SSGA Active Trust (PRIV)
Société de gestion · XNAS · Série S000088898 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $829.7M
- Portefeuille
- 325
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 34,60%
- Nombre effectif de positions
- 57,2
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$735.9M
- 12 derniers mois
- +$779.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 325 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDS CHINA LTD | 80007RAQ8 | $184K | 0,02 | 194 000 | DBT | KY |
| ELI LILLY & CO | 532457CW6 | $183K | 0,02 | 179 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $180K | 0,02 | 205 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AM0 | $179K | 0,02 | 193 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $178K | 0,02 | 181 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAG4 | $168K | 0,02 | 168 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 035240AV2 | $167K | 0,02 | 173 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAF8 | $165K | 0,02 | 157 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBZ7 | $164K | 0,02 | 155 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAQ6 | $162K | 0,02 | 168 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAX9 | $162K | 0,02 | 165 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAU0 | $156K | 0,02 | 160 000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAQ3 | $155K | 0,02 | 162 000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BA7 | $151K | 0,02 | 150 000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAZ2 | $149K | 0,02 | 150 000 | DBT | GB |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CP3 | $148K | 0,02 | 145 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $146K | 0,02 | 152 000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAR1 | $145K | 0,02 | 148 000 | DBT | US |
| OHIO POWER COMPANY | 677415CW9 | $140K | 0,02 | 136 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $135K | 0,02 | 132 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY OHIO INC | 26442EAJ9 | $131K | 0,02 | 128 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CN3 | $123K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMY5 | $122K | 0,01 | 121 000 | DBT | US |
| CGI INC | 12532HAM6 | $117K | 0,01 | 117 000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CQ1 | $115K | 0,01 | 115 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CP8 | $112K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KB2 | $107K | 0,01 | 108 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAE6 | $102K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| DICK'S SPORTING GOODS | 253393AF9 | $102K | 0,01 | 112 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AW3 | $102K | 0,01 | 99 000 | DBT | US |
| SunStrong Issuer LLC | 86805VAA5 | $102K | 0,01 | 104 025 | ABS-O | US |
| AUTONATION INC | 05329RAA1 | $102K | 0,01 | 109 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFG2 | $100K | 0,01 | 99 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BC5 | $100K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $99K | 0,01 | 104 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DB5 | $97K | 0,01 | 99 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BT5 | $95K | 0,01 | 93 000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAT3 | $89K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CH0 | $85K | 0,01 | 86 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCD3 | $80K | 0,01 | 78 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAT8 | $76K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CA8 | $75K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFQ0 | $72K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADM4 | $68K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAU1 | $61K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BH4 | $59K | 0,01 | 54 000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KQ3 | $57K | 0,01 | 57 000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AM2 | $55K | 0,01 | 56 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAH3 | $54K | 0,01 | 56 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BT6 | $54K | 0,01 | 57 000 | DBT | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,51% | 29 455 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reflection Asset Management | $2 649 488 | 0,31% | 104 249 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 499 472 | 0,18% | 59 442 | Actions | 31 mars 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $58 758 | 0,01% | 2 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
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| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
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| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |