 février 2026 | $0,0940 |
| 18 décembre 2025 | $0,0970 |
| 1 décembre 2025 | $0,0970 |
| 3 novembre 2025 | $0,0940 |
| 1 octobre 2025 | $0,0940 |
| 2 septembre 2025 | $0,0950 |
| 1 août 2025 | $0,1080 |
| 1 juillet 2025 | $0,1040 |
| 2 juin 2025 | $0,0830 |
| 1 mai 2025 | $0,0950 |
| 1 avril 2025 | $0,0860 |
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,49% | 29 455 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reflection Asset Management | $2 558 070 | 0,30% | 102 241 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 806 961 | 0,21% | 71 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |