State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23,90
▼ -0,09 (-0,38%)
Variation sur 1 jour
$23,85 – $24,93
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations30,68%
Nombre effectif de positions68,6
Positions supérieures à 1%18
Actifs nets
$834.4M
Portefeuille
350
Au
31 juillet 2026
PRIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,00% | ▼ -2,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,49% | ▼ -2,73% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$3.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$20.2M
12 derniers mois
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 350 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAG8 | $261K | 0,03 | 258 000 | DBT | GB |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $260K | 0,03 | 259 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $259K | 0,03 | 260 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AX9 | $255K | 0,03 | 250 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMM1 | $252K | 0,03 | 306 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $250K | 0,03 | 265 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBH7 | $245K | 0,03 | 268 000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAM3 | $244K | 0,03 | 263 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $239K | 0,03 | 239 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJU5 | $238K | 0,03 | 238 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $232K | 0,03 | 237 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AU2 | $224K | 0,03 | 263 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $223K | 0,03 | 225 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CW7 | $222K | 0,03 | 217 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $216K | 0,03 | 205 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 25156PBC6 | $214K | 0,03 | 231 000 | DBT | NL |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CBC7 | $204K | 0,02 | 197 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $204K | 0,02 | 199 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $198K | 0,02 | 203 000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KY6 | $197K | 0,02 | 199 000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AE2 | $194K | 0,02 | 199 000 | DBT | SG |
| NRG ENERGY INC | 629377DA7 | $188K | 0,02 | 192 000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAQ8 | $183K | 0,02 | 194 000 | DBT | KY |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $182K | 0,02 | 184 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCF8 | $181K | 0,02 | 185 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CW6 | $180K | 0,02 | 179 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $178K | 0,02 | 205 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AM0 | $177K | 0,02 | 193 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $176K | 0,02 | 181 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBY0 | $176K | 0,02 | 175 000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYN8 | $176K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAG4 | $166K | 0,02 | 168 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAF8 | $164K | 0,02 | 157 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBZ7 | $161K | 0,02 | 155 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAQ6 | $161K | 0,02 | 168 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAX9 | $160K | 0,02 | 165 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAU0 | $154K | 0,02 | 160 000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAQ3 | $153K | 0,02 | 162 000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAZ2 | $148K | 0,02 | 150 000 | DBT | GB |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BA7 | $148K | 0,02 | 150 000 | DBT | US |
| HSBC Bank USA NA | · | $147K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CP3 | $145K | 0,02 | 145 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $143K | 0,02 | 152 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HY2 | $142K | 0,02 | 140 000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAR1 | $142K | 0,02 | 148 000 | DBT | US |
| OHIO POWER COMPANY | 677415CW9 | $138K | 0,02 | 136 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $132K | 0,02 | 132 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY OHIO INC | 26442EAJ9 | $128K | 0,02 | 128 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CN3 | $122K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMY5 | $118K | 0,01 | 121 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 19 paiements
4,76%Rendement TTM
$1,14Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0950 |
| 1 septembre 2026 | $0,0990 |
| 3 août 2026 | $0,0960 |
| 1 juillet 2026 | $0,0950 |
| 1 juin 2026 | $0,0970 |
| 1 mai 2026 | $0,0980 |
| 1 avril 2026 | $0,0930 |
| 2 mars 2026 | $0,0820 |
| 2 février 2026 | $0,0940 |
| 18 décembre 2025 | $0,0970 |
| 1 décembre 2025 | $0,0970 |
| 3 novembre 2025 | $0,0940 |
| 1 octobre 2025 | $0,0940 |
| 2 septembre 2025 | $0,0950 |
| 1 août 2025 | $0,1080 |
| 1 juillet 2025 | $0,1040 |
| 2 juin 2025 | $0,0830 |
| 1 mai 2025 | $0,0950 |
| 1 avril 2025 | $0,0860 |
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,49% | 29 455 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reflection Asset Management | $2 558 070 | 0,30% | 102 241 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 806 961 | 0,21% | 71 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |